【正文】 。（三）明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序，防止空白票據遺失和被盜用。5第二十三條 現(xiàn)金管理（一）管理原則：嚴格審核、手續(xù)齊備，當面點清、堅持復核，加蓋戳記、編證入賬，賬賬核對、日清日結，查核限額、及時存取，嚴禁“白條”、不得坐支，禁止違規(guī)大額提現(xiàn)，嚴防挪用、確保安全。元以上的由會議集體研究審批，并按要求辦理政府采購手續(xù)。（二）固定資產購置應按照合理、節(jié)約的原則進行配置。第二十條 采購人對政府集中采購項目資金結算時，要對票據、政府集中采購中標通知書、支付計劃進行審核，對符合規(guī)定要求的，根據資金來源情況，直接支付給供應商，或以轉賬或電匯方式支付給供應商，杜絕直接用現(xiàn)金方式結算。第十六條 根據年度財政預算政府采購項目資金情況編制政府采購預算，經會議集體研究決定后，報采購部門備案。（二）加強經費項目使用情況分析，對節(jié)約潛力大、管理薄弱的支出項目實行重點管理和控制。第十三條 單位收入管理（一）各項收入中規(guī)定專門用途的資金，要?？顚Ｓ?。單位各項收入（包括行政性收費和預算外收入）必須進行賬務處理。第八條 銀行存款帳戶的開設和變更應報財政部門批準，不得私設“小金庫”。第六條 實行預算編制制度。（五）經辦人員辦理報銷業(yè)務時須將發(fā)票和收據等原始憑證粘貼整齊、有序。報銷金額以核定數為準。（八）負責單位經費申報和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督。（四）嚴格執(zhí)行財務計劃和預算，考核資金使用效果，客觀、真實對預算執(zhí)行、財務數據進行分析，及時提供準確數據。第二章金塔縣交通運輸局內部控制制度（試行）第一章（總則）第一條 為了加強我局內部管理與監(jiān)督，防范和化解風險，規(guī)范工作人員行為，提高內控執(zhí)行能力和管理水平，保護經濟資源安全完整，保證會計信息正確可靠。財務機構內部控制第三條 財務機構工作職責（一）認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計準則》和國家統(tǒng)一會計制度，加強財務管理，維護財經紀律。（五）負責債權、債務工作，加強固定資產管理，維護國家財產安全、完整。第四條 報銷票據管理（一）報銷發(fā)票或收據必須符合規(guī)定，未經稅務或財政部門統(tǒng)一印制的發(fā)票和收據，一律不予報銷。從外單位取得的原始憑證如有遺失，應取得原簽發(fā)單位財務證明或原票據記賬聯(lián)復印件（須加財務專用章證明），經分管領導簽批意見，方可代作原始憑證。第三章 預算業(yè)務控制第五條 建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、調整、分析等管理制度。根據發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，編制單位年度預算。第九條 預算年度期末應編制年度決算草案，在規(guī)定期限內上報財政部門。財人員應加強定期檢查，明確責任主體，落實催收責任。收入與支出對應的，要劃清界限，避免相互擠占、挪用。（三）嚴格專項支出管理，保證?？顚Ｓ?，單獨設帳，專門核算，及時監(jiān)督資金支出、結算等情況。第十七條 政府采購應填寫《金塔縣政府采購項目計劃申請表》、《金塔縣政府采購項目資金審批表》，經研究同意報采購部門備案后辦理相關采購手續(xù)。第二十一條 自行采購支付資金的采購人應執(zhí)供應商開具的財務發(fā)票、政府采購審批手續(xù)，報核算中心審核后，按財政部門政府采購資金撥付程序執(zhí)行，原則上應以公務卡方式結算。購置金額在（三）固定資產調撥要由調出部門填寫“固定資產調撥單”，由調出調入單位雙方簽章，經領導審批后，交財務機構一份，雙方單位各存一份，據此辦理固定資產增減手續(xù)。（二）開支范圍：（1）職工工資、津貼；（2）個人勞務報酬；（3）根據國家規(guī)定頒發(fā)給個人的各項獎金；（4）各種勞保、福利費用以及對個人的其他支出；（5）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；（6）結算起點以下的零星支出；（7）中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。萬元（以人民幣為單位，下同）以下的零星購買支出等，應當使用公務卡結算，盡量減少現(xiàn)金支出。