【正文】 錄入人員：◆ 檢查專職會(huì)計(jì)人員提供的記帳憑證是否合理、合法與正確，對(duì)于違規(guī) 記帳憑證不得錄入；◆ 數(shù)據(jù)錄入過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)詢問(wèn)有關(guān)人員，不 得擅自修改和作廢。B、系統(tǒng)維護(hù)人員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行中硬件和軟件的維護(hù)工作：◆ 負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)工作，包括各環(huán)境庫(kù)的修改和更新操作；◆ 負(fù)責(zé)定期或不定期地檢查硬件和軟件的運(yùn)行情況；◆ 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作；◆ 按規(guī)定程序?qū)嵤┸浖耐晟菩浴⑦m應(yīng)性和正確性的維護(hù)；◆ 系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)外，不允許隨意打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行操作，實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，其它上機(jī)人員一律不準(zhǔn)實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)操作。會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須符合 會(huì)計(jì)度與本單位的核算管理要求，報(bào)表數(shù)據(jù)格式必須符合財(cái)政部門(mén)和 其它有關(guān)部門(mén)的要求。上機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)的規(guī)定：（1） 系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、系統(tǒng)維護(hù)員、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)審核員及經(jīng)系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)的有關(guān)人員，有權(quán)上機(jī)操作運(yùn)行系統(tǒng)；（2） 非指定人員不能上機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)；（3） 上機(jī)使用注意事項(xiàng)見(jiàn)附錄：（上機(jī)注意事項(xiàng)規(guī)定）；（4） 上機(jī)使用人員必須使用其真實(shí)姓名，操作密碼注意保密，一旦泄漏，操作人員有權(quán)修改自己的口令，否則，出現(xiàn)問(wèn)題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸的責(zé)任；（5） 上機(jī)人員必須按照各自的操作權(quán)限進(jìn)入，不得越權(quán)，為防止此類情況的發(fā)生，上機(jī)人員操作完畢后，必須退出系統(tǒng)；（6） 應(yīng)及時(shí)作好各自的備份工作，以防止意外事故的發(fā)生；（7） 不能使用來(lái)路不明的軟盤(pán)和各種非法拷貝工作，以防止病毒的傳入；（8） 未經(jīng)批準(zhǔn)，不能使用初始化格式命令和刪除等DOS命令；（9） 對(duì)各應(yīng)用軟件word、excel等的使用，必須建立自己的子目錄，存入自己的文件，系統(tǒng)文件目錄不應(yīng)存任何非系統(tǒng)文件，維護(hù)人員有權(quán)刪除這些非系統(tǒng)文件。數(shù)字化管理操作使用管理制度數(shù)字化管理就是把物料控制、生產(chǎn)計(jì)劃和管理等管理系統(tǒng)工程、電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、INTERNET、網(wǎng)絡(luò)等學(xué)科與會(huì)計(jì)理論和方法融為一體，通過(guò)貨幣計(jì)量信息和其它有關(guān)信息的輸入、存儲(chǔ)、運(yùn)算和輸出，運(yùn)用最新科技成果，以現(xiàn)代機(jī)器工作取代手工操作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體工作方式的變革和人的解放，并定期或不定期地提供計(jì)劃和控制經(jīng)濟(jì)過(guò)程需要的會(huì)計(jì)信息和生產(chǎn)信息等，為此，為保證數(shù)字化管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)并完成預(yù)定的任務(wù)，特制定數(shù)字化管理操作使用管理制度。