【正文】 清晰，及時(shí)健全財(cái)務(wù)核算資料。建立健全成本管理基礎(chǔ)工作，制定和完善目標(biāo)成本管理制度，以先進(jìn)合理的目標(biāo)成本指標(biāo)控制和降低成本費(fèi)用。（五） 財(cái)務(wù)部職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理處理公司的經(jīng)濟(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理與核算。負(fù)責(zé)組織技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)、土建、電氣和非標(biāo)設(shè)備等圖紙的設(shè)計(jì)和審核工作。1按照“干一個(gè)項(xiàng)目、樹(shù)一座豐碑，鑄濟(jì)鋼化工品牌”要求，做到文明施工、文明服務(wù)，用一流的成績(jī)讓客戶滿意。配合經(jīng)營(yíng)部拜訪客戶，與客戶方面技術(shù)人員建立相關(guān)聯(lián)系，解決客戶技術(shù)問(wèn)題、建立客戶技術(shù)檔案。負(fù)責(zé)自動(dòng)化控制、編程、儀表技術(shù)方案制定工作。20 、在技術(shù)的角度給經(jīng)營(yíng)部提供市場(chǎng)開(kāi)拓方向建議。1根據(jù)不同發(fā)展階段和其他部門(mén)工作的實(shí)際需要，分階段做好技術(shù)開(kāi)發(fā)職能的實(shí)施規(guī)劃與執(zhí)行計(jì)劃。1貫徹執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)主管部門(mén)的有關(guān)法律、法規(guī)，參與分公司的質(zhì)量體系文件評(píng)審及合同評(píng)審工作。10 、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行中遇到的重大的生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行工藝分析和工藝技術(shù)攻關(guān)，保證項(xiàng)目正常進(jìn)行。7 、與商務(wù)經(jīng)理一起負(fù)責(zé)組織人員對(duì)開(kāi)展中項(xiàng)目進(jìn)行工程的設(shè)計(jì)會(huì)審工作。3 、根據(jù)經(jīng)營(yíng)部的具體客戶需求擬定解決方案，配合建立客戶專(zhuān)案文件。負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本費(fèi)用管理工作，監(jiān)督商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)好項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用管理。全面組織技術(shù)貿(mào)易市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)工作，包括各技術(shù)貿(mào)易市場(chǎng)信息收集、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。 愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。三 、員工守則 遵紀(jì)守法，忠誠(chéng)盡職，守正出奇。公司實(shí)行“零基工資制”的分配制度，實(shí)施“多勞、多創(chuàng)、多得”績(jī)效機(jī)制?？偨?jīng)理：甄玉科總工程師：祝仰勇副總經(jīng)理：解寶山經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)：徐同勛技術(shù)部部長(zhǎng)：張順賢自動(dòng)化部部長(zhǎng)：黨勇裝備部部長(zhǎng)：陳慶財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)：王農(nóng)綜合管理部長(zhǎng)：房克朋商務(wù)經(jīng)理：陳基源 劉倩 劉娟 王晗 富麗雁 王文二 、公司總則為了加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。山東融鑫投資股份有限公司焦化技術(shù)咨詢服務(wù)分公司管理制度起 草：祝仰勇審 核： 批 準(zhǔn)：2013410發(fā)布 2013410實(shí)施山東融鑫投資股份有限公司焦化技術(shù)咨詢服務(wù)分公司 發(fā)布修 改 履 歷版次/修改號(hào)章節(jié)條款修改理由/修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)/實(shí)施日期1/0全部新建祝仰勇潘剛尹桂嶺目 錄一 、機(jī)構(gòu)設(shè)置 1二 、公司總則 1三 、員工守則 2四 、部門(mén)職責(zé) 3六、財(cái)務(wù)管理制度 17七、合同管理制度 20八、保密制度 22九、公章管理制度 24十、檔案管理制度 24十一、差旅費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)用管理辦法 26十二、招標(biāo)采購(gòu)管理辦法 32十三、行政管理制度 4244 / 47一 、機(jī)構(gòu)設(shè)置 山東融鑫投資股份有限公司焦化技術(shù)咨詢服務(wù)分公司設(shè)置經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、自動(dòng)化部、裝備部、財(cái)務(wù)部和綜合管理部六個(gè)部門(mén)。 公司全體員工必須遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定，對(duì)任何違反公司規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體凝聚力和向心力。 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。 終身學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，保證技術(shù)貿(mào)易各項(xiàng)合同準(zhǔn)確制定，協(xié)同技術(shù)部做好項(xiàng)目前后風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。 