公司差旅費、電話費報銷流程制度-wenkub
2022-11-02 18:14:24 本頁面
【正文】 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 計 負(fù)責(zé)人： 制表： 16 費 用 報 銷 單 使用單位： 報銷日期 年 月 日 序號 用 途 報 銷 數(shù) 主辦會計審核意見 天數(shù) 補助費（元 /天） 單據(jù)張數(shù) 金額 1 2 3 4 5 6 合 計（金 額） 0 付訖記錄：現(xiàn)金 銀行 轉(zhuǎn)帳 審核簽字 審批 : 復(fù)核 : 經(jīng)報人 : 費 用 報 銷 單 使用單位： 報銷日期 年 月 日 序號 用 途 報 銷 數(shù) 主辦會計審核意見 天數(shù) 補助費（元 /天） 單據(jù)張數(shù) 金額 1 2 3 4 5 6 合 計（金 額） 0 付訖記錄：現(xiàn)金 銀行 轉(zhuǎn)帳 審核簽字 審批 : 復(fù)核 : 經(jīng)報人 : 17 員工出差申請表 填表日期： 年 月 日 姓 名 部 門 崗 位 出差地點及行程安排 交通工具 往返時間 年 月 日至 年 月 日 ，合計 天。 第 七 部分 附則 第 二十二 條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 收取的費用，用收款收據(jù)。 第 十九 條 支付憑證 （一）、報銷的原始憑證必須字跡清楚、數(shù)字準(zhǔn)確，金額數(shù)字不得涂改，其他內(nèi)容修改要有開具方在更正處蓋章確認(rèn)。 第 十八 條 人工費的支付 已完工進行結(jié)算的工序，由施工員開出結(jié)算單和付款憑證，結(jié)算單和付款憑證，需由項目經(jīng)理審核確認(rèn)，呈總經(jīng)理（受權(quán)人）審批簽字后支付。 預(yù)付款的支付，需由經(jīng)辦人書面提出，公司總經(jīng)理審批。 (一 ) 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。 （二） 工薪福利支付流程 每 年元月 20日 修訂 工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及 住房公積金等信息； 每月 10 日前由主辦人員根據(jù)上月考勤情況、 人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息 等編制《工資發(fā)放匯總表》 ； 年度獎金： 根據(jù) 年度審批后的 獎金 分配方案編制《工資發(fā)放匯總表》 ； 按工薪審批程序?qū)徟? 每月 20 日 前 由 公司 通過銀行代發(fā)形式支付工資； 每月末之前員工到 主辦會計處 領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。 主辦 人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。 3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。 （二）報銷流程 1．購置申請 : 公司每 月 根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 4. 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字， 主辦會計審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。材料采購的，要與同批次的材料單據(jù)一同回單報銷，其他差旅費，要在差旅費發(fā)生的次月底前回單報銷，否則，主辦會計有權(quán)拒絕報銷。 第 四 條 差旅費報銷制度及流程 （一） 業(yè)務(wù)人員差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)：車船費可實 報實銷（需打的、坐飛機的需請示公司總經(jīng)理）；住宿費和餐費，總經(jīng)理的費用按單據(jù)實報銷，其他人員最高限額報銷，按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行： 4 級 別 昆明市住宿費 （元 /晚 /人） 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級住宿費 （元 /晚 /人） 伙食費 （元 /天） 副總經(jīng)理 300 300 120 項目經(jīng)理 150 120 80 部門經(jīng)理 150 120 80 一般員工 120 100 60 （二）費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明： 1. 參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，如由主辦單位安排的，服從主辦單位，沒有的，按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 (二 ) 填寫報銷單應(yīng)注意 ： 根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真 填 寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 以上原材料出入庫數(shù)據(jù)月底庫管員與記賬人員進行核對，核對無誤后由記賬匯總本月《原材料出入庫、結(jié)存明細(xì)賬》報總經(jīng)理處。 ，一份存根，一份記賬聯(lián)。 （六） 送貨單或驗收單必須填寫明用料部門（項
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