第二十五條第二十六條 會計交接管理會計人員工作崗位調整或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交，辦理交接手續(xù)。（四）編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、票據、文件、其他會計資料和物品等內容（實行會計電算化的部門。（九）交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在監(jiān)交清冊上簽名或者蓋章。（三）設置歸檔登記簿、檔案目錄登記簿、檔案借閱登記簿。第七章 建設項目控制第二十九條 要建立建設項目資金議事決策機制，嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。預算資金第三十二條 要嚴格按照下達計劃對建設項目資金實行專賬管理，?？顚Ｓ茫瑖澜亓?、挪用和超批復內容使用資金。第三十六條第三十八條保管人員做好合同信息安全保密工作，未經批準，不得以任何形式泄漏合同訂立與履行過程中涉及的國家秘密、工作秘密或商業(yè)秘密。評價與監(jiān)督第四十一條 單位政務公開領導小組與監(jiān)督小組應當定期或不定期檢查單位內部管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況，以及內部控制關鍵崗位及人員的設置情況等，及時發(fā)現(xiàn)內部控制存在的問題并提出改進建議。中共鹽城市亭湖區(qū)交通運輸局委員會議事規(guī)則總 則一、為認真履行局黨委職責，努力提高辦事效率，現(xiàn)依據《黨章》和省市委有關規(guī)定，制定本規(guī)則。局黨委主要討論局黨委的重要工作，以及事關全市交通事業(yè)發(fā)展的全局性重大問題。四、研究決定系統(tǒng)內重大事項、決策。八、其他有必要提交黨委會研究討論的內容。十一、對于重大決策，在討論之前，局黨委應分工黨委委員組織進行必要的調查論證或會辦，充分聽取各種意見，然后再作為議題提交局黨委會討論決定。十四、黨委會議須有半數以上人員到會方可舉行，討論重大問題、重要文件和干部任免，需要有三分之二以上委員出席方可召開。十六、黨委會召開時，可根據議題內容，通知有關人員列席，列席黨委會議的人員，可發(fā)表自己的意見和建議，但無表決權。會議主持人根據討論情況進行歸納集中，提出決定或決議草案。二十一、黨委成員個人無權決定應由黨委會集體決定的重大問題。干部任免，除由黨委授權的或分管干部工作的同志進行正式談話外，其他人不得透露給干部本人。二十六、黨委會議議定的事項需擬制會議紀要的，應指定專人草擬，經辦公室核稿后，由會議主持人簽發(fā)。亭湖區(qū)交通運輸局學習制度一、黨委中心組學習制度一、局黨委學習中心組由局領導班子全體成員組成。學習采取集中講座、分散學習、專題研討、個人自學等多種形式，但不管采用哪種形式，都要形成相應的筆記資料，認真記錄學習內容，及時記載學習體會，以便于交流和考核。中心組成員要嚴格執(zhí)行請假、補課制度，集中學習不得遲到早退、無故缺席，有特殊情況必須經學習組長批準?？己藘热莅▍W次數、學習筆記數量和質量、研討文章篇數及被采用情況。四、集中學習時間各支部定期安排，局黨委每季度安排每個同志都要建立學習筆記，及時書寫學習體會、要聞摘錄，學習體會每人每年不少于由各支部負責對學習情況進行認真考勤考核，并將其結果與年終評比掛鉤，作為考評第二條 要把調查研究作為重大事項決策的必要程序。第四條 局辦公室是調查研究工作的主要責任部門，應切實承擔起調研計劃的制訂、調研課題的綜合、調研活動的組織等項工作職責，并積極促進調研成果的轉化。重大調研工作計劃，必須經局黨委會議或局務會議討論通過后，方可組織實施。凡屬上級機關布置開展的調研或本級組織的重大調研，調研單位（科室）應及時向上一級機關報送調研報告。局機關中層以上干部、交通單位負責人要堅持做到調研工作常態(tài)化，每年形成有質量的調研報告或提案建議4第十條 所有調研人員下基層開展調研活動，應嚴格執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，不得接受基層單位的任何饋贈和宴請。（一）局長辦公會議，由局長、副局長組成，由局長或委托副局長召集和主持，會議記錄、會議紀要整理由局辦公室承擔。2.5．討論決定有關部門提請解決的重要事項。（三）全局干部職工會議，由局機關各科室、部門和各單位負責人或全局干部職工組成，由局長或委托副局長召集和主持。研