負(fù)責(zé)分公司商務(wù)接待、電子商務(wù)、形象維護(hù)、品牌推廣、售后服務(wù)及客戶關(guān)系維護(hù)工作。（一個(gè)客戶一份專(zhuān)項(xiàng)文件，其中明確單位、主管、項(xiàng)目評(píng)價(jià)、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目過(guò)程評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)等內(nèi)容）4 、與商務(wù)人員一同前往有意向項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)交流，現(xiàn)場(chǎng)勘察，編制工藝技術(shù)方案，供業(yè)主選擇。項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的變更、評(píng)審及修改工作，及時(shí)滿足客戶和生產(chǎn)需要。11 、對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展后期進(jìn)行內(nèi)部竣工驗(yàn)收工作。1建立部門(mén)組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立相關(guān)工作崗位，配置工作職責(zé)。1配合經(jīng)營(yíng)部拜訪客戶，與客戶方面技術(shù)人員建立相關(guān)聯(lián)系，解決客戶技術(shù)問(wèn)題、建立客戶技術(shù)檔案。在公司戰(zhàn)略規(guī)劃下，根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際需求開(kāi)發(fā)針對(duì)性的新產(chǎn)品、新工藝，拓展技術(shù)貿(mào)易服務(wù)范圍。負(fù)責(zé)自動(dòng)化控制、編程、儀表技術(shù)方案圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)工作。制定年度自動(dòng)化儀表專(zhuān)業(yè)新技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和執(zhí)行計(jì)劃，并組織落實(shí)。（四） 裝備部職責(zé)負(fù)責(zé)技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目所需要設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收等工作。負(fù)責(zé)技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目施工質(zhì)量把關(guān)和驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)資料，并參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策。負(fù)責(zé)資金管理，合理、有效、科學(xué)地運(yùn)用資金，組織公司的清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估等工作，確保資產(chǎn)的保值增值。建立和逐步完善財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和分析制度，定期舉行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析例會(huì)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面分析。負(fù)責(zé)分公司基礎(chǔ)管理、5S管理、人力資源管理工作。五 、崗位職責(zé)（一）總經(jīng)理職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施和執(zhí)行董事長(zhǎng)的各項(xiàng)決議，組織制定、實(shí)施分公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，完成公司下達(dá)分公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策、代表分公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng)；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件，負(fù)責(zé)處理分公司重大突發(fā)事件，并及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)，負(fù)責(zé)辦理由董事長(zhǎng)授權(quán)的其它重要事項(xiàng)。定期向總經(jīng)理匯報(bào)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況、項(xiàng)目進(jìn)展情況和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)辦理由分公司總經(jīng)理授權(quán)的其它重要事項(xiàng)。根據(jù)焦化行業(yè)信息和市場(chǎng)情況，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)和分析，制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并組織實(shí)施。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行管理，監(jiān)督項(xiàng)目款項(xiàng)的收支情況，及時(shí)催收應(yīng)收合同款。按時(shí)提交項(xiàng)目進(jìn)度周報(bào)和月報(bào)，提交部門(mén)月工作計(jì)劃及月總結(jié)報(bào)告。負(fù)責(zé)組織技術(shù)貿(mào)易項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議的制定。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)組織自動(dòng)化控制、編程、儀表技術(shù)貿(mào)易項(xiàng)目的實(shí)施工作。