酒店行業(yè)-資金管理實施細則-wenkub
2023-04-28 02:47:28 本頁面
【正文】 責人 酒店集團總經理 行政管理費付款審批第二十條 行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業(yè)務費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓費、辦公場地費等。若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應有明確的確認意見。 購銷合同——相關經辦部門合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復印件、驗收證明等。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。第十二條 各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。在計劃內20萬元以下的合同付款，其最后審批權限為酒店集團第一負責人；計劃內20萬元以上或計劃外的付款須經集團財務副總裁審批后方可支付。第七條 月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25日向酒店集團財務管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團根據酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。１３ / 13資金管理實施細則總 則第一條 為規(guī)范酒店集團的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實施細則。年度資金計劃第四條 年度資金計劃是根據各酒店項目全年費用預算和經營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃；由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發(fā)，作為酒店集團資金營運目標和規(guī)模。酒店集團財務管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執(zhí)行情況進行對比檢查并說明原因，經酒店集團總經理審核后于每月29日前上報集團。第二節(jié) 付款審批管理合同付款審批合同請款及規(guī)則第九條 合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第十三條 所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務負責人和總經理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況；請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款，經部門負責人審批后，原則上須經合同簽訂單位的酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審批，如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審核后，報酒店集團財務管理部審核。若有需要，可到酒店集團財務管理部查詢。（加蓋〈請款專用章〉）復印件、驗收證明等；2. 酒店，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數和已付款數，檢查付款依據及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案；，檢查已付款數和應付款數的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對合同規(guī)定結算為承兌匯票的是否支付現金，是否按規(guī)定扣除貼現息，最后根據批準后的月資金計劃安排出納付款。5. 酒店集團財務管理部、部門登記；，酒店負責人、部門負責人是否同意付款，有無酒店財務部確認；，是否要提出處理意見；；，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依據；，核對已付款記錄，核算應付款金額，并提出審核意見；。第二十一條 行政費用實行預算管理。審批程序：1. 酒店行政費用開支經辦人 經辦部門負責人 酒店財務負責
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