500強(qiáng)企業(yè)xx有限公司倉庫管理制度-wenkub
2023-04-27 00:04:41 本頁面
【正文】 各項(xiàng)手續(xù)。1 倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。 根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況： （1） 款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。（3） 款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務(wù)部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務(wù)部核銷，一份交倉庫核銷。 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。 采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。 銷售贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。 商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。 倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 更換商品管理（1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時填寫更換出庫商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。（4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計。（2） 在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。（5） 倉庫應(yīng)核對并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。（9） 采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時通知商務(wù)編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。① 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。（2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。（6） 業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達(dá)客戶。 各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。 總倉庫不定期對各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報處理。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務(wù)部、財務(wù)部。 對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 2010年12月3日 流程圖符號提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 ***有限責(zé)任公司二、流 程一、采購入庫流程業(yè)務(wù)員：制定銷 售計劃營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻簦禾岢鲂枨髽I(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。 （二）采購贈送供貨商：通知商務(wù)贈送商品商務(wù)：登記采購贈送明細(xì)帳倉庫：采購入庫清點(diǎn)實(shí)物，贈送商品輸入其他入庫單商務(wù)：核銷采購贈送明細(xì)帳和其他入庫單其他入庫單（一式四聯(lián)）
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