物品管理手冊(cè)word版-wenkub
2023-04-07 13:29:18 本頁面
【正文】 購詢價(jià) 會(huì)計(jì)核價(jià) 總經(jīng)理審核 5．3采購流程：5．3．1固定資產(chǎn)、商品采購流程：⑴采購人員詢價(jià)應(yīng)列出23家最優(yōu)報(bào)價(jià)，對(duì)于之前有購買過的固定資產(chǎn)、商品直接聯(lián)系廠家報(bào)價(jià)。⑶跟蹤出貨，提前聯(lián)系物流和搬運(yùn)，保證貨物按時(shí)發(fā)出，并要求廠家附上《貨單》、發(fā)票或收據(jù)。若出現(xiàn)貨不對(duì)單、破損等情況，及時(shí)通知采購人員聯(lián)系廠家更換或返修。 ⑵審批通過后，需現(xiàn)金購買的采購人員填寫《借支單》遞交財(cái)務(wù)部，由行政部陪同外出購買，并索要發(fā)票或收據(jù)；需匯款的填寫《匯款申請(qǐng)單》遞交財(cái)務(wù)部安排匯款。⑷購人員憑《借支單》、《貨單》、發(fā)票或收據(jù)、《入庫單》找財(cái)務(wù)銷帳。2 通知各分管部門經(jīng)理領(lǐng)用。 領(lǐng)用申請(qǐng)《領(lǐng)用單》 出庫單《出庫單》 登帳/入庫5．5．2領(lǐng)用流程（固定資產(chǎn)/易耗品）：1 行政部經(jīng)理每月3日（如遇節(jié)假日提前）按《易耗品每月用量計(jì)劃表》向各部門發(fā)放易耗品，超額部分各員工于每月15日提出領(lǐng)用申請(qǐng)，固定資產(chǎn)已于員工入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新員工于每月15號(hào)提出領(lǐng)用申請(qǐng)。⑷借用公司證照、車輛、其它物品填寫《領(lǐng)用單》時(shí)需注時(shí)歸還時(shí)間，逾期不歸還又未通知行政部經(jīng)理者，將從當(dāng)月績效工資中扣款；無論是否逾期，歸還時(shí)未按要求做好歸還手續(xù)者，將從當(dāng)月績效工資中扣款；若逾期未歸并遺失所借用的物品者，將全額賠償。 做好入庫、出庫登記 月匯總帳 交倉管 交會(huì)計(jì)5．6．2商品銷售流程：⑴會(huì)所工作人員要保持商品衛(wèi)生干凈，擺放規(guī)整，對(duì)于新領(lǐng)的商品，會(huì)所經(jīng)理按《出庫單》做商品入庫存。打吊牌、貼標(biāo)簽（會(huì)計(jì)訂銷售價(jià)）
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