【正文】 預(yù)備費(fèi)萬元 2總收入萬元27004利潤總額萬元5所得稅萬元6稅后利潤萬元三評價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%2項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%3項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=5%)萬元4項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=5%)萬元5項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期年6項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期年7項(xiàng)目稅前動態(tài)投資回收期年8項(xiàng)目稅后動態(tài)投資回收期(年)年 、依據(jù)研究范圍 本可行性報(bào)告研究的對象為****縣縣年產(chǎn)30萬立方米混凝土加氣砌塊項(xiàng)目，主要研究范圍包括項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析與建設(shè)規(guī)模、場址選擇、技術(shù)與設(shè)備方案研究、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能措施、勞動安全衛(wèi)生與消防、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、招標(biāo)方案、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置及項(xiàng)目管理、投資估算、資金籌措等內(nèi)容。項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，即從2014年1月至2015年6月。投資估算本項(xiàng)目總投資9000萬元，其中：，%；，%；。編制原則 （1）本著實(shí)事求事的原則，分析論證****縣縣年產(chǎn)30萬立方米混凝土加氣砌塊項(xiàng)目的實(shí)施條件、經(jīng)濟(jì)和工程技術(shù)方案的可行性。 編制依據(jù) （1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國電力出版社）；（2）《******自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（3）《********市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（4）《****縣縣國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（5） 承辦單位提供的相關(guān)資料；（6）承辦單位編制可行性研究報(bào)告委托書。同時(shí)，由于質(zhì)量好，產(chǎn)品在運(yùn)輸中的損耗也比粘土磚低，重量輕、保溫性能好的優(yōu)越性使其在市場上逐漸被越來越多的用戶所接受，市場份額逐步擴(kuò)大。項(xiàng)目投產(chǎn)后計(jì)劃雇傭大量勞務(wù)員工和技術(shù)員工，極大提高本地區(qū)就業(yè)率，增加大量就業(yè)崗位。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的、可行的。我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)、健康、快速發(fā)展的好勢頭，近幾年來城鄉(xiāng)基本建設(shè)也處于大規(guī)模發(fā)展之中，城市老城區(qū)改造及安居工程的建設(shè)，都為磚的生產(chǎn)銷售提供了廣闊的市場。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性加氣混凝土是以硅質(zhì)材料（如砂、粉煤灰）和鈣質(zhì)材料（石灰和水泥）為原料，經(jīng)配料澆注、發(fā)膨脹、切割養(yǎng)護(hù)等工藝制成的輕質(zhì)保溫隔熱的新型建筑材料，在我國已有60余年的生產(chǎn)和應(yīng)用歷史，由于具有重量輕、保溫性能好的特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑中，在目前是生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)最成熟的新型墻體材料之一。，應(yīng)當(dāng)大力推廣我國是一個(gè)人口眾多、能源和土地緊缺的國家。早在“九五”規(guī)劃中，國家就把新型建筑材料作為重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，各級政府都制訂了有關(guān)的政策和法規(guī)，為發(fā)展新型墻體材料提供了有力的保障。國家從環(huán)保、節(jié)約耕地、綜合利用以及降低建筑行業(yè)成本方面考慮，積極鼓勵(lì)利用廢棄資源制作新型墻體材料，節(jié)約能源，建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)需要，也是保護(hù)生態(tài)環(huán)境的有效措施，對于建設(shè)社會主義新農(nóng)村促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，也對此行業(yè)給予增值稅減免、優(yōu)惠等政策支持。****縣縣人口眾多，土地資源短缺，粉煤灰、煤矸石等廢棄資源較多，利用率較低。