【正文】 細核算、賬款核對、各項政策的核對并監(jiān)督應收貨款的清算； c) 定期向上級領導匯報應收賬款占用情況和貨款回籠情況，對特殊情況產生的應收賬款進行催收； d) 定期按要求向上級提供各項銷售數據，為責任制考核（銷售人員的考核、代理商考核）提供依據； e) 對公司與代理商簽的合同政策及日常出具的各項銷售政策進行確認并予以登記； f) 了解公司各類 市場方案及針對代理商的一些特殊方案，輔助開單工作 。 j) 完成上級領導臨時交辦的工作。 f) 完成市場訂單的受理并對訂單信息與代理商進行反饋， 跟蹤訂單 的發(fā)貨 執(zhí)行 情況，監(jiān)督采購物料及時到貨，保障庫存，并滿足銷售訂單及生產需求。 采購專 員崗位職責 1) 行政隸屬 直屬 上級： 商務部 經理 2) 主要職責 a) 掌握 市場信息、優(yōu)化進貨渠道，負責 開展市場行情調查，了解 行業(yè)內的相關 供應商 及各產品、物料的信息，并對相關資源進行收集與管理完成公司采購信息體系的信息儲備；負責 建立 詳 細的 供應商 檔案 資料與價格記錄檔案。 e) 根據設定的供應商評估體系 協助部門經理并執(zhí)行半年度、年度供應商評估工作并對評估結果進行跟蹤實施 。 采購 跟單 崗位職責 1) 行政隸屬 直屬 上級： 商務部 經理 2) 主要職責 a) 負責 應付賬款明細賬簿的設立， 并 在應付賬款管理系統中正確建立供應商資 料 。 e) 按采購合同條款對采購物品進行記錄與跟蹤，并 協助計劃專員完成貨物交貨期的跟蹤 。 第三章 各 崗位工作標準 ? 商務部經理工作標準 一、 制度 的 建設 制度范圍： 根據 公司實際 采購 情況制定采購管理制度，制度內容含 《采購作業(yè)規(guī)范 》 、 《廠商作業(yè)輔導辦法》、《供應商管理程序》、《供應商考核及獎懲作業(yè)辦法》、《供應商開發(fā)作業(yè)辦法及《供應商評估體系》； 并根據公司產品生產周期、采購周期、產品性能制定《存貨管理制度》 、《呆滯物料預防及處理辦法》。 要求： 生產計劃已不再是預測信息，而是具有指導意義的生產信息 ， 在制定季度 生產計劃時必須考慮公司總資金情況、備貨需投入的資金 及產品在市場上的銷售、質量表象，制定的季度 生產計劃達成準確率不得低于 90%； 5） 制定生產計劃的附件文件： 去 年同期銷售占比分析表、銷售計劃明細表、當前庫存分析表、安全庫存明 細表及當期的采購、生產、組裝周期評估表。 2) 編制原則： 在 進行采購預算編制時需按下列各項原則完成 a) 真實性 ：加強采購的預見性和計劃性，明確各項所需物料的品種和數量，計劃內的各項物料為真實需求； b) 完整性： 能按照公司生產需求的各項物料進行全面統籌，防止漏編，減少預算的追加現象； c) 合理性： 在進行采購預算編制需全面考慮公司資金情況及存儲條件，確保正常產銷活動的基礎上不積壓公司資金。 ? 存貨采購控制： 能通過 采購各環(huán)節(jié) 的完善與完整的程序和記錄進行合理存貨量的控制。公司的成品面部護理產品的最長存儲期限為自生產日計算至三年，食品類產品最長存儲期限為自生產日計算至二年；常規(guī)格類容器使用期限為二年（特殊功能容器按實際存儲年限），彩盒子包裝類存儲期限為二年；時效性促銷品存儲期限為半年 。每月至少進行不少于一次。 c) 主要完成人：計劃專員、商務部負責人 2) 有效期的預警 a) 建立 存貨貨齡 分析 表 ，倉庫人員于當季度完了下月 15 日前提交上季度存貨貨齡分析，根據各產品不同性質及不同保質期限按 6 個月、 12 個月、 24 個 月及 36 個月進行填寫 ，對將要超過保期產品以不同顏色進行標示 ； b) 針對標示將要到保質期的產品通過每月第一周例會溝通討論，由銷售部、策劃部等部門針對該產品制定處理方案； c) 責任人：商務部、銷售部、策劃部及倉儲部 存貨控制優(yōu)秀表現： 年存貨周轉次數為 次，呆滯物料占 比≤ 10%，呆滯物料處理效率高于25%； 有效完成存貨的計劃控制及采購控制，每季度因計劃制定額度超標造成存貨值按成本核算不高于總存貨價值的 5%； 暢銷 A 類產品不出現欠貨現象； 不出現因超過產品保質期限造成產品報廢現象 ； 制定了合理最低安全庫存量及建立了存貨預警系統； 按規(guī)定如期召開了每月呆滯物料及產品保質有效期溝通例會并在會議上完成了處理辦法。 