酒店行業(yè)-資金管理實(shí)施細(xì)則-wenkub
2023-04-28 02:47:28 本頁(yè)面
【正文】 責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 行政管理費(fèi)付款審批第二十條 行政管理費(fèi)包括工資、福利費(fèi)、場(chǎng)地租金及管理費(fèi)、水電費(fèi)、郵政費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工作餐、勞保費(fèi)、交通費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公場(chǎng)地費(fèi)等。若合同在執(zhí)行過(guò)程中，合同金額有較大的變更，審核部對(duì)此應(yīng)有明確的確認(rèn)意見(jiàn)。 購(gòu)銷合同——相關(guān)經(jīng)辦部門(mén)合同會(huì)簽表和合同（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。請(qǐng)款人不得擅自到各審批人處查問(wèn)審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。第十二條 各審批部門(mén)有權(quán)要求請(qǐng)款人補(bǔ)充欠缺的付款依據(jù)和資料。在計(jì)劃內(nèi)20萬(wàn)元以下的合同付款，其最后審批權(quán)限為酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人；計(jì)劃內(nèi)20萬(wàn)元以上或計(jì)劃外的付款須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批后方可支付。第七條 月度資金計(jì)劃編制的主體為酒店財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部每月25日向酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部上報(bào)酒店負(fù)責(zé)人審批的下月資金需求計(jì)劃申請(qǐng)表。酒店集團(tuán)根據(jù)酒店的全年度資金計(jì)劃匯總上報(bào)集團(tuán)總部。資金計(jì)劃包括年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃。１３ / 13資金管理實(shí)施細(xì)則總 則第一條 為規(guī)范酒店集團(tuán)的資金營(yíng)運(yùn)管理，及時(shí)了解和反饋酒店集團(tuán)資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃和實(shí)際營(yíng)運(yùn)情況，明確各類付款的審批權(quán)限、程序和各級(jí)審批職責(zé)，及時(shí)滿足各類資金需求，加速資金流轉(zhuǎn)，特制定本管理實(shí)施細(xì)則。年度資金計(jì)劃第四條 年度資金計(jì)劃是根據(jù)各酒店項(xiàng)目全年費(fèi)用預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的資金需求概算，是資金營(yíng)運(yùn)管理的目標(biāo)計(jì)劃；由酒店集團(tuán)對(duì)酒店的全年度資金計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。集團(tuán)總部審批后在酒店集團(tuán)管理目標(biāo)中下發(fā)，作為酒店集團(tuán)資金營(yíng)運(yùn)目標(biāo)和規(guī)模。酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部將各酒店和本部的資金計(jì)劃進(jìn)行分類匯總后制定月資金計(jì)劃，并對(duì)上月資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比檢查并說(shuō)明原因，經(jīng)酒店集團(tuán)總經(jīng)理審核后于每月29日前上報(bào)集團(tuán)。第二節(jié) 付款審批管理合同付款審批合同請(qǐng)款及規(guī)則第九條 合同的跟蹤、請(qǐng)款、登記、移交由合同跟蹤單位負(fù)責(zé)，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第十三條 所有以酒店名義簽訂的合同請(qǐng)款，請(qǐng)款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的酒店財(cái)務(wù)部合同管理員進(jìn)行合同登記和審核，酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后才可送酒店集團(tuán)行政人力資源部，由酒店集團(tuán)行政人力資源部跟蹤會(huì)簽情況；請(qǐng)款跟蹤單位為酒店集團(tuán)各部門(mén)的合同請(qǐng)款，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，原則上須經(jīng)合同簽訂單位的酒店財(cái)務(wù)部合同管理員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批，如遇特殊緊急合同付款，應(yīng)以傳真方式經(jīng)酒店財(cái)務(wù)部合同管理員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核后，報(bào)酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部審核。若有需要，可到酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部查詢。（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等；2. 酒店，確認(rèn)付款記錄及已付款金額，凡有已請(qǐng)款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說(shuō)明已請(qǐng)款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，檢查結(jié)算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無(wú)違反合同條款之處，及時(shí)提出處罰意見(jiàn)，并簽名確認(rèn)、登記備案；，檢查已付款數(shù)和應(yīng)付款數(shù)的正確性，除復(fù)審合同登記員已審核的事項(xiàng)外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對(duì)合同規(guī)定結(jié)算為承兌匯票的是否支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最后根據(jù)批準(zhǔn)后的月資金計(jì)劃安排出納付款。5. 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、部門(mén)登記；，酒店負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人是否同意付款，有無(wú)酒店財(cái)務(wù)部確認(rèn)；，是否要提出處理意見(jiàn)；；，退回或通知跟蹤人更正或補(bǔ)齊付款依據(jù)；，核對(duì)已付款記錄，核算應(yīng)付款金額，并提出審核意見(jiàn)；。第二十一條 行政費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理。審批程序：1. 酒店行政費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
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