【正文】 類對照表[操作類型]信息 32 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 38 38 38 39 402操作員管理 41 41 43 44 44 46 46 47 49 50 50 51 51 51 51 51 51 54 58 59 59 61 61 62 62 625中心日始日終 62 62 71 71 75. 3打印帳務流水 76 76 78 80 80 81 81 83 83 84 85 86 87 88 88 89 89 89 90 91 91 98 102 102 103 105 106 106 106 107 108 109 109 109 114 115 126 127 128 134 1357會計報表 136 136 137（報表編號108） 137（報表編號：20201） 138（報表編號：203） 139（報表編號：204） 140（報表編號：205） 140（報表編號：206） 140（報表編號：212） 141（報表編號：213） 141（報表編號：214） 141 141 141 142 142 143 143 145（報表編號：101） 145（報表編號：102） 145（報表編號：103） 146（報表編號：104） 146（報表編號：105） 146（報表編號：106） 146（報表編號：107） 147（報表編號：207） 147（報表編號：208） 147（報表編號：209） 147（報表編號：211） 147（報表編號：211） 148 148 149 149 149 149 1508結售匯報表 150 151（收入部分）（報表編號：303） 151（支出部分）（報表編號：304） 151（收入部分）（報表編號：305） 151（支出部分）（報表編號：306） 151 151（報表編號：307） 152（報表編號：308） 152（報表編號：309） 152（報表編號：313） 152（報表編號：314） 152 152（報表編號：310） 152（報表編號：311） 152（報表編號：316） 152（報表編號：315） 152（報表編號：312） 152（報表編號：301） 152（報表編號：302） 1521參數(shù)表管理功能名稱：科目增改功能概述：增加新科目或修改原有科目的屬性輸入內容：科目種類、科目號、科目名稱、帳類、余額方向、科目特性標志、損益類科目、應付存款利息科目、定存提前支取次數(shù)、定存自動轉存次數(shù)等界面：科目字典科目級別[ ] （0：一級科目 1：二級科目）科 目 號[ ]科目名稱[ ]帳 類[ ]余額方向[ ]科目計息標志[ ]余額特性標志[ ]特殊科目或帳戶標志[ ]是否需校驗位[ ]是否需要銷帳[ ]是否生成科目日結單[ ]開戶是否自動生成科目號[ ]利息支出科目[ ] 支出帳戶號碼[ ]（存款類科目）應付利息科目[ ] 應付帳戶號碼[ ]（存款類科目）利息收入科目[ ] 收入帳戶號碼[ ]（貸款本金科目）待轉收回科目[ ] 收回帳戶號碼[ ]（催收利息科目）提前支取次數(shù)[ ]（定期存款科目）自動轉存次數(shù)[ ]（定期存款科目）查詢限制 [ ]（另系統(tǒng)應考慮預留若干個域滿足今后增加控制的需要）請確認Y/N [ ]處理步驟：1． 輸入科目級別、科目號：科目級別0、1分別代表一級科目、二級科目，如果是一級科目，科目號輸入四位，如果是二級科目，科目號輸入6位。3． 如果是存款類計息科目需判斷是否輸入利息支出科目、支出帳戶號碼、應付利息科目、應付帳戶號碼，如果這些字段有未輸入的，則返回提示“請輸入利息支出科目、支出帳戶號碼…”；如果這些字段都已輸入，則判斷利息支出科目、應付利息科目在科目字典中是否存在，如果科目字典中不存在，返回提示“利息支出科目或應付利息科目不存在”。