期貨技術(shù)分析系統(tǒng)知識(shí)培訓(xùn)-wenkub
2023-01-27 23:46:16 本頁(yè)面
【正文】 的長(zhǎng)度。 ? 壓力位沒(méi)有越來(lái)越低，但支撐位越來(lái)越高，有很強(qiáng)的上漲意愿。 ? 在對(duì)稱三角形中，支撐和壓力都是逐步加強(qiáng)的。 ? 頸線被突破，反轉(zhuǎn)確認(rèn)之后，我們就可以知道價(jià)格下一步的大方向是下跌，而不是上漲或者橫盤(pán)。 ? 趨勢(shì)線的畫(huà)法 ? 趨勢(shì)線突破后的相反作用 二、形態(tài)分析 ? 形態(tài)分析是技術(shù)分析領(lǐng)域中比較簡(jiǎn)明實(shí)用的分析方法。 ? 壓力線（下降趨勢(shì)線）：將兩個(gè)依次下降的高點(diǎn)連成一條直線。） 牛頓慣性定理：運(yùn)動(dòng)中的物體在未受到外來(lái)力量的作用下，將保持原來(lái)的運(yùn)動(dòng)不變。 技術(shù)分析法的原理 ? 概念：通過(guò)對(duì)市場(chǎng)交易情況的分析來(lái)預(yù)測(cè)價(jià)格的走勢(shì)。 ? 進(jìn)出口政策：比如鋼材出口退稅率、鋼材進(jìn)口關(guān)稅、國(guó)外對(duì)鋼材貿(mào)易的政策等。 ? 商品需求量的構(gòu)成：國(guó)內(nèi)消費(fèi)量、出口量、期末商品結(jié)存量。交易分析指南 東證期貨 林峰 供求是根本！ ? 期貨基本面分析法的概念：根據(jù)商品的供給和需求關(guān)系，以及影響供求關(guān)系變化的各種因素來(lái)預(yù)測(cè)商品價(jià)格走勢(shì)的分析方法 。 供給與價(jià)格的關(guān)系 影響商品供給量的主要因素： 商品價(jià)格 生產(chǎn)技術(shù)水平 其他商品的價(jià)格水平 生產(chǎn)成本 預(yù)期 ? 供給法則：一般來(lái)說(shuō)，供給量與價(jià)格成 “ 正向 ” 關(guān)系。 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)方面：中國(guó)和世界宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣程度。 ? 理論基礎(chǔ)： 市場(chǎng)行為反應(yīng)一切 價(jià)格以趨勢(shì)方式演變 歷史會(huì)重演 ? 特點(diǎn)：直觀現(xiàn)實(shí)、量化指標(biāo)、趨勢(shì)追蹤 技術(shù)分析三大構(gòu)成要素 技術(shù)分析方法的分類 ? 閃電圖與 K線圖 ? 道氏理論與趨勢(shì)分析 ? 形態(tài)分析 ? 指標(biāo)類分析 ? 波浪理論 ? 其他理論 閃電圖（ tick圖） K線理論 技術(shù)分析主要經(jīng)典理論 道氏理論 道氏理論是技術(shù)分析的基礎(chǔ)和奠基石 創(chuàng)始人是美國(guó)的查爾斯 ?亨利 ?道 與愛(ài)德華 ?瓊斯創(chuàng)立了著名的道 ?瓊斯平均指數(shù) （ 1896年 5月 26日 Dow ? JoneAverages） 經(jīng)歷短短 5年時(shí)間形成理論輪廓 道氏理論以其理論結(jié)構(gòu)的異常簡(jiǎn)明而凸現(xiàn)優(yōu)美 道氏是所有技術(shù)分析派別的開(kāi)山鼻祖 六大基本原則 ,我們才能判斷一個(gè)既定的趨勢(shì)已經(jīng)終結(jié) 三大公理 ? 公理一：市場(chǎng)行為包容和消化一切 （是所有技術(shù)分析理論存在和成立的理論性前提） 例：如果有利好消息而市場(chǎng)卻并不上漲，說(shuō)明市場(chǎng)并不認(rèn)為它是好消息。 在市場(chǎng)力量沒(méi)有產(chǎn)生根本性的質(zhì)變逆轉(zhuǎn)時(shí)，投資者絕對(duì)不要輕信趨勢(shì)已經(jīng)結(jié)束、盲目地去臆斷市場(chǎng)的頂和底。 ? 有效性：通常要得到第 3個(gè)點(diǎn)的確認(rèn)，得到確認(rèn)的點(diǎn)越多，越有效。 ? 分為兩大類：反轉(zhuǎn)突破形態(tài)和中繼整理形態(tài)。 ? 下跌的深度我們可以借助頭肩頂形態(tài)的測(cè)算功能進(jìn)行。 ? 三角形的橫向?qū)挾龋簣D中頂點(diǎn)到虛線的距離。 ? 