招待費(fèi)用管理制度-wenkub
2023-01-31 03:03:31 本頁(yè)面
【正文】 不予報(bào)銷；⑵、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。管理部門公務(wù)較多的人員可申請(qǐng)實(shí)行定額備用金制度，即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金，報(bào)銷時(shí)可不抵借支，直接支取現(xiàn)金。招待費(fèi)用管理制度備用金借支程序各部門人員為保證公務(wù)的合理需要，按審批權(quán)限報(bào)批后，可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總裁認(rèn)可。借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一，除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外，報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還；歸還多借備用金時(shí)，由出納開具收據(jù)給報(bào)銷者本人，借支單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。1費(fèi)用報(bào)銷后，由財(cái)務(wù)部記入個(gè)人費(fèi)用登記簿， 按月上報(bào)總裁審核。1公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。出差人員的住宿費(fèi)在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支部分自理，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說(shuō)明招待事由，招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的，一張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼；出租車票必須注明往返地點(diǎn)及用車事由，出租車票無(wú)日期的，且出租車票數(shù)量超過(guò)出差天數(shù)2倍及以上的，出差期間不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。2長(zhǎng)途交通票據(jù)如果遺失，須寫出書面報(bào)告，且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，報(bào)總監(jiān)或主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后，按票價(jià)的50%報(bào)銷。公司員工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿補(bǔ)貼，伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放，交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。3市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：部 門 級(jí) 別 每月限額 營(yíng)銷部門 總 監(jiān) 400元經(jīng) 理 300元綜合部門 總 監(jiān) 300元經(jīng) 理 200元限額以下憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，差額不補(bǔ)。通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用，包括移動(dòng)電話、尋呼機(jī)等。3通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：部 門 級(jí) 別 每月限額 營(yíng)銷部門 總 監(jiān) 600元經(jīng) 理 400元主 管 300元業(yè)務(wù)員 200元綜合部門 總 監(jiān) 500元經(jīng) 理 300元主
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