電算化實務(wù)操作題培訓(xùn)教材-wenkub
2023-04-10 02:56:56 本頁面
【正文】 擊“保存”按鈕。在進(jìn)行應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯。操作步驟：單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：單擊“增加”按鈕。操作步驟：單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→職員檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入職員編號、職員名稱，選擇所屬部門。操作步驟：單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：單擊“增加”按鈕。輸入幣符和幣名。 設(shè)置外幣種類及匯率 匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。操作步驟：用戶以admin進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”子菜單，系統(tǒng)將彈出操作員權(quán)限設(shè)置界面：設(shè)置賬套主管權(quán)限：用戶首先點(diǎn)取欲設(shè)定或放棄賬套主管資格的操作員用戶行，然后用鼠標(biāo)單擊界面最上一行的賬套主管標(biāo)記，如想將該操作員用戶設(shè)定為賬套主管，則標(biāo)上標(biāo)記；如想放棄該操作員用戶的賬套主管資格，則去掉標(biāo)記。系統(tǒng)管理員和賬套的會計主管通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的管理，一方面可避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操作，另一方面可以對系統(tǒng)所含的各個子產(chǎn)品的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。輸入基礎(chǔ)信息選項。 建立賬套只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建一個新賬套。操作步驟：運(yùn)行會計信息系統(tǒng)【系統(tǒng)管理】，單擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊”子菜單，出現(xiàn)如下界面：輸入用戶名：admin，單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)：單擊“賬套”菜單下的“建立”子菜單，進(jìn)入建立新單位賬套的功能，如下圖所示：輸入帳套號、賬套名稱和啟用會計期。設(shè)置編碼方案。操作步驟：用戶以admin進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“操作員”子菜單，出現(xiàn)下圖所示界面：單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)下圖所示界面：輸入操作員信息。設(shè)置功能權(quán)限：用戶首先點(diǎn)取界面左側(cè)操作員顯示區(qū)中的非賬套主管操作員行，然后用鼠標(biāo)單擊功能菜單中的〖增加〗按鈕，系統(tǒng)彈出權(quán)限增加界面：界面右側(cè)是明細(xì)權(quán)限選擇區(qū)，它所列示的明細(xì)權(quán)限都是該操作員用戶目前所不具備的。在此可以對本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義；在“填制憑證”中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義，以便制單時調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯。單擊“確定”按鈕。輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等。單擊“退出”按鈕。輸入客戶數(shù)據(jù)。在輸入單據(jù)時，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的檔案。 設(shè)置會計科目 本功能完成對會計科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢會計科目。 設(shè)置憑證類別 許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，所以本系統(tǒng)提供了“憑證分類”功能，用戶完全可以按照本單位的需要對憑證進(jìn)行分類。設(shè)置限制科目。操作步驟：單擊“總賬→設(shè)置→期初余額”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：直接輸入初始余額單擊“退出”按鈕。輸入憑證信息。修改憑證信息。 審核憑證審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。單擊“審核”按鈕。顯示記賬報告。查詢賬簿還包括查詢明細(xì)賬和余額表。三、輔助查詢操作步驟：單擊“總賬→輔助查詢→個人往來余額表→個人科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇相應(yīng)科目。結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。一、新建一般報表操作步驟：單擊“財務(wù)報表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：單擊“新建”按鈕。單擊“新建”按鈕。 定義報表格式一、設(shè)置表尺寸操作步驟：單擊“格式→表尺寸”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入行數(shù)和列數(shù)，單擊“確認(rèn)”按鈕。單擊“格式→區(qū)域畫線”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇畫線類型和樣式。五、設(shè)置行高操作步驟：選擇某行。單擊“格式→列寬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入列寬。單擊“確定”按鈕。單擊“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：設(shè)置關(guān)鍵字。單擊“確定”按鈕。 編制報表一、追加表頁操作步驟：打開報表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。單擊“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入關(guān)鍵字。二、設(shè)置供應(yīng)商檔案請參考： 設(shè)置輔助核算項目中的“設(shè)置供應(yīng)商檔案”。系統(tǒng)最多同時支持4個時間段的折扣。單擊“增加”按鈕。也可以先將發(fā)票輸入計算機(jī)，以便實時統(tǒng)計在途貨物。單擊“保存”按鈕。選擇專用發(fā)票。單擊“增加”按鈕。二、輸入付款單操作步驟：單擊“采購→供應(yīng)商往來→付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇供應(yīng)商。 往來業(yè)務(wù)核銷 核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對應(yīng)關(guān)系的操作。選擇收款單。二、核銷采購發(fā)票操作步驟：單擊“采購→供應(yīng)商往來→付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇供應(yīng)商。 賬表查詢分析一、客戶往來賬表操作步驟：單擊“銷售→客戶往來賬表→客戶往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇查詢對象。單擊“確認(rèn)”按鈕。部門編碼必須錄入，必須唯一。單擊“保存”按鈕。操作步驟：以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→新建工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入工資類別名稱，單擊“下
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