行政出納崗日常工作操作指引-wenkub
2023-06-14 00:23:07 本頁(yè)面
【正文】 該功能可以查詢到報(bào)銷單的行明細(xì)3．員工賬號(hào)查詢 所有內(nèi)勤員工在入職時(shí)都需要在HEC添加收款賬戶，否則將無(wú)法接收公司支付的報(bào)銷及借款。深分行政出納崗日常工作操作指引一、 HEC行政出納日常操作指引（一）費(fèi)用查詢（二）費(fèi)用報(bào)銷支付（三）借款申請(qǐng)單支付（四）跨機(jī)構(gòu)支付（五）付款審核（六）網(wǎng)銀接口（七）退票二、 ATS系統(tǒng)操作指引（一） 開戶（二） 賬戶變更、升級(jí)（三）銷戶（四）資金申請(qǐng)三、網(wǎng)銀付款操作指引一HEC日常操作指引行政出納用到的操作主要是付款及付款的相關(guān)延伸操作。利用該功能可以查詢到分公司所有已經(jīng)維護(hù)到系統(tǒng)的員工賬號(hào)。此時(shí)需對(duì)照會(huì)計(jì)發(fā)送的清單勾選相應(yīng)的報(bào)銷單，點(diǎn)擊“付款”，跳出付款操作窗口需要選擇填充的僅有“付款賬戶”、“流量行”及“付款方式”。（1）日常報(bào)銷通常都是通過(guò)基本戶“41005000040009321”付款的，付款賬戶的選擇如下： 特殊情況下會(huì)要求支付現(xiàn)金。（3）工資、社保、公積金及傭金的支付①內(nèi)勤員工工資、團(tuán)險(xiǎn)外勤工資、銀代外勤工資在HEC系統(tǒng)中需作虛擬支付，然后由會(huì)計(jì)在EBS系統(tǒng)中手工結(jié)轉(zhuǎn)，因此付款時(shí)賬戶請(qǐng)務(wù)必選擇“虛擬銀行”②社保、委托其他分公司代扣的社保及公積金通常都是做虛擬支付的，但有一種比較特殊。流量行的選擇雖然不會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)科目產(chǎn)生影響，但會(huì)影響現(xiàn)金流量表的相關(guān)數(shù)據(jù)。若需要轉(zhuǎn)賬付款，付款方式為“銀行轉(zhuǎn)賬”；若費(fèi)用已支付或扣費(fèi)，付款方式為“銀行內(nèi)扣”；若開具支票，付款方式為“支票”。但有點(diǎn)需要特別注意，不論何種性質(zhì)的借款，流量行均選擇“230AO支付的其他經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金”。付款操作與分公司的一致，此處不再贅述。付款審核可以批量操作，但每批只能包含一種單據(jù)（報(bào)銷或借款）。付款狀態(tài)選擇篩選條件“未傳送”，明細(xì)界面出現(xiàn)的是新產(chǎn)生的付款單勾選相應(yīng)的單據(jù)，點(diǎn)擊“網(wǎng)銀鏈接”，可產(chǎn)生網(wǎng)銀支付文件。產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄：D：其他應(yīng)付款—HEC中轉(zhuǎn)C：銀行存款明細(xì)科目（七）退票實(shí)際操作中通常會(huì)出現(xiàn)退票，出納可通過(guò)“付款反沖”或“退票”處理。點(diǎn)擊“單據(jù)編號(hào)”進(jìn)入反沖界面，付款反沖的頭信息均自動(dòng)帶出，均不能修改。原付款單據(jù)反沖狀態(tài)已變?yōu)椤耙驯粵_銷”，新生成的反沖付款單據(jù)金額則為負(fù)數(shù)。注意：只有“已結(jié)清”的付款單，才可以退款。二、ATS操作指引（一）開戶。點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)資料”→“銀行信息”→“賬戶申請(qǐng)” 在相關(guān)字段里輸入必要的信息字段名稱字段解釋備注組織賬戶所屬組織默認(rèn)登錄用戶所在組織賬戶狀態(tài)下拉框中：開戶、凍結(jié)、解凍、銷戶選擇開戶開戶銀行選擇賬戶所屬的開戶銀行部門選擇組織下的部門維護(hù)原因?qū)胛募?dǎo)入賬戶開戶申請(qǐng)相關(guān)的文件注意：當(dāng)賬戶性質(zhì)為“行政支出戶”、“納稅戶”或“業(yè)務(wù)支出戶”時(shí)部門選擇“財(cái)務(wù)部”；其他一般選擇“銀代部”。系統(tǒng)
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