用友軟件魏橋紡織—02財(cái)務(wù)調(diào)研提綱-wenkub
2023-04-23 00:50:56 本頁(yè)面
【正文】 位:（16） 預(yù)收賬款形成、核銷(xiāo)相應(yīng)應(yīng)收賬款流程：（17） 應(yīng)收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）及金額：（18） 預(yù)收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）及金額：（19） 是否定期寄發(fā)當(dāng)月交易對(duì)帳單給客戶:（20） 是否定期寄發(fā)當(dāng)月應(yīng)收請(qǐng)款單給客戶:11 / 23（21） 是否存在應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)，如存在，票據(jù)管理方法和賬務(wù)處理為：（22） 是否存在外幣應(yīng)收和預(yù)收業(yè)務(wù)：（23） 是否存在以一個(gè)幣種開(kāi)賬另一個(gè)幣種收款的業(yè)務(wù)：（24） 客戶直接以非本位貨幣支付應(yīng)收款的比率: （25） 目前作業(yè)需填寫(xiě)表單（請(qǐng)?zhí)峁┍韱螛訌垼?（26） 目前負(fù)責(zé)提供哪些報(bào)表（請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)表樣張）: 應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款管理和核算（1） 公司供應(yīng)商管理情況（供應(yīng)商類(lèi)別、數(shù)量、編碼規(guī)則）：（2） 負(fù)責(zé)整理應(yīng)付款項(xiàng)資料單位：（3） 負(fù)責(zé)付款單位：（4） 負(fù)責(zé)沖銷(xiāo)應(yīng)付帳款單位：12 / 23（5） 應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款形成的業(yè)務(wù)來(lái)源：（6） 付款種類(lèi)、方式、期限、折扣？（7） 確認(rèn)應(yīng)付帳款的入帳時(shí)間與入帳依據(jù)？（8） 付款計(jì)劃如何制定？（9） 結(jié)算時(shí)保證金過(guò)多/不足如何處理？（10） 運(yùn)費(fèi)處理流程？（11） 進(jìn)出口業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用如關(guān)稅，保險(xiǎn)費(fèi)，報(bào)關(guān)費(fèi)，衛(wèi)生檢疫等，如何處理？（12） 是否存在貨到票未到的情況，如存在，賬務(wù)上如何處理？（13） 是否存在票到貨未到的情況，如存在，賬務(wù)上如何處理？（14） 應(yīng)付賬款付款條件（包括付款期和現(xiàn)金折扣）和現(xiàn)金折扣的賬務(wù)處理方法：（15） 逾期付款加收利息的賬務(wù)處理方法：13 / 23（16） 應(yīng)付賬款形成、付款審批、付款流程：（17） 預(yù)付賬款付款審批、付款、核銷(xiāo)相應(yīng)應(yīng)付賬款流程：（18） 應(yīng)付帳款沖銷(xiāo)方式是否因廠商而異（19） 應(yīng)付賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：（20） 預(yù)付賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：（21） 是否定期寄發(fā)當(dāng)月交易對(duì)帳單給廠商：（22） 是否定期寄發(fā)當(dāng)月支付款項(xiàng)單給廠商：（23） 應(yīng)付賬款余額：（24） 是否存在應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)，如存在，票據(jù)管理方法和賬務(wù)處理為：（25） 是否存在外幣應(yīng)付和預(yù)付業(yè)務(wù)：（26） 是否存在以一個(gè)幣種開(kāi)賬另一個(gè)幣種付款的業(yè)務(wù)：14 / 23（27） 直接以非本位貨幣支付應(yīng)付款的比率：（28） 目前作業(yè)需填寫(xiě)表單（請(qǐng)?zhí)峁┍韱螛訌垼海?9） 目前負(fù)責(zé)提供哪些報(bào)表（請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)表樣張）： 應(yīng)交稅費(fèi)核算（1） 公司主要應(yīng)交稅費(fèi)種類(lèi)及相應(yīng)稅率（2） 各類(lèi)稅費(fèi)的提取和相應(yīng)賬務(wù)處理流程： 員工借款及報(bào)銷(xiāo)管理和核算（1） 公司員工管理情況（員工數(shù)量、員工編碼規(guī)則）：（2） 經(jīng)常存在備用金借款的員工數(shù)量、工作性質(zhì)以及借款用途：（3） 員工備用金借款以及員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程（包括相關(guān)部門(mén)、人員和流轉(zhuǎn)單據(jù)，并請(qǐng)?zhí)峁﹩螕?jù)樣張）：15 / 23 所有者權(quán)益的構(gòu)成情況 利潤(rùn)的形成和分配（或上交） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本核算（1） 主營(yíng)業(yè)務(wù)種類(lèi)：（2） 各主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的財(cái)務(wù)分類(lèi)：（3） 各主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的其他分類(lèi)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：（4） 各主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)流程及時(shí)間（包括相關(guān)部門(mén)和流轉(zhuǎn)單據(jù)）：（5） 各主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的財(cái)務(wù)分類(lèi)：（6） 各主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的其他分類(lèi)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：（7） 各主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)流程及時(shí)間（包括相關(guān)部門(mén)和流轉(zhuǎn)單據(jù)）：16 / 23 期間費(fèi)用核算（1） 期間費(fèi)用種類(lèi)：（2） 各類(lèi)期間費(fèi)用的歸集和分配流程：（3） 各類(lèi)期間費(fèi)用分配方法和分配標(biāo)準(zhǔn)： 非主營(yíng)業(yè)務(wù)收支核算（1） 非主營(yíng)業(yè)務(wù)種類(lèi)：（2） 非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的財(cái)務(wù)分類(lèi)：（3） 非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的其他分類(lèi)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：（4） 非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)流程及時(shí)間（包括相關(guān)部門(mén)和流轉(zhuǎn)單據(jù)）：（5） 非主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的財(cái)務(wù)分類(lèi)：（6） 非主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的其他分類(lèi)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：（7） 非主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)流程及時(shí)間（包括相關(guān)部門(mén)和流轉(zhuǎn)單據(jù)）：17 / 23 營(yíng)業(yè)外收支核算營(yíng)業(yè)外收支種類(lèi)及核算： 內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)管理和核算（1） 公司是否存在內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)，該類(lèi)賬務(wù)處理主要針對(duì)哪類(lèi)企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行：（2） 各類(lèi)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)流程（包括相關(guān)部門(mén)和流轉(zhuǎn)單據(jù)）：（3） 各類(lèi)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)具體賬務(wù)處理：（4） 內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的對(duì)賬方式和時(shí)間間隔：（5） 內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的對(duì)賬未達(dá)情況以及未達(dá)產(chǎn)生的主要原因： 報(bào)表及合并報(bào)表業(yè)務(wù)請(qǐng)指出外部財(cái)務(wù)報(bào)表的制作時(shí)間，并提供樣張。（2） 公司業(yè)務(wù)往來(lái)
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