該項(xiàng)目建成后，****縣縣新型墻體材料年產(chǎn)量有所增加，但仍遠(yuǎn)滿足不了市場需求。 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析與預(yù)測目標(biāo)市場確定：目標(biāo)市場確定為****縣縣及周邊縣市。（2）料倉：擬建11000平米倉庫。（5）污水處理站1座。地理坐標(biāo)為東經(jīng)118176。48′之間。土壤分布主要以鈣栗土分布最廣，部分山地以灰色森林土、黑鈣土為主，河谷平川以草甸土、風(fēng)沙土為主。 氣候條件項(xiàng)目區(qū)地處中溫帶，屬半干旱大陸性季風(fēng)氣候。積溫在19002700℃之間，多年平均日照時(shí)數(shù)2966小時(shí)，無霜期90－138d。該區(qū)地下水位HCO3Ca型，,地下水主要靠大氣降水和地下徑流補(bǔ)給，蒸發(fā)和地下徑流是該地區(qū)的主要排泄方式。****縣縣屬東北電網(wǎng)供應(yīng)區(qū)，220千伏輸電線路直通新城子鎮(zhèn)，電力充足，設(shè)施完備。 主要建筑材料來源及施工條件項(xiàng)目建設(shè)地址位于****縣縣***88**工業(yè)園區(qū)附屬產(chǎn)業(yè)園，施工場地非常寬闊，建筑材料十分豐富，砂礫可在當(dāng)?shù)夭少?，運(yùn)輸方式采用汽運(yùn)。 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 項(xiàng)目選址及用地方案****縣縣年產(chǎn)30萬立方米加氣混凝土砌塊項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于****縣縣***88**工業(yè)園區(qū)附屬產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。本項(xiàng)目土地性質(zhì)為規(guī)劃范圍內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)用地。 土地利用合理性分析****縣縣年產(chǎn)30萬立方米加氣混凝土砌塊項(xiàng)目總占地面積96畝，總建筑面積為22700平方米，建筑用地為建設(shè)規(guī)劃用地，不占用耕地；建設(shè)項(xiàng)目地域內(nèi)尚未發(fā)現(xiàn)礦床和文物；項(xiàng)目區(qū)城區(qū)排水、排澇設(shè)施已配套建設(shè)，排泄洪水能力較強(qiáng)，對本項(xiàng)目的建設(shè)沒有影響；項(xiàng)目選址不會對相關(guān)單位造成不利影響。工藝流程制作加氣砼砌塊的主要原料是粉煤灰、水泥、生石灰和石膏，粉煤灰摻入量為60%，生石灰摻入量為17%，水泥摻入量為20%，石膏摻入量為3%。水泥:采用散裝水泥。輸送：經(jīng)過挑選后的原料，通過皮帶機(jī)送到原料倉，經(jīng)下料至破碎系統(tǒng)。計(jì)量好的料漿按指令放入澆注攪拌機(jī)內(nèi)。澆注時(shí)，模具通過擺渡車運(yùn)送至澆注攪拌機(jī)下就位，澆注攪拌機(jī)放料燒注。蒸壓及成品編組好的坯體由慢動卷揚(yáng)機(jī)拉入釜內(nèi)進(jìn)行蒸壓養(yǎng)護(hù)，,溫度190℃左右。側(cè)板進(jìn)行清理涂油與模具組合，然后再進(jìn)行循環(huán)澆注。本項(xiàng)目的主要工程設(shè)計(jì)即土建工程設(shè)計(jì)方案，項(xiàng)目主要工程建設(shè)內(nèi)容有：建設(shè)廠區(qū)內(nèi)廠房5000平米，辦公用房2000平米、料倉11000平米、堆場13000平米，新建污水處理站1座，以及其他配套設(shè)施，購置商品砼攪拌生產(chǎn)裝置等。主要建、構(gòu)筑物工程廠區(qū)廠房5000平米，堆場13000平米，料倉11000平米，辦公用房2000平米。建筑材料在先用時(shí)結(jié)合實(shí)際情況，應(yīng)用新型建筑材料。配料樓為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)：主車間單層廠房采用鋼筋混凝土排架結(jié)構(gòu)，其他輔房及單層建筑采用磚混結(jié)構(gòu)。生活用水：用水量：最高時(shí)用水量每小時(shí)7噸。② 設(shè)計(jì)排水量本工程生活污水按日用水量的90％計(jì)算：／d=／d； m3／h=／h。室外污水管道采用高密度聚氯乙烯雙壁波紋，承插接口。室外雨水經(jīng)雨水支管匯聚到項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)雨水主管道后最后排入城市排水 主要設(shè)備材料（1）、室內(nèi)給水管采用國家規(guī)定的PP—R給水塑料管，熱熔連接（與金屬或用水器連接，采用絲扣或法蘭連接）。（4）、室外排水管采用高密度聚氯乙烯雙壁波紋管，采用承插接口。設(shè)計(jì)范圍本建設(shè)項(xiàng)目工程集中城市管網(wǎng)供熱、通風(fēng)系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)。(13%)3%=則熱力總量為：24507360MJ + = 供熱管網(wǎng)本工程項(xiàng)目區(qū)內(nèi)管網(wǎng)為從換熱站到各建筑單體的二次供熱管網(wǎng)。其它公共設(shè)施采暖系統(tǒng)采用下供下回分戶控制系統(tǒng)，干管敷設(shè)于一層地溝內(nèi)。管徑DN32采用焊接；管徑≤DN32，采用絲扣連接。六層以下建筑采用直接供熱方式。室外供熱管網(wǎng)：室外供熱管網(wǎng)均采用螺旋焊管，100mm厚聚氨脂保溫，外做玻璃鋼保護(hù)殼。