u8總賬ufo報(bào)表操作手冊(cè)-wenkub
2022-11-06 11:02:01 本頁(yè)面
【正文】 兩顆星號(hào)組成，也因此可以推斷部門(mén)檔案可以設(shè)置兩級(jí)分類(lèi)，分類(lèi)級(jí)次是由兩顆星號(hào)組成即表示的是由兩位數(shù)構(gòu)成，那么我們?cè)诙x部門(mén)編碼時(shí)他的一級(jí)分類(lèi)可以由 01—99 隨便采用， 點(diǎn)擊“增加”按鈕 在“部門(mén)編碼”處根據(jù)編碼規(guī)則進(jìn)行輸入正確的編碼規(guī)則，“部門(mén)名稱(chēng)”處輸入正確的部門(mén)名稱(chēng)。 人員檔案 此功能 主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門(mén)中需要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息， 必須先設(shè)置好部門(mén)檔案才能在這些部門(mén)下設(shè)置相應(yīng)的職員檔案 。“人員姓名”處 填寫(xiě)姓名。（刪除人員檔案的操作，在操作過(guò)程中基本上不太會(huì)出現(xiàn)） ,打開(kāi)“人員檔案”列表找到要?jiǎng)h除的那條記錄，在“選擇”這一列鼠標(biāo)點(diǎn)擊，標(biāo)記上 Y 符合后方可刪除，點(diǎn)擊左上角“刪除”按鈕進(jìn)行刪除。 【如圖 12 所示】 13 圖 12 （ 2） 、 點(diǎn)擊“增加”按鈕，其中的藍(lán)色 字體為必輸項(xiàng)，“客戶編碼”自己輸入沒(méi)有編碼規(guī)則限制，可根據(jù)企業(yè)的自身的實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行輸入?！救鐖D 14 所示】 點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”頁(yè)簽下“基礎(chǔ)檔案”打開(kāi)，點(diǎn)擊“客商信息”下的“供應(yīng)商分類(lèi)”頁(yè)簽，進(jìn)入供應(yīng)商分類(lèi)編輯頁(yè)面后，點(diǎn)擊“增加”按鈕對(duì)供應(yīng)商分類(lèi)進(jìn)行增加，編碼規(guī)則在此不再做贅述，增加時(shí)編碼和分類(lèi)名稱(chēng)不能重復(fù)。 未使用的會(huì)計(jì)科目的修改：鼠標(biāo)雙擊該會(huì)計(jì)科目或者是點(diǎn)擊“修改”按鈕完成會(huì)計(jì)科目的修改。 ※ 黃色單元格余額錄入：雙擊黃色單元格“期初余額”那一列 ，點(diǎn)擊“往來(lái)明細(xì)“按鈕進(jìn)行輸入，輸入完成后點(diǎn)擊“匯總”按鈕，自動(dòng)對(duì)一級(jí)科目進(jìn)行匯總 以上期初余額的錄入，只在建賬初涉及到 期初余額的修改： 在沒(méi)有記賬的情況下可以對(duì)期初余額進(jìn)行修改，修改和錄入的順序是一樣的，也需分三種情況進(jìn)行修改（在建賬時(shí)進(jìn)行修改，后續(xù)操作不涉及到余額的修改） 期初余額的刪除 ： 在沒(méi)有記賬的情況下進(jìn)行刪除，（在建賬時(shí)輸入錯(cuò)誤會(huì)刪除，后續(xù)操作不涉及） 選項(xiàng)： 點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽，“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”下“總賬”下點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕 下的“選項(xiàng)”按鈕 。 快捷鍵使用 “ =”借貸方金額自動(dòng)取平，鼠標(biāo)點(diǎn)擊“貸方金額”再按“ =’ 鍵方可自動(dòng)取平。 22 憑證的修改 ： （ 1） 在未記賬的情況下，通過(guò)在“填制憑證“界面可以進(jìn)行修改憑證，直接找到該張憑證即可修改。 （目前系統(tǒng)只有賬套主管有此權(quán)限來(lái)進(jìn)行刪除憑證） 25 圖 26 （三） 憑證審核： （ 1） 所有憑證填制完成后需進(jìn)行憑證審核處理 。 憑證增加按鈕 ：在填制憑證界面可以快速定位到要查詢(xún)的憑證 鼠標(biāo)選中會(huì)計(jì)科目，可以查詢(xún)?cè)摃?huì)計(jì)科目的當(dāng)前最新余額 在填制憑證界面進(jìn)行插入分錄和刪除分錄 在填制憑證界面點(diǎn)擊按鈕可以進(jìn)行憑證上下張數(shù)的翻閱 （五） 記賬 所有憑證審核后，方可進(jìn)行記賬處理，記賬的過(guò)程即是對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行確認(rèn)的一個(gè)過(guò)程 （ 1）記賬：點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“記賬按鈕”，點(diǎn)擊“全選”按鈕進(jìn)行記賬處理 【如圖 30 所示】 28 圖 30 （ 2）取消記賬： 取消記賬只有賬套主管才能取消記賬 取消記賬分為兩個(gè)步驟來(lái)操作：首先點(diǎn)擊“期末”菜單下的“對(duì)賬”按鈕打開(kāi)后，鍵盤(pán)上按CTRL+H 