u8總賬ufo報表操作手冊-wenkub
2022-11-06 11:02:01 本頁面
【正文】 兩顆星號組成，也因此可以推斷部門檔案可以設置兩級分類，分類級次是由兩顆星號組成即表示的是由兩位數(shù)構成，那么我們在定義部門編碼時他的一級分類可以由 01—99 隨便采用， 點擊“增加”按鈕 在“部門編碼”處根據(jù)編碼規(guī)則進行輸入正確的編碼規(guī)則，“部門名稱”處輸入正確的部門名稱。 人員檔案 此功能 主要用于設置企業(yè)各職能部門中需要進行核算和業(yè)務管理的職員信息， 必須先設置好部門檔案才能在這些部門下設置相應的職員檔案 ?！叭藛T姓名”處 填寫姓名。（刪除人員檔案的操作，在操作過程中基本上不太會出現(xiàn)） ,打開“人員檔案”列表找到要刪除的那條記錄，在“選擇”這一列鼠標點擊，標記上 Y 符合后方可刪除，點擊左上角“刪除”按鈕進行刪除。 【如圖 12 所示】 13 圖 12 （ 2） 、 點擊“增加”按鈕，其中的藍色 字體為必輸項，“客戶編碼”自己輸入沒有編碼規(guī)則限制，可根據(jù)企業(yè)的自身的實際情況來進行輸入?！救鐖D 14 所示】 點擊“基礎設置”頁簽下“基礎檔案”打開，點擊“客商信息”下的“供應商分類”頁簽，進入供應商分類編輯頁面后，點擊“增加”按鈕對供應商分類進行增加，編碼規(guī)則在此不再做贅述，增加時編碼和分類名稱不能重復。 未使用的會計科目的修改：鼠標雙擊該會計科目或者是點擊“修改”按鈕完成會計科目的修改。 ※ 黃色單元格余額錄入：雙擊黃色單元格“期初余額”那一列 ，點擊“往來明細“按鈕進行輸入，輸入完成后點擊“匯總”按鈕，自動對一級科目進行匯總 以上期初余額的錄入，只在建賬初涉及到 期初余額的修改： 在沒有記賬的情況下可以對期初余額進行修改，修改和錄入的順序是一樣的，也需分三種情況進行修改（在建賬時進行修改，后續(xù)操作不涉及到余額的修改） 期初余額的刪除 ： 在沒有記賬的情況下進行刪除，（在建賬時輸入錯誤會刪除，后續(xù)操作不涉及） 選項： 點擊“業(yè)務工作”頁簽，“財務會計”下“總賬”下點擊“設置”按鈕 下的“選項”按鈕 。 快捷鍵使用 “ =”借貸方金額自動取平，鼠標點擊“貸方金額”再按“ =’ 鍵方可自動取平。 22 憑證的修改 ： （ 1） 在未記賬的情況下，通過在“填制憑證“界面可以進行修改憑證，直接找到該張憑證即可修改。 （目前系統(tǒng)只有賬套主管有此權限來進行刪除憑證） 25 圖 26 （三） 憑證審核： （ 1） 所有憑證填制完成后需進行憑證審核處理 。 憑證增加按鈕 ：在填制憑證界面可以快速定位到要查詢的憑證 鼠標選中會計科目，可以查詢該會計科目的當前最新余額 在填制憑證界面進行插入分錄和刪除分錄 在填制憑證界面點擊按鈕可以進行憑證上下張數(shù)的翻閱 （五） 記賬 所有憑證審核后，方可進行記賬處理，記賬的過程即是對業(yè)務發(fā)生進行確認的一個過程 （ 1）記賬：點擊“憑證”菜單下的“記賬按鈕”，點擊“全選”按鈕進行記賬處理 【如圖 30 所示】 28 圖 30 （ 2）取消記賬： 取消記賬只有賬套主管才能取消記賬 取消記賬分為兩個步驟來操作：首先點擊“期末”菜單下的“對賬”按鈕打開后，鍵盤上按CTRL+H 鍵，系統(tǒng)提示恢復記賬前狀態(tài)已被激活【如圖 31 所示】，然后再點“憑證”菜單下“恢復記賬前狀態(tài)”按鈕進行恢復記賬，選擇最近一次記賬還是月初的記賬【如圖 32 所示】 并輸入賬套主管的密碼 29 圖 31 圖 32 （六） 期末轉賬 期末轉賬分為兩個步驟：一、先進行期末轉賬定義；二、再進行期末轉賬生成 （ 1） 轉賬定義： 點擊“期末”菜單下“轉賬定義”進行期末轉賬的設置（此系統(tǒng)已做設置） 30 （ 2） 轉賬生成：點擊“期末”菜單下“轉賬生成”進行期末轉賬的生成 注意轉賬生成與轉賬定義是一 一對應的關系， 轉賬生成的憑證也需進行審核憑證、記賬處理 （七）期末結賬 （ 1）結賬處理： 所有業(yè)務記賬完畢后可進行期末結賬處理，點擊“期末”菜單下的“結賬”按鈕進行結賬處理， 點擊“下一步”進行結賬處理。 點 擊“ UFO 報表”打開 UFO 報表【如圖 37 所示】 圖 37 點擊“文件”菜單下“打開”按鈕選擇報表存放的位置，（目前系統(tǒng)默認存放位置）直接打開即可 【如圖 38 所示】 34 圖 38 點擊“確定”后進行打開報表【如圖 39 所示】 圖 39 默認打開報表狀態(tài)為“數(shù)據(jù)“狀態(tài)，點擊“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字錄入”可以實現(xiàn)報表的計算，提示“重算第一頁”點擊是【如圖 401,402 所示】 35 圖 401 圖 402 增加 表頁，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行增加表頁，點擊“編輯”菜單下“追加”表頁即可【如圖43 所示】 36 圖 43 注意只有進行關鍵字錄入時，才重算表頁，其他時候點擊“否” ?！救鐖D 34 所示】 ，輸入密碼后點擊“確定”然后再點擊“取消”按鈕或者是關閉當前結賬的界面即完成了反結賬的過程； 圖 34 五、賬表查詢 賬表查詢：通過賬表可以查詢發(fā)生額及余額表、供應商余額表、客戶余額表、多欄賬等 所有賬表查詢通過點擊“賬表”菜單下 相關內(nèi)容來進行完成表格的查詢。 圖 28 ， (3)憑證取消審核： 點擊“憑證”菜單下的“審核憑證”依然進入審核憑證界面點擊確定按鈕，找到需要取消審核的憑證， 點擊“取消”按鈕。刪除憑證分為兩個步驟：首先先對憑證進行作廢，然后再進行整理憑證 （ 1） 在填制憑證界面找到要刪除的憑證，點擊“制單”菜單下的“作廢與恢復”按鈕，將憑證作廢，再點擊“制單”菜單下的“整理憑證”即可將憑證完全刪除，【如圖 231,232 所示】 在整理憑證時，提示是否整理憑證斷號，點擊不整理憑證斷號 23 圖 231 圖 232 （ 2）整理憑證時需選擇整理期間，即要刪除的憑證月份【如圖 24 所示】 24 圖 24 （ 3）選擇正確的期間后，點擊“確定”按鈕，點擊“全選”按鈕或者是直接在刪除處選擇要刪除的憑證。 “空格”借貸方金額方向切換，鼠標選擇借方或者
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