（七）裝備部部長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)組織技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)工作，保障設(shè)備質(zhì)量和成本達(dá)到要求。負(fù)責(zé)組織對(duì)外技術(shù)貿(mào)易項(xiàng)目設(shè)備規(guī)程、檢修規(guī)程等技術(shù)資料的編制工作。 負(fù)責(zé)擬定分公司的年度財(cái)務(wù)收支、資金需求、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等計(jì)劃，參與制訂分公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)分類(lèi)記賬，填制傳票，保證各類(lèi)憑證真實(shí)、完整；監(jiān)督審核各類(lèi)日記賬、明細(xì)分類(lèi)賬、總賬填制；監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理；監(jiān)督公司的發(fā)票、支票和印章管理工作。組織制定分公司員工培訓(xùn)與能力提升計(jì)劃，并組織實(shí)施。合理安排部門(mén)用車(chē)，做好服務(wù)，規(guī)范禮品管理、檔案管理等工作。負(fù)責(zé)技術(shù)貿(mào)易信息的登記整理工作。負(fù)責(zé)合同起草審核相關(guān)是事宜。商務(wù)經(jīng)理是項(xiàng)目合同履行的第一責(zé)任人，要積極對(duì)接項(xiàng)目經(jīng)理，配合項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施合同、資料整理保存工作，以及合同進(jìn)度款的的支付與催要工作。對(duì)自己負(fù)責(zé)的工作負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。準(zhǔn)確把握合同約定內(nèi)容要求，并嚴(yán)格組織項(xiàng)目的實(shí)施，確保不因我方原因造成合同違約。在外從事技術(shù)貿(mào)易項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理每月發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用總額不得超過(guò)1000元。項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中所了解或知悉的關(guān)于我方或合作方的商業(yè)秘密，不得向任何第三方披露。1項(xiàng)目經(jīng)理要本著“干一個(gè)項(xiàng)目，樹(shù)一座豐碑，鑄濟(jì)鋼化工品牌”的要求，組織好項(xiàng)目的具體實(shí)施，做到文明施工、文明服務(wù)，用一流的成績(jī)讓客戶滿意，樹(shù)立和維護(hù)濟(jì)鋼化工品牌的良好形象與商業(yè)信譽(yù)。 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法： ?。?）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。 ?。?）按期編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。 公司應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。 建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。 （三） 財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)的管理規(guī)定支出審批制度 財(cái)務(wù)支付實(shí)行一支筆簽字制度，各部門(mén)的費(fèi)用支付，按計(jì)劃進(jìn)行平衡后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（3）發(fā)票開(kāi)出應(yīng)及時(shí)交對(duì)方掛帳，最長(zhǎng)不能超過(guò)次月（4）收到的普通發(fā)票，應(yīng)注意發(fā)票是否有財(cái)務(wù)章，通過(guò)12366判斷定額發(fā)票的真?zhèn)?，發(fā)票內(nèi)容是否符合規(guī)定等。（2）每月5日前向總經(jīng)理、總工程師提報(bào)項(xiàng)目利潤(rùn)結(jié)算、付款及成本綜合報(bào)表。合同的技術(shù)談判：合同的技術(shù)主談?dòng)杉夹g(shù)人員進(jìn)行，商務(wù)人員作為輔助。合同的審批簽字權(quán)限：合同金額在100萬(wàn)元以內(nèi)的合同，分公司總經(jīng)理具有合同簽訂權(quán)限。我方一份原件兩份復(fù)印件交由財(cái)務(wù)留存，另其余三份原件由焦化技術(shù)咨詢服務(wù)分公司留存并登記建立臺(tái)賬。 1變更、解除合同，一律必需采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。1合同簽訂時(shí)，必須在相關(guān)法規(guī)框架內(nèi)設(shè)定具體條款，堅(jiān)決不同意對(duì)方的霸王條款。本規(guī)定所稱(chēng)商業(yè)機(jī)密，是指不為公眾所知悉，能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)企業(yè)采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。不準(zhǔn)帶機(jī)密文件到與工作無(wú)關(guān)的場(chǎng)所，不得在公共場(chǎng)所談?wù)撁孛苁马?xiàng)和交接秘密文件。未經(jīng)授權(quán)，分公司員工向公司以外的人披露公司的商業(yè)機(jī)密或協(xié)助其他經(jīng)營(yíng)者獲取、使用分公司商業(yè)機(jī)密的，視為侵犯商業(yè)機(jī)密。九、公章管理制度對(duì)外技術(shù)貿(mào)易簽訂合同時(shí)加蓋合同章。合同章必須由專(zhuān)人保管，加鎖保存。建立“合同章登記臺(tái)帳”，臺(tái)賬分類(lèi)建立，注明合同內(nèi)容、合同編號(hào)、加