通風(fēng)及防排煙設(shè)計(jì)設(shè)備房單獨(dú)設(shè)機(jī)械排風(fēng)、排煙系統(tǒng)，排風(fēng)量均按15次／h換氣次數(shù)計(jì)算，排煙量按最大面積的120立方米／小時(shí)換氣次數(shù)計(jì)算。排煙風(fēng)機(jī)及排煙兼排氣風(fēng)機(jī)入口處設(shè)排煙防火閥，著火時(shí)開啟280℃熔斷開關(guān)連鎖排煙風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行。鍋爐房用水：每小時(shí)用水量約5噸。生活廢水：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢漿、廢水均匯入廢漿池，然后用泵打入切割機(jī)下廢漿攪拌池再經(jīng)渣漿泵泵入廢漿儲罐作制漿用水。因此在配汽間設(shè)置真空泵，為了利于環(huán)境保護(hù)和方便操作，蒸壓釜排汽采用集中至配汽間后集中排汽，以減少排汽點(diǎn)?！?，選用一臺單螺桿空氣壓縮機(jī)。該生產(chǎn)線用電電源采用380/220V三相四線制中性點(diǎn)直接接地的電源。（3）加氣混凝土生產(chǎn)線工藝設(shè)備生產(chǎn)過程控制設(shè)計(jì)生產(chǎn)線上用電設(shè)備的控制是根據(jù)工藝要求進(jìn)行的，主要采用集中控制和分散控制相結(jié)合的形式。給料、計(jì)量、攪拌澆注由配料樓底層總控制室進(jìn)行集中控制，球磨機(jī)、切割機(jī)等設(shè)備則由現(xiàn)場分散控制。加氣混凝土砌塊生產(chǎn)企業(yè)用水主要有生產(chǎn)用水和生活用水，生產(chǎn)用水主要用于設(shè)備冷卻，除因蒸發(fā)、滲漏等損失外其他大部分進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)加以循環(huán)利用，一般來說，循環(huán)利用率為70%80%，生活用水量約 ／人經(jīng)處理后的出水水質(zhì)，不僅要達(dá)到《生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（ ），還要達(dá)到工業(yè)循環(huán)冷卻用水的水質(zhì)要求。根據(jù)對加氣混凝土砌塊生產(chǎn)企業(yè)抽樣水質(zhì)檢測發(fā)現(xiàn)：污水中主要污染物為 COD、BOD 、SS和大腸菌群。預(yù)處理技術(shù)的選擇。由于污水中大部分有機(jī)物及氨氮以懸浮狀態(tài)存在，同時(shí)考慮雨水的混入，為確保后序單元的穩(wěn)定運(yùn)行和氨氮的去除率，需設(shè)物化處理系統(tǒng)，通過投加絮凝劑，將污水濁度降下來，同時(shí)去除大量的有機(jī)物污染物和氨氮。水經(jīng)物化處理后，仍不能達(dá)到回用要求，必須進(jìn)一步進(jìn)行生化處理。因此，必須對生物炭反應(yīng)器出水進(jìn)行消毒處理。以上處理模式，具有以下特點(diǎn)：（1）工藝技術(shù)可靠、成熟，出水水質(zhì)良好，符合《生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（）和工業(yè)循環(huán)冷卻用水水質(zhì)要求，全部回用于生產(chǎn)，真正實(shí)現(xiàn)污水零排放?？紤]利息、折舊等因素，合計(jì)每噸水處理費(fèi)用為：／噸水。由此可見，科學(xué)合理的污水處理工程，不僅使加氣混凝土生產(chǎn)企業(yè)有效利用了水資源，而且創(chuàng)造了較為理想的社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目能耗種類及指標(biāo)（1）項(xiàng)目能耗種類及指標(biāo)本項(xiàng)目建筑能源消耗主要包括：采暖、通風(fēng)、照明等。（2）本項(xiàng)目年建筑耗能總量：本項(xiàng)目總建筑面積為31000平方米。建筑及結(jié)構(gòu)專業(yè)的節(jié)能措施建筑節(jié)能主要從建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃、圍護(hù)結(jié)構(gòu)等方面考慮?！窠ㄖo(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能使用環(huán)保、節(jié)能型建筑材料，可有效減少通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱，：外墻采用300mm厚陶?；炷链u墻，外貼100厚EPS板(模塑聚苯板)保溫層。●門窗盡量減少門窗的面積：門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此建筑物的窗戶采用單框二玻塑鋼窗，防止熱量散失。使屋頂具備保溫、隔熱、防水等節(jié)能效果。●室外照明用電使用太陽能蓄電池?zé)艟??！窠o水管材采用壓力水頭損失小，強(qiáng)度好、耐腐蝕、使用壽命長的新型管材，可以達(dá)到降低電耗和水量損失的效果?！裼?jì)量設(shè)施：在各建筑物的引入管、住戶的入戶管均安裝水表，商業(yè)部分按用水部門分別安裝水表；每一住戶設(shè)戶用IC卡式水表一只，按計(jì)劃用水，做到節(jié)約用水。采暖專業(yè)的節(jié)能措施●為提高供熱設(shè)備的隔熱效果，采用多層絕熱的新型保溫材料。●于設(shè)備和保溫結(jié)構(gòu)損壞引起的熱損失增加。建筑物周圍特別是道路沿線種植樹木，起擋風(fēng)降噪聲作用。充分考慮利用既有資源，提高設(shè)備的運(yùn)行效率和優(yōu)化設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，以達(dá)到整體的節(jié)能效果，不采用國家明令禁止或淘汰的落后工藝、設(shè)備，達(dá)到節(jié)能效果。