本制主要包括ERP系統(tǒng)的使用管理、帳務(wù)系統(tǒng)管理、報(bào)表系統(tǒng)管理、人員組織管理、維護(hù)管理及檔案管理等內(nèi)容。XXXX公司數(shù)字化管理ERP日常運(yùn)行管理制度二000年XX月XX日目 錄一、 總則二、 數(shù)字化管理操作使用管理制度三、 計(jì)算機(jī)上機(jī)操作記錄制度四、 數(shù)字化管理人員管理（崗位責(zé)任制）制度五、 數(shù)字化管理帳務(wù)處理制度六、 數(shù)字化管理報(bào)表管理制度七、 數(shù)字化管理系統(tǒng)（軟件及硬件）維護(hù)制度八、 數(shù)字化管理檔案管理制度總 則數(shù)字化管理的最終目的是利用核算手段及分析手段的現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理工作的現(xiàn)代化，為企業(yè)管理的現(xiàn)代化提供基礎(chǔ)。本制度由XX部負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明及監(jiān)督實(shí)施。此制度主要是通過(guò)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的管理，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行完成預(yù)定的任務(wù)，保證系統(tǒng)內(nèi)各類資源信息的安全與完整，只有加強(qiáng)使用管理才能避免非法舞弊行為和企業(yè)商業(yè)秘密泄露等的發(fā)生，避免系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)由于誤操作而被破壞或丟失，保證發(fā)生故障后能及時(shí)恢復(fù)，出現(xiàn)錯(cuò)誤后能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)糾正，保證輸出信息正確、真實(shí)。如被刪除，文件編輯者自負(fù)后果?！?協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)各類人員之間的工作關(guān)系；◆ 負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立和完善以及系統(tǒng)建立時(shí)的各項(xiàng)初始化工作。C、系統(tǒng)操作人員：系統(tǒng)操作人員是指有權(quán)進(jìn)入當(dāng)前運(yùn)行的數(shù)字化系統(tǒng)全部或部全功能的員?！?認(rèn)真錄入數(shù)據(jù)，錄入完畢后檢查核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后交復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核；◆ 日記帳數(shù)據(jù)錄入應(yīng)做到日清月結(jié)。二、關(guān)機(jī)步驟： 關(guān)上主機(jī)開(kāi)關(guān)； 關(guān)上顯示器開(kāi)關(guān)； 關(guān)上打印機(jī)開(kāi)關(guān)； 關(guān)上UPS電源開(kāi)關(guān)； 關(guān)上電源開(kāi)關(guān)。三、不得進(jìn)行未作登記記錄的任何軟硬件維護(hù)工作。六、要真實(shí)完整地填寫(xiě)操作記錄，發(fā)生問(wèn)題不登記者，按有關(guān)制度根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度予以處理，請(qǐng)所有操作人員及維護(hù)人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。（二） 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制訂財(cái)務(wù)數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃，為主管會(huì)計(jì)提供重大硬件、軟件使用、應(yīng)用項(xiàng)目的決策依據(jù)，根據(jù)本企業(yè)特點(diǎn)合理的設(shè)置數(shù)字化管理崗位及配備崗位人員，檢查崗位人員的工作情況，嚴(yán)格按各崗位標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)。充分使用計(jì)算機(jī)對(duì)帳、核銷等功能來(lái)完成工作，并按《帳務(wù)管理制度》要求打印帳簿、報(bào)表。 