如果價(jià)格原來(lái)的趨勢(shì)是向上，遇到上升三角形后，幾乎可以肯定今后的趨勢(shì)是向上突破；如果價(jià)格原來(lái)的趨勢(shì)是下跌，判斷起來(lái)有些困難，但如果在下跌的末期，也是看漲的。 ? 旗形被突破之后，價(jià)格至少要走形態(tài)高度的距離。天數(shù)就是 MA的參數(shù)。 ? 賣出信號(hào)： 平均線從上升開(kāi)始走平，價(jià)格從上下穿平均線； 價(jià)格連續(xù)下降遠(yuǎn)離平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降； 價(jià)格上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠(yuǎn)離平均線。 BOLL中軌和下軌之間的區(qū)域時(shí)，只要價(jià)格不沖破中軌，說(shuō)明市場(chǎng)處于空頭行情中，此時(shí)我們的交易策略就是逢高點(diǎn)賣出，不考慮買(mǎi)進(jìn)。該行情對(duì)于做趨勢(shì)的朋友殺傷力最大，往往會(huì)出現(xiàn)左右挨耳光的虧損現(xiàn)象。此狀態(tài)為大行情來(lái)臨前的預(yù)兆。在此情況下我們可以積極調(diào)整自己的倉(cāng)位，順應(yīng)行情建倉(cāng)。當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)是陷阱后，我們還有足夠的資金和時(shí)間來(lái)調(diào)整我們的倉(cāng)位！ RSI指數(shù)的構(gòu)造 ? RSI是相對(duì)力度指數(shù) ? RSI＝ 100－ [100/ (1＋ RS) ] x天內(nèi)上漲收市的平均價(jià) ? RS= —————————— x天內(nèi)下跌收市的平均價(jià) RSI研讀 ? 20， 80點(diǎn)位的超賣及超買(mǎi) ? 第一次進(jìn)入只是警戒信號(hào)，需要耐心等待二次進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)，方可著手采取一些預(yù)防措施。 ? D位于 10－ 15時(shí)，買(mǎi)入信號(hào) ? D位于 85－ 90時(shí)，賣出信號(hào) ? 只有當(dāng) K線穿越 D線時(shí)，信號(hào)才顯得強(qiáng)烈。擺動(dòng)指數(shù)的讀數(shù)及其標(biāo)志水平，具有隨著趨勢(shì)方向向上或向下推移的傾向。 擺動(dòng)指數(shù)何時(shí)最有效 ? 當(dāng)市場(chǎng)處于橫向延伸狀態(tài)時(shí)，價(jià)格往往起伏不定，徘徊數(shù)星期乃至數(shù)月。 ? 然而，市場(chǎng)遲早總會(huì)發(fā)生價(jià)格突破，形成新的上升趨勢(shì)或下降趨勢(shì)。 波浪理論的基本原理 艾略特認(rèn)為，不管是股票還是商品價(jià)格的波動(dòng)，都與大自然的潮汐，波浪一樣，一浪跟著一波，周而復(fù)始，具有相當(dāng)程度的規(guī)律性，展現(xiàn)出周期循環(huán)的特點(diǎn)，任何波動(dòng)均有跡有循。反過(guò)來(lái)也構(gòu)成上一級(jí)的波。圖 4更進(jìn)一步明確了波的型態(tài)與波的等級(jí)之間的關(guān)系，它表示一個(gè)完整的股市循環(huán)中可以按下表細(xì)分波浪。一旦浪1結(jié)束，交易者們將在浪 2賣出。 因此，大量的停損單的現(xiàn)象將在浪 1頂部上方出現(xiàn)。在浪 3上升的過(guò)程中，跳空缺口是一個(gè)好的現(xiàn)象，在停損單被觸及之后，浪3的波動(dòng)將引起交易者的注意。 ? 最后，這種買(mǎi)進(jìn)的瘋狂變?nèi)趿耍?3進(jìn)入了停滯。這就引發(fā)一次價(jià)格的回落，從而形成浪4。當(dāng)價(jià)格在浪 3上方創(chuàng)出新高以后，浪 5內(nèi)部的動(dòng)量相對(duì)于浪 3運(yùn)行過(guò)程是很小的。推動(dòng)浪的變異型態(tài)則有數(shù)個(gè)種類。當(dāng)波浪發(fā)生延伸時(shí)，將會(huì)使得此一波浪序列形成大小相似的九浪，而如果延伸浪中再出現(xiàn)延伸，則我們會(huì)見(jiàn)到十三個(gè)大小相似的波浪。我們所關(guān)心的是波浪的延伸到底給予我們什么好處?；蛘撸?
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