丁洪波：從暴利到穩(wěn)健持續(xù)盈利的過程-wenkub
2023-04-24 11:19:20 本頁面
【正文】 金，能夠以后有機會。不管是執(zhí)行層面的問題都要去規(guī)范一下?；蛘咧簧瞄L你某一個，比如說你只做基本面，只做技術(shù)面做到非常精也可以，適合你自己就可以了。我覺得這個交易思路就非常重要，就像打解放戰(zhàn)爭一樣，你是農(nóng)村包圍城市還是城市包圍農(nóng)村，這一個指導(dǎo)思想是非常重要的，如果指導(dǎo)思想錯誤的話，你后面很多方式方法都會事半功倍。第三個，就是走向穩(wěn)健盈利，這個課題我已經(jīng)在好幾年前就是怎么樣過渡過去，希望能夠平穩(wěn)的過渡，一直在做這個事情。所以我想最終是要暴利，還是要穩(wěn)定盈利，我們自己要想清楚，什么是要暴利什么是要穩(wěn)健盈利，但是有一點，無論是暴利還是穩(wěn)健盈利，首先是要盈利，先想清楚如何盈利的問題。2009所以今天跟大家分享一下。我覺得高收益率誰都想去獲取，誰都想接受。28%回撤率30%的收益，回撤率403丁洪波：從暴利到穩(wěn)健持續(xù)盈利的過程期貨專業(yè)投資者年會暨期貨實戰(zhàn)排排網(wǎng)月分鐘時間，跟大家來說這么一個主題，從暴利到穩(wěn)健持續(xù)的盈利的兩個過程。10%以內(nèi)的話算是穩(wěn)健盈利的話，那么一年12%算不算呢？如果還算的話，這到底會怎么樣呢？到底哪個度算是還是不是呢？所以沒有一個太過清楚的界限。所以我想作為我們來講，怎么樣從暴利走向如何穩(wěn)定盈利就相當(dāng)重要，什么意思呢？如果一年一倍，如果沒有資金界限，10 我們來看幾張資金曲線圖，這個就是有的期貨日報帳戶的展示的一個資金曲線圖，它是大概兩年左右時間，你看前面比較好的收益率，但是后期不停的寬幅增大，前面是暴利后面就是大的回撤，大的停滯不前。年到現(xiàn)在為止，大概有十幾倍的收益率，但是中間回撤比較大，30%幾的回撤，這個回撤也比較大，我們不評論什么，這個就是沒有大幅盈利的一個資金曲線。所以今天想跟大家分享這三個點，一個是如何才能盈利，不管是暴利也好，穩(wěn)定盈利也好，首先能賺錢，不管它是大起大落也好，最后是穩(wěn)定盈利也好，最重要是賺盈虧的問題。 盈利的要素，第一點，我覺得是正確的交易思路、思想很重要，正確的交易思路，加上有效的交易方法，然后是交易行為習(xí)慣管理，所謂行為習(xí)慣，其實就是交易心態(tài)的問題，心態(tài)表現(xiàn)出來的就是你的行為習(xí)慣，如果心里懂了，你沒有表現(xiàn)出來，其實心態(tài)還沒有完全調(diào)整好，你明明知道要這樣做，但是做出來的是另外一件事情，那到底是心態(tài)不好，還是行為習(xí)慣不好？心態(tài)最終表現(xiàn)出來的是你的交易行為習(xí)慣的問題，而并不是你不懂，其實有時候是自己沒辦法掌控的問題，然后再加上一點點運氣我覺得這幾個是一個交易要盈利的，你不管它是暴利也好，穩(wěn)定盈利也好，要贏得幾個要素。所以說這個我覺得很重要。有效的交易方法，這個交易方法包括你的預(yù)測，包括你的計劃、包括你的執(zhí)行、包括你的資金管理、包括你對自己交易的總結(jié)，這個都是方法理念的。然后再加上一點點運氣，我想這樣搞清楚之后，先問自己我為什么能夠盈利？我憑什么在這個市場上能賺錢？這么多人，難道我一定比別人聰明嗎？那這幾點搞清楚之后，才是做交易。逆勢+重倉+不止損=破產(chǎn)，去年年底我去過華爾街，他們也告訴我，很多很成功的認(rèn)識最后都窮困潦倒最后破產(chǎn)，我相信給國內(nèi)這種情況也有，有可能還會有，因為人性是沒法完全消滅改變的。先搞清楚我現(xiàn)在是振蕩還是一個什么趨勢，大振蕩中有趨勢，趨勢中有振蕩，趨勢是從振蕩演變過來的，振蕩形成趨勢，趨勢又形成振蕩，比如一波上漲趨勢一波下跌趨勢，所以最后搞清楚我是做哪一個趨勢，做哪一個振蕩，我認(rèn)為凡是正確的都是順勢而為，像線的還是小時線的一個勢；“為”是怎么樣去做，哪個位置進去哪個位置出來，有多少倉位，怎么樣加倉怎么樣止損，這是一個交易計劃的問題跟執(zhí)行的問題。所以順勢而為的過程中還要防止物極必反，這兩個有點矛盾，看似矛盾又是一個辯證統(tǒng)一的交易思想。如果你把它說成高風(fēng)險高收益就是跟賭博差不多，就跟翻銀幣差不多，我們要找到一個是低風(fēng)險高收益的機會，什么意思？就是說它虧錢的可能性比賺錢的可能性要小。我是覺得研究學(xué)習(xí)思路大致是先有原因再有經(jīng)驗，我們的研究是先有經(jīng)驗再有原因。MACD很多是力學(xué)的原理，一些辯證的原因包括一些平衡的原因，因為今天時間關(guān)系沒有辦法把這個講得非常清楚。前世我也是很多形態(tài)，包括好象圍棋一樣的，從古到今五千年一萬年也不會有兩盤圍棋走法一模一樣，不會有的。 第二點，如何獲取高收益。有高收益的時候不要拒絕它，就酣暢淋漓地獲得這個高收益，市場給我這樣的回報為什么不要呢？但是不要為了這個高收益就一定去破產(chǎn)，沒必要。20所以說集中倉位，我覺得像巴菲特倉位也是非常集中的，因為他資金非常大，也就一二十個股票賺很大很大的錢，他的倉位也非常集中。這是一種獲取高收益的做法。你風(fēng)險看準(zhǔn)了就往一個方向做，不要雜亂無章，一會兒看多一會兒看空，就沒有垃圾交易，所謂垃圾交易就是可做可不做的，因為自己隨心所欲，明知不可為而為之。止損，往往500045004500點再止損，然后到15003000它的要點就是快速反應(yīng)力，盤感累積。個小時盤，一年就是84不管是暴利也好，穩(wěn)健盈利也好，這個盤感肯定是累積起來了，我覺得還是天道酬勤，這個期貨市場還是要靠勤奮，所以每個人的盤感和風(fēng)險意識，這有時候是要有天賦的，但有時候就是是要靠市場給你，像風(fēng)險意識就是市場交給你的，交學(xué)費交多了，你就知道什么叫風(fēng)險
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