7． 如果是二級科目需判斷上屬的一級科目是否已存在：即判斷科目號前四位在一級科目庫中是否存在。當不是二級科目時,本字段后兩位為空科目名稱必輸項40位字符帳類必輸項1位字符0：內部帳 1：存款帳 2：貸款帳3：外匯買賣帳 4：收入帳 5：支出帳6：表外帳 7：額度帳余額方向必輸項1位字符0:借方 1: 貸方 2：軋差 3：雙方科目計息標志必輸項1位字符0: 帳戶都不計息1: 凡計息帳戶均按季計息2: 帳戶不定期計息3: 計息帳戶計年息,在6月份結息4: 計息帳戶計年息,在12月份結息余額特性標志必輸項1位字符0: 該科目下所有帳戶都與科目方向相同1: 該科目下有允許余額出現(xiàn)紅字的帳戶2: 該科目下有與科目余額方向相反的帳戶是否特殊科目或帳戶必輸項1位字符0: 非特殊科目1: 內部帳中拆入、拆出科目2: 定期存款科目 3: 貸款帳中的掛帳利息科目4: 外匯買賣帳中按美元折算的科目是否需校驗位必輸項1位字符0: 不需要 1: 需要（控制帳號生成時是否需校驗位）是否需要銷帳必輸項1位字符0: 不需要 1: 需要是否生成科目日結單必輸項1位字符0：生成 1：不生成（控制中心日結時是否生成日結單，如9999科目不生成日結單）開戶是否自動生成科目號必輸項1位字符0：是 1：否（控制開戶時科目號是否自動生成：為0自動生成，為1需要手工輸入，缺省值0）利息支出科目非必輸項6位字符存款類科目對應的利息支出科目，共6位，即4位一級科目+2位二級科目，如果只輸入4位，系統(tǒng)判斷一級科目存在后自動補上“00”，湊足6位。2. 如果科目字典中存在該科目，顯示該科目的科目名稱、帳類、余額方向，要求操作員確認刪除。若還存在所屬的二級科目，提示“該科目存在二級科目，不能刪除”。輸出內容：刪除一條記錄功能名稱：科目字典查打功能概述：查詢、打印科目字典的內容使用者：所有部門所有操作員輸入內容：科目種類、科目號界面：科目查詢科目種類[ ] （0：一級科目 1：二級科目）科 目 號[ ]帳 類[ ] 確認Y/N [ Y ]科目種類 科目號 科目名稱 帳類 余額方向 …… 是否打印科目字典Y/N [ ]處理步驟：1. 操作員輸入科目種類、科目號、帳類，三者都非必輸項，缺省值為查詢所有科目。如果需要知道某一科目的詳細內容，將光標移到該筆記錄后按空格鍵，信息欄就顯示此記錄所有字段的取值及含義。否則，輸入各字段值后系統(tǒng)新增一條記錄。（5） 國家代碼：非必輸項，長2位字符（6） 國家英文名稱：非必輸項，長30位字符（7） 國家中文名稱：必輸項，長20位字符（8） 牌價單位：非必輸項，數(shù)字型，長6，0。（分別輸入小數(shù)點后第一位、第二位的中文名稱）（12） 處理標志：非必輸項，指該種貨幣的最小計量單位是元之后幾位，負數(shù)表示元之前幾位，即0表示無小數(shù)位、n表示小數(shù)點后n位、n表示小數(shù)點前n位。功能名稱：貨幣名冊管理——查打功能概述：查詢或打印貨幣代碼表指定貨幣的內容使用者：核算中心、清算中心、資金管理部門、網點所有操作員輸入內容：貨幣代號或貨幣代碼界面：貨幣名冊查詢貨幣代號[ ]貨幣代碼[ ]請確認Y/N[ ]控制條件：（1） 貨幣代號、貨幣代碼：非必輸項，操作員只需輸入其中一項或兩者都不用輸，缺省值為查詢所有幣種的信息。（4） 在顯示出來的貨幣代碼表中選擇某個貨幣代碼，敲SPACE鍵顯示該貨幣代碼的詳細內容，顯示的內容同貨幣名冊增改的界面。（3） 如果存在輸入的貨幣記錄，系統(tǒng)顯示該種貨幣信息庫的詳細內容（同貨幣代碼增改）。（系統(tǒng)計息時，首先查找計息參數(shù)表中對應幣種、二級科目的記錄，如果不存在，再查找對應幣種、一級科目的記錄，如果還不存在，則一律以360作為年利率常數(shù)，30作為月利率常數(shù)）輸入內容：貨幣代號、科目號、年利率常數(shù)、月利率常數(shù)界面：計息參數(shù)增改 貨幣代號[ ]科目號[ ] 年利率常數(shù) [ ] 月利率常數(shù) [ ] 確認Y/N [ ]處理步驟：1． 