（1）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890“II”類標(biāo)準(zhǔn)；（2）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB897896表3“二級”標(biāo)準(zhǔn)；（3）《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB49151996表5“二級”標(biāo)準(zhǔn)。在設(shè)計(jì)過程針對不同的污染源分別采取不同措施，使之排放濃度達(dá)到國家要求標(biāo)準(zhǔn)。主要揚(yáng)塵點(diǎn):,揚(yáng)塵濃度為15g/m3；、粉石灰倉、水泥粉料倉及石膏粉料投料點(diǎn)五處揚(yáng)塵點(diǎn),揚(yáng)塵濃度15g/m3；，揚(yáng)塵濃度15g/m3。各揚(yáng)塵點(diǎn)經(jīng)過處理后，均可滿足GB4915—1996《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表5二類區(qū)新建廠“二級”排放標(biāo)準(zhǔn)。對球磨機(jī)房墻體采用吸音材料封隔。 綠化措施，綠化在環(huán)境保護(hù)中起著重要作用。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置人員負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)，維護(hù)廠內(nèi)環(huán)保設(shè)備正常運(yùn)行和維護(hù)，配合環(huán)保部門對污染源進(jìn)行監(jiān)測和管理。加上綠化等綜合措施，與基本項(xiàng)目的污染能有效地控制，對周圍環(huán)境不會造成影響。 本項(xiàng)目在施工中要按正確程序施工，做到文明施工、安全施工。 （三）衛(wèi)生防疫措施 本項(xiàng)目飲用水設(shè)計(jì)時(shí)符合衛(wèi)生防疫的要求，給水引入管上裝置過濾器和紫外線消毒器。 建立和完善對各類重大安全事故的應(yīng)急措施，并建立健全各項(xiàng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施?！督ㄖ锓览自O(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ5005794(2000版)；* 確保人員疏散及消防通道的順暢。第九章 項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置項(xiàng)目建成后，實(shí)行廠長負(fù)責(zé)制，廠部下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、供銷科、生產(chǎn)技術(shù)科等，其組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖。人員來源及培訓(xùn)（1）管理人員面向社會公開招聘。工廠管理人員應(yīng)自始自終參加生產(chǎn)線的建設(shè)和調(diào)試，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點(diǎn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行較高層次的技術(shù)培訓(xùn)，提高企業(yè)管理水平，在項(xiàng)目投產(chǎn)后對項(xiàng)目生產(chǎn)過程實(shí)施全面質(zhì)量管理，以便生產(chǎn)線發(fā)揮最大生產(chǎn)能力。 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍：1).大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目；2).全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資項(xiàng)目；3).使用國際組織或者外國政府資金的項(xiàng)目。（1）因技術(shù)復(fù)雜或者有特殊要求，只有少數(shù)潛在投標(biāo)人可供選擇的；（2）受自然資源或者環(huán)境限制，不宜公開招標(biāo)的；（3）涉及國家安全、國家秘密或者搶險(xiǎn)救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不宜公開招標(biāo)的；（4）重要設(shè)備的規(guī)格，事先難以確定的；（5）法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標(biāo)的。本工程的文本資料和相關(guān)圖紙。前期工作費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》及內(nèi)發(fā)改費(fèi)〔2004〕990號文件進(jìn)行計(jì)算。工程保險(xiǎn)費(fèi)按建筑工程費(fèi)用和安裝工程費(fèi)用總和的0．5％計(jì)算。 項(xiàng)目總投資及構(gòu)成 項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資9000萬元，其中：，%；，%；。（2）資金來源可靠性項(xiàng)目資金來源可靠，項(xiàng)目所需總投資和分年所需投資能夠得到足夠的、持續(xù)的資金供應(yīng)，即資本金和債務(wù)資金供應(yīng)能夠得到充分的落實(shí)。