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t3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)流程-wenkub

2022-12-22 22:21:13 本頁面
 

【正文】 發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 銷售 :期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 庫存 :庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致 核算 :總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致 五、年結(jié)常見問題 (一 ) 問:工資模塊為何 12月份不能月結(jié)? 答:工資模塊 12月份不需做月 末 處理,當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后 12月份自動(dòng)完成月結(jié) 問:固定資產(chǎn) 12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦? 答:批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可 問:為何賬套菜單的備份置灰不能使用? 答:系統(tǒng)管理中必須以 admin身份登錄才能備份賬套 問:為何年度賬菜單是置灰不能使用? 答:系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬,也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗 五、年結(jié)常見問題 (二 ) 問:各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎? 答:供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后,其它按年 結(jié)流程圖執(zhí)行 問:對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候,提示“為使用后的第一年,不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)!”不能結(jié)轉(zhuǎn) 答:計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn) 問:結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果? 答:下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過的數(shù)據(jù),造成銀行對(duì)賬期初
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