2） 在商務部計劃專員崗位上設立訂單受理平臺， 與全國代理商物流專人建立往來 電子對接平臺完成日常代理商貨源咨詢、政策發(fā)布及訂單接收等工作。 訂單核對完畢后由 訂單主管組織 在訂單接收當天完成訂單處理 并 開出《發(fā)貨單》并于當天交往倉儲部 ， 對特殊情況的訂單完成時間為接受訂單的次日（每天下午 16： 30 分后的訂單） 。 逾期（ 超過四天 ） 未完成的由致龍倉儲部必須將具體過程與問題報至商務部經理，由商務部經理進行協調處理。 3) 欠貨的生產跟蹤： 計劃專員針對欠貨產品情況進行分析， 確認 欠貨原因（ 是因為生產工廠未按生產訂單在計劃時間交貨 、 供應商的包裝材料未及時交貨 或是因生產組裝環(huán)節(jié)拖延等原因）并予當天給予處理解決，解決不了的交予部門經理進行協調處理。 2) 公司政策推介： 在滿足客戶訂貨要求的基礎上主動向客戶做好各類政策 的推介和宣傳，特別要求針對公司出具的特價類（存貨清理）政策做好推價并能引導客戶訂貨。 3) 入賬： 根據賬冊項目內容憑原始單據實際發(fā)生的應數據進行入賬 （含手工賬、電腦系統賬） ，入賬時間控制在一工作日內完成 要求： 單據審核必須在上述單據完整情況下完成，發(fā)貨金額、收款金額及各項應付代理政策數據準確 率為 100%；對單據欠缺不全情況下必須將相關單據收集配套齊全。 計劃專員收到工廠反饋意見后完成后續(xù)跟蹤協調，確保計劃的順利實施。生產工廠僅憑《生產單》完成生產交貨，不憑《月度生產計劃》內容生產交貨。 g) 生產異常處理： 針對 新品開發(fā)因整個開發(fā)周期不足或加急產品但容器未到情況下，計劃專員應與工廠計劃員做好事先乳化料體工作。 3) 采購 計劃制定與實施 計劃制定時間： 于每月 25日前完成 計劃 制定： 針對月度生產計劃所需容器包材數量， 結合供貨周期 、在途物品情況及存貨情況等各項指標進行綜合分析最終 完成月度 采購 計劃的制定； 采購 生產計劃明細表內需明確 各項采購物品編碼、名稱、數量、預計交貨期限 及最遲入庫時間等信息，針對當期出現交貨期延后或出現過質量異常的物品需在月度采購計劃中詳細注明。 b) 采購單下達： 根據 審批后的《月度采購計劃》指標 進入速達系統采購作業(yè)模塊打印綜合采購單 完成一周采購指令的下達并交部門負責人審批，交采購 專員完成采購 ； 要求： 采購訂單下達需重點考慮批量訂貨對成本下調的因素、紙盒包裝類多品種拼印對成本下調的因素等經濟批量等下單模式達到采 購總成本最小化 。 d) 優(yōu)秀 表現： 5) 《月度生產計劃》均在規(guī)定時間內完成，無延期； 6) 《月度生產計劃》的準確率（與當月生產單對比）達 100%； 7) 《生產單》產品交貨期在規(guī)定交貨期 100%完成交貨； 8) 暢銷 產品無欠貨現象。 外包材報廢 ： 針對外包材報廢申請 先完成報廢原因核查，確定屬正常生產損耗或超過存儲期限的經部門負責人同意報廢申請的由計劃專員 核算報廢金額后交 部門負責人 審批，然后上交總 經理 批準 執(zhí)行； 半成品報廢 ：計劃 專員完成報廢原因核查，確定屬正常生產損耗或產品保質期過期經部門負責人同意報廢申請的由財務中心進行報廢價值的核算，交部門負責人審批后上交總經理批準執(zhí)行； 容器報廢 ： 次品報廢處理，由工廠倉庫負責人于每個月 15 日前完成對上月次品（含由生產造成 的少量 容器 損耗或蓋子、內塞 等配件的 損耗 ）報廢申請表，由計劃專員進行原因核查并進行價值核算交部門負責人審批執(zhí)行；容器質量異常報廢： 因 供應 商產品質量問題在生產過程中發(fā)現挑出的不良品，經過與廠商溝通同意退貨扣款后，通知工廠倉庫開出退貨單安排退貨廠商，并把退貨單交給采購跟單做扣款處理。 四、 采購專員工作標準 ? 信息資源收集與資源儲備 1) 信息收集 內容： 物料 的市場供應狀況；供應商的物料供應能力、供應量、實力和資信情況、 公司類型、產品樣品、合作的客戶、貨期、付款方式、售后方式等。 ? 采購實施與交期控制 1. 