對(duì)存貯在磁盤(pán)（含硬盤(pán)及軟盤(pán)）上的會(huì)計(jì)文件、憑證、帳表等要及時(shí)備份，備份軟盤(pán)要編號(hào)及蓋章歸檔； 根據(jù)《帳務(wù)管理制度》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行及時(shí)對(duì)帳結(jié)帳、結(jié)轉(zhuǎn)下年； 對(duì)硬盤(pán)上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和作為正式的備份軟盤(pán)上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)不允許任何人進(jìn)行非會(huì)計(jì)系統(tǒng)許可的任何操作； 注意保管、查看計(jì)算機(jī)操作記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告并負(fù)責(zé)操作記錄的整理、裝訂及歸檔； 按檔案管理要求移交檔案，填寫(xiě)檔案移交單； 對(duì)本崗位負(fù)責(zé)，在檔案移交單上蓋章。帳務(wù)系統(tǒng)管理制度為保證帳務(wù)系統(tǒng)安全、正常、可靠的運(yùn)行，根據(jù)天心軟件的實(shí)際要求及我公司的實(shí)際情況，特制定帳務(wù)系統(tǒng)管理制度。 必須以自己的名稱、密碼進(jìn)入本系統(tǒng)，工作完畢后應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)，以免他人利用系統(tǒng)進(jìn)行其他操作； 不得將口令泄漏給他人，并定期修改自己的口令； 各操作員必須準(zhǔn)確輸入屬于自己的工作范圍內(nèi)的單據(jù)內(nèi)容，同時(shí)，必須輸入本系統(tǒng)中起主要作用的號(hào)碼，如：?jiǎn)螕?jù)號(hào)、訂單號(hào)（即大號(hào)）、制令單號(hào)、憑證號(hào)等。 存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行材料出庫(kù)成本計(jì)算，并結(jié)轉(zhuǎn)生成會(huì)計(jì)分錄傳遞給總帳系統(tǒng)。要求：能由系統(tǒng)自動(dòng)生成的會(huì)計(jì)憑證不能直接存總帳中輸入，一般性非主營(yíng)業(yè)務(wù)的收付款在銀行帳戶收支單中進(jìn)行處理，不能直接在總帳中輸入憑證。生產(chǎn)成本： 根據(jù)設(shè)置的明細(xì)科目，按標(biāo)準(zhǔn)摘要正確填制； 利用總帳表進(jìn)行成本核算（包括匯集費(fèi)用、分配費(fèi)用、成本計(jì)算）； 根據(jù)管理的需要，提供成本核算的有關(guān)數(shù)據(jù)； 定期進(jìn)行成本分析；及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供成本核算資料，對(duì)帶有傾向性的成本變化要及時(shí)反映，以便于改進(jìn)； 屬普通帳，統(tǒng)一打印。銀行存款： 錄入銀行對(duì)帳單，隨時(shí)錄入銀行對(duì)帳單； 審核銀行帳，審核未記帳銀行明細(xì)帳，（根據(jù)銀行結(jié)算單及銀行存款的標(biāo)準(zhǔn)摘要）； 打帳要求月清，月結(jié)，月打帳； 對(duì)帳，要求根據(jù)計(jì)算機(jī)產(chǎn)生的待核銀行帳與銀行對(duì)帳單進(jìn)行對(duì)帳，對(duì)帳后打印出余額調(diào)節(jié)表及單位未達(dá)帳和銀行未達(dá)帳； 銀行帳業(yè)務(wù)分析，對(duì)于單位未達(dá)帳要求按部門(mén)，經(jīng)辦人等明細(xì)打印，送交各部門(mén)催辦，銀行未達(dá)帳，送開(kāi)戶銀行辦理；產(chǎn)品銷售收入： 根據(jù)已制定的標(biāo)準(zhǔn)摘要制票； 每月登記銷售收入明細(xì)帳； 根據(jù)管理需要及時(shí)提供銷售收入及應(yīng)交稅金的金額； 屬普通帳，統(tǒng)一打?。?按規(guī)定正確計(jì)算利潤(rùn)及應(yīng)交稅金；材料核算： 原材料、低值易耗：1） 錄入依照標(biāo)準(zhǔn)摘要輸入；2） 結(jié)合總帳報(bào)表提供內(nèi)部報(bào)表；3） 明細(xì)帳和總帳進(jìn)行核對(duì)，與庫(kù)存材料明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì)；4） 按一般帳統(tǒng)一打??；應(yīng)付帳款：1） 按標(biāo)準(zhǔn)摘要制票錄入；2） 屬普通帳統(tǒng)一打?。黄渌麡I(yè)務(wù)收入：1） 按標(biāo)準(zhǔn)摘要正確錄入；2） 正確提供其他銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)數(shù)據(jù)（包括銷貨單位、內(nèi)容及金額）；3） 屬普通帳，統(tǒng)一打?。还潭ㄙY