用友通標準版103plus1年結(jié)流程-wenkub
2023-05-23 02:37:56 本頁面
【正文】 發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 銷售 ：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 庫存 ：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致 核算 ：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致 五、年結(jié)常見問題 (一 ) 問：工資模塊為何 12月份不能月結(jié)？ 答：工資模塊 12月份不需做月 末 處理，當工資結(jié)轉(zhuǎn)后 12月份自動完成月結(jié) 問：固定資產(chǎn) 12月結(jié)賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？ 答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可 問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以 admin身份登錄才能備份賬套 問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗 五、年結(jié)常見問題 (二 ) 問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？ 答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年 結(jié)流程圖執(zhí)行 問：對總賬進行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn) 答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結(jié)轉(zhuǎn) 問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？ 答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初
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