財務(wù)檢查制度文案-wenkub
2023-05-02 12:22:19 本頁面
【正文】 理印簽由臺賬、財務(wù)主管分開保管印簽沒有分開管理罰款30元 業(yè)務(wù)公章、發(fā)票章管理發(fā)票專用章由財務(wù)主管保管，公章由門店行政保管沒有分開管理罰款30元 印章使用登記薄印章、印簽使用必須有登記沒有使用登記本罰款20元 5費用發(fā)放促銷費所有的費用發(fā)放都由財務(wù)主管發(fā)放，在《費用收放登記薄》記錄并有領(lǐng)款人簽字違反費用發(fā)放規(guī)定的罰款30元 DM投遞費 工資 獎金所有的費用發(fā)放都由財務(wù)主管發(fā)放，在《費用收放登記薄》記錄并有領(lǐng)款人簽字其他 6費用上交上交單據(jù)保管妥善保管沒有登記表和領(lǐng)款人簽字罰款20元 登記手續(xù)有《費用上交登記表》和領(lǐng)款人簽收 7門店財務(wù)主管門店財務(wù)主管目前工作情況發(fā)票管理、禮金券管理、收銀管理、解款管理、貨款管理、總部制度的執(zhí)行、報表的上報等根據(jù)財務(wù)主管的工作表現(xiàn)進行獎罰 對臺帳收銀的管理臺帳收銀聽從財務(wù)主管管理，按公司規(guī)章制度辦事，對違規(guī)指令能拒絕執(zhí)行臺帳不服從財務(wù)主管的管理，一次罰款30元，三次以上開除 合理化建議提出2條以上的建議一條建議被總部采納獎勵100元 與經(jīng)理等部門人員的配合情況能完成經(jīng)理安排的工作，有效的對門店存在的問題進行監(jiān)控，為門店其他人員提供服務(wù)總部進行多方了解，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行表彰，表現(xiàn)差的員工，提出處罰 8發(fā)票管理發(fā)票的發(fā)放有《發(fā)票登記薄》記錄發(fā)票領(lǐng)用、歸還、領(lǐng)用人、時間，發(fā)票不宜領(lǐng)用太多發(fā)票沒有登記薄的罰款30元 發(fā)票的登記 發(fā)票的抽查每100份裝訂，發(fā)票應(yīng)有連續(xù)性發(fā)票不連號有短缺的，罰款50元 發(fā)票的保管財務(wù)主管未發(fā)放的新發(fā)票應(yīng)鎖在帶鎖箱內(nèi)新發(fā)票沒有放置在帶鎖的箱里，罰款50元 9票據(jù)管理禮金券的收發(fā)領(lǐng)用登記及保管財務(wù)主管直接發(fā)放禮金券，并填寫《禮金券發(fā)放、回收登記薄》沒有登記薄罰款30元 差價補貼由財務(wù)主管審核、用備用金發(fā)放，并把相關(guān)依據(jù)及發(fā)票作為附件，填寫“統(tǒng)一支付憑證”沒有按規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次
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