供應商的開發(fā) 1) 確定供應商方向： 根據采購物品性質與要求 優(yōu)先從《供應商信息庫》中的 “儲備供應商”資料中進行初步篩選，選擇 不少于 3 家 符合要求的 供應商進一步 溝通洽談；若《信息庫》內的 “儲備供應商” 無符合要求的， 通過 行業(yè)內較知名品牌供貨渠道進行同行市調、 網絡及內、外部引薦的渠道另行 尋找，一般情 況下 選擇 不少于 3 家 進行談判確定 。采購專員整理意見填 寫《 新 供應商信息評估表》 提 交 部門經理審核，最后報 總經理審批 轉財務中心備檔留存 。附件：《返單工作流程簽收表》 2) 新品物料采購 a) 包材收集與選定： 根據公司產品部提供的新品產品架構表及 容器需求明細表 新品 立項時間要求 在估算成本范圍內 完成容器的收集、整理 并在項目規(guī)定時間內提交部門負責人安排召開新品包材選購會議完成容器確定； 要求： 選定的容器包材不少于首選方案及配選方案，條件允許情況下可加預備方案共三套容器。 e) 采購訂單的下達： 根據 計劃專員發(fā)出的采購申請單完成訂單的下達 優(yōu)秀表現：新品包材收集的容器包材款式新穎，至少完成不少于 10 套系新型容器（未重復提供）；供應商必需不少于 10 家為 A 類供應商并能詳細列明所供容器 樣版目前行業(yè)大型企業(yè)的使用情況及質量情況。 優(yōu)秀表現： 主動檢查供應商的備料及各流程的生產進度，各項采購物品的交貨期 100%達標（按合同約定交貨期限），未出現等到超過交貨期后才開始查詢現象。 3) 驗收及后期考核 a) 由 工廠質檢部門按驗收標準對所有來料進行全數與抽樣的方式進行檢驗，針對特殊物料由采購專員發(fā)出指令進行破壞性檢驗，檢驗結果交由采購專員處理； b) 《包材進料 檢 驗 單 》 的 審批 確認 ： 對第一次訂購的包材、物料；與之前一批的物料對比存在異?；蛐薷牡?、須由 倉庫質檢人員附帶樣板。計劃專員回復初步處理意見，采購專員進行確認后回復至工廠、倉庫。 c) 結果評分： 按 A、 B、 C、 D 分類 對 供應 商 評估結果根據最終評估總份值設定供應商評估級別。 優(yōu)秀表現： 能按上述項目標在確定評估周期、客觀完成供應商的評估工作，并能根據評估結果提出有效改善建議。 ? 稅務工作 1) 發(fā)票的購買與開具： a) 購買： 按使用要求需要統一在稅務部門購買，購買發(fā)票前完成發(fā)票數據的導出保存并帶上發(fā)票購買手冊、 已使用完的舊發(fā)票（含作廢發(fā)票） 稅務登記證副本等資料； b) 開具： 根據 業(yè)務需要完成發(fā)票的開具，開發(fā)票時應按發(fā)票號碼順序進行使用，各項目內容需清晰、真實、完整 ；發(fā)票內容包括：客戶名稱、產品名稱、規(guī)格型號、數量、單價及金額；作廢發(fā)票需整份完整保留并加蓋作廢印章 并完整保管所有已使用的存根發(fā)票。計劃完成總 項 數 100% ① 計劃性工作 達成率為 95%， ②計算得分 =實際值 100權 重 總經理辦公室 7 月度部門 培訓計劃達成率 10 按部門需要，對部門骨干員工和其它員工進行培訓 部門培訓計劃達成率為 100%，如當月未按計劃培訓，扣 10 分 人事行政部 8 考勤考紀達標率 10 ① 指本月的出勤情況及遵守公司規(guī)章制度的情況 ② 指本月參加公司培訓的情況 ① 本月請假 1次扣 1分 (補休不算在內 )，遲到 1 次扣 分 本月根據培訓規(guī)定，缺勤 1 次扣 1分 人事行政部 本次考核總得分 被考核人 簽字： 日期： 考核人 對被考核人進行綜合評價： 簽字： 日期： 復核人 簽字： 日期： 商務 部采購專員 績效考核 指標 量表 被考核人 ： 職位 ： 考核人 ： 職位 ： 時間： 序號 KPI 指標 分值 指標說明 績效目標值 及計分方法 結果說明 數據收集部門 考核 評 分 1 采購信息的儲備，信息收集的及時及可使用性 10 每月按規(guī)定完成采購信息的儲備且儲備的信息有利用的價值并完成公司采購信息資料庫的建立 ① 每月完成不低于 10 家供 應商資源（含容器、包材、禮品及配件等），每少一家扣 2 分； ② 完成的 10 家供應商或其他采購信息中能通過部門負責人審核有合作價值的不低于二家，少一家扣 2 分 商務部 1 采購計劃完成及時率 15 每月按照生產計劃，下達的采購訂單，在規(guī)