鍵，系統(tǒng)提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活【如圖 31 所示】，然后再點(diǎn)“憑證”菜單下“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”按鈕進(jìn)行恢復(fù)記賬，選擇最近一次記賬還是月初的記賬【如圖 32 所示】 并輸入賬套主管的密碼 29 圖 31 圖 32 （六） 期末轉(zhuǎn)賬 期末轉(zhuǎn)賬分為兩個(gè)步驟：一、先進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬定義；二、再進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬生成 （ 1） 轉(zhuǎn)賬定義： 點(diǎn)擊“期末”菜單下“轉(zhuǎn)賬定義”進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬的設(shè)置（此系統(tǒng)已做設(shè)置） 30 （ 2） 轉(zhuǎn)賬生成：點(diǎn)擊“期末”菜單下“轉(zhuǎn)賬生成”進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬的生成 注意轉(zhuǎn)賬生成與轉(zhuǎn)賬定義是一 一對(duì)應(yīng)的關(guān)系， 轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需進(jìn)行審核憑證、記賬處理 （七）期末結(jié)賬 （ 1）結(jié)賬處理： 所有業(yè)務(wù)記賬完畢后可進(jìn)行期末結(jié)賬處理，點(diǎn)擊“期末”菜單下的“結(jié)賬”按鈕進(jìn)行結(jié)賬處理， 點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)行結(jié)賬處理。 點(diǎn) 擊“ UFO 報(bào)表”打開(kāi) UFO 報(bào)表【如圖 37 所示】 圖 37 點(diǎn)擊“文件”菜單下“打開(kāi)”按鈕選擇報(bào)表存放的位置，（目前系統(tǒng)默認(rèn)存放位置）直接打開(kāi)即可 【如圖 38 所示】 34 圖 38 點(diǎn)擊“確定”后進(jìn)行打開(kāi)報(bào)表【如圖 39 所示】 圖 39 默認(rèn)打開(kāi)報(bào)表狀態(tài)為“數(shù)據(jù)“狀態(tài)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字錄入”可以實(shí)現(xiàn)報(bào)表的計(jì)算，提示“重算第一頁(yè)”點(diǎn)擊是【如圖 401,402 所示】 35 圖 401 圖 402 增加 表頁(yè)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行增加表頁(yè)，點(diǎn)擊“編輯”菜單下“追加”表頁(yè)即可【如圖43 所示】 36 圖 43 注意只有進(jìn)行關(guān)鍵字錄入時(shí)，才重算表頁(yè)，其他時(shí)候點(diǎn)擊“否” 。【如圖 34 所示】 ，輸入密碼后點(diǎn)擊“確定”然后再點(diǎn)擊“取消”按鈕或者是關(guān)閉當(dāng)前結(jié)賬的界面即完成了反結(jié)賬的過(guò)程； 圖 34 五、賬表查詢(xún) 賬表查詢(xún)：通過(guò)賬表可以查詢(xún)發(fā)生額及余額表、供應(yīng)商余額表、客戶余額表、多欄賬等 所有賬表查詢(xún)通過(guò)點(diǎn)擊“賬表”菜單下 相關(guān)內(nèi)容來(lái)進(jìn)行完成表格的查詢(xún)。 圖 28 ， (3)憑證取消審核： 點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“審核憑證”依然進(jìn)入審核憑證界面點(diǎn)擊確定按鈕，找到需要取消審核的憑證， 點(diǎn)擊“取消”按鈕。刪除憑證分為兩個(gè)步驟：首先先對(duì)憑證進(jìn)行作廢，然后再進(jìn)行整理憑證 （ 1） 在填制憑證界面找到要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“制單”菜單下的“作廢與恢復(fù)”按鈕，將憑證作廢，再點(diǎn)擊“制單”菜單下的“整理憑證”即可將憑證完全刪除，【如圖 231,232 所示】 在整理憑證時(shí)，提示是否整理憑證斷號(hào)，點(diǎn)擊不整理憑證斷號(hào) 23 圖 231 圖 232 （ 2）整理憑證時(shí)需選擇整理期間，即要?jiǎng)h除的憑證月份【如圖 24 所示】 24 圖 24 （ 3）選擇正確的期間后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，點(diǎn)擊“全選”按鈕或者是直接在刪除處選擇要?jiǎng)h除的憑證。 “空格”借貸方金額方向切換，鼠標(biāo)選擇借方或者
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