操作員輸入貨幣代號（必輸項，長兩位數(shù)字）、科目號（必輸項，最長6位數(shù)字），系統(tǒng)判斷：（1）、 貨幣代號必須在貸幣名冊中存在，否則提示“無此幣種”。如果科目號只輸入到四位一級科目，則該條記錄包括該一級科目下屬的所有二級科目。操作員確認刪除，系統(tǒng)把該科目的計息參數(shù)記錄刪除。4． 查詢完畢，系統(tǒng)提示是否打印。2． 憑證名稱：必輸項，長30位字符，表示該憑證代號對應的憑證名稱。4． 憑證類別：必輸項，長1位字符，表示該種憑證對應的類別。6． 自動生成憑證打印聯(lián)數(shù)：憑證類別為自動生成憑證時要求錄入，長1位數(shù)字，表示自動生成憑證打印的聯(lián)數(shù)。8． 使用范圍、是否銷號、計價單位、每計價單位份數(shù)：只有重要空白憑證才需輸入。10． 是否銷號：長1位字符，表示該種憑證使用時是否需要銷號。12． 每計價單位份數(shù)：長2位數(shù)字，表示每個計價單位所包含的憑證份數(shù)。2． 如果庫表中存在輸入代碼對應的記錄，系統(tǒng)顯示該代碼對應的憑證名稱，要求操作員確認是否刪除。2． 憑證代號：非必輸項，長三位數(shù)字，可以進行模糊查詢。如果是重控憑證，則光標移到該條記錄后按空格鍵顯示其余字段的內容。使用者：核算中心綜合員輸入內容：摘要代碼、摘要內容界面：摘要代碼增改摘要代碼[ ]摘要內容[ ]確認Y/N[ ]控制條件：1. 摘要代碼：必輸項，最長可輸3位數(shù)字代碼。功能名稱：摘要代碼刪除功能概述：中心統(tǒng)一刪除摘要代碼庫的記錄。3. 操作員確認完畢，系統(tǒng)刪除摘要代碼庫中的該條記錄。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中不存在，返回錯誤“找不到滿足條件的記錄”。柜組號具有唯一性，即不允許有相同柜組號的兩條記錄。4． 英文名稱：非必輸項，長40位字符。8． 傳真號、電話號碼、電子郵箱地址：非必輸項，分別長20位字符。（該參數(shù)可以控制憑證打印時，“開戶行”一欄是否直接打印開戶柜組名，如某柜組無外匯經營許可證，則開戶行一律打成“廈門建行國業(yè)部”。15． 國際結算管轄柜組、外匯交易管轄柜組、清算管轄柜組、報表管轄柜組：都為非必輸項，長3位數(shù)字。 2：.查全轄（須授權）3：查全轄（無授權）18． 通兌權限：0允許跨網點扣帳（核算中心、國際結算接口、B股清算系統(tǒng)接口） 1—不允許跨網點扣帳。輸入確認后，如果柜組名冊不存在對應的記錄，提示“該柜組號不存在”。3． 符合刪除的條件，系統(tǒng)把該記錄從柜組名冊中刪去。2． 柜組號：非必輸項，如果沒有輸入柜組號則查詢柜組名冊所有的記錄。輸出內容：符合條件的柜組名冊列表功能名稱：銀行名冊─增改功能概述：增加或修改交換行、聯(lián)行、帳戶行、匯款行等銀行名冊輸入內容：銀行行號界面：交易界面：第一屏銀行代碼: [J0100 ] 金融編碼: [ ]SWIFT碼: [ ] 地區(qū)代號: [ ]交換行標記: [1] 交換行交換行名: [廈門市中行 ]聯(lián)行標記: [0] 無關 行別標記: [0] 無關帳戶行標記: [2] 中行 帳戶代碼: [ ]開戶行標記: [0] 無關銀行名稱: [廈門市中行 ]中文簡稱: [廈門市中行 ]英文名稱: [ ]交換間隔: [ 1] 最大交換場次: [1 ]申報標志[ ]第二屏中文地址: [ ]英文地址: [ ]郵政編碼: [ ]聯(lián)系人: [ ]電報掛號: [ ]傳真號碼: [ ]電傳號碼: [ ]電話號碼