預算管理及財務審批程序、權限的規(guī)定-wenkub
2023-06-03 06:39:49 本頁面
【正文】 統(tǒng)一編制本年固定資產預算，經(jīng)董事會 審查批準后，由財務部下達各部門固定資產預算。若市場價高于預算單價，則需由申請部門修改預算并按原程序重新批準后方可執(zhí)行。 二、 采購 /外協(xié) 定義 采購 /外協(xié)對象為主要材料、外購成品件（汽車底盤、專用空調）和半成品件及需對外協(xié)作加工的零部件。 審批權限 采購金額≦ 10 萬元 采購部主管批準； 采購金額 ﹥ 10 萬元 CEO 或執(zhí)行董事批準； 貨款支付 貨到驗收合格后，采購部人員負責辦理入庫，凡無收貨計劃的購入品，庫管人員不得出具《入庫單》。行政部定期收集各部門辦公用品申請計劃并編制公司當期辦公用品采購計劃，經(jīng)行政部主管審核、公司分管領導批準后，由行政部統(tǒng)一采購。 行政部依據(jù)《入庫單》、《領用單》定期盤查辦公用品庫存，并將盤存記錄歸檔備查。財務部每月書面通知 各部預算執(zhí)行情況。 （ 2）預算外： 0 元＜金額≦ 10000 元 CEO 或執(zhí)行
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