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會計信息系統(tǒng)第五講(往來管理和出納管理)-wenkub

2023-01-25 06:12:21 本頁面
 

【正文】 管理和出納管理 往來管理 ? 功能 主要包括往來業(yè)務核銷、往來對賬單查詢、合同管理、賬齡分析、合同的報表查詢等功能。 往來管理 ? 合同管理 與往來業(yè)務聯(lián)系緊密,如采購合同、銷售合同等。 合同清單:顯示在某一時間范圍內(nèi)滿足某些條件的合同業(yè)務資料。 賬實相核:出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金實盤數(shù)相核對。 長期未達賬 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 。只有通過“取消核銷 /退票”后,支票才能被刪除。
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