中小企業(yè)私募債簡介-wenkub
2023-05-22 17:13:02 本頁面
【正文】 定 》（ 工信部聯(lián)企業(yè) ［ 2021］ 300號 ） 私募： 非公開發(fā)行 ， 發(fā)行 、 轉(zhuǎn)讓和持有總賬戶數(shù)不超過 200. 指：在中國境內(nèi)注冊為有限責(zé)任公司和股份有限公司的中小微企業(yè)，依照法定程序，以非公開方式發(fā)行、約定在一年以上期限內(nèi)還本付息的有價證券。管理實行備案制，項目由主承銷商向交易所備案即可。 試點初期擬在中小企業(yè)比較集中的區(qū)域進(jìn)行試點，比如浙江等 6個 地 區(qū) 。 ? 中小微企業(yè) ，推出初期確定發(fā)行人需為 非上市公司（暫不包括房地產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)企業(yè)） 。 ? 需提交最近兩年經(jīng)審計財務(wù)報告，但對財務(wù)報告中的利潤情況無要求， 不受年均可分配利潤不少于公司債券 1年的利息的限制。 ? 中小企業(yè)私募債的募集資金 用途不作限制 ，募集資金用途偏于靈活。 投資者類型 7 中小企業(yè)發(fā)行私募債的優(yōu)勢 1 降低綜合融資成本，改善企業(yè)融資環(huán)境 銀行信貸規(guī)模進(jìn)一步收緊 ， 發(fā)行債券可以 拓寬企業(yè)融資渠道 ， 改善企業(yè)融資環(huán)境 。 2 5 籌集資金規(guī)模大 發(fā)行條款靈活 私募債規(guī)模占凈資產(chǎn)的比例未作限制，籌資規(guī)?？砂雌髽I(yè)需要自主決定。 債券的成功發(fā)行顯示了發(fā)行人的整體實力，有助于企業(yè)在證監(jiān)會、交易所面前提前樹立良好印象，有利于企業(yè)未來的上市等其他安排。 ? 交易商協(xié)會 《 銀行間債券市場中小非金融企業(yè)集合票據(jù)業(yè)務(wù)指引 》 “第二條 本指引所稱中小非金融企業(yè)（簡稱企業(yè)），是指國家相關(guān)法律法規(guī)及政策界定為中小企業(yè)的非金融企業(yè)”，但在實際操作中 集合票據(jù)的中小企業(yè)均有突破工信部上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況 。 ? 鼓勵以下行業(yè)的中小企業(yè)發(fā)行私募債： 高科技企業(yè)、三農(nóng)企業(yè)，或有自主創(chuàng)新能力的企業(yè) 。其中，營業(yè)收入 500萬元及以上的為中型企業(yè)，營業(yè)收入 50萬元及以上的為小型企業(yè)，營業(yè)收入 50萬元以下的為微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員 300人及以上，且營業(yè)收入 3000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員 20人及以上，且營業(yè)收入 200萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員 20人以下或營業(yè)收入 200萬元以下的為微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員 20人及以上，且營業(yè)收入 5000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員 5人及以上，且營業(yè)收入 1000萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員 5人以下或營業(yè)收入 1000萬元以下的為微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員 100人及以上，且營業(yè)收入 1000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員 20人及以上，且營業(yè)收入 100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員 20人以下或營業(yè)收入 100萬元以下的為微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員 100人及以上，且營業(yè)收入 1000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員 10人及以上，且營業(yè)收入 50萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員 10人以下或營業(yè)收入 50萬元以下的為微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員 100人及以上，且營業(yè)收入 2021萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員 10人及以上，且營業(yè)收入 100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員 10人以下或營業(yè)收入 100萬元以下的為微型企業(yè)。其中，營業(yè)收入 1000萬元及以上，且資產(chǎn)總額 5000萬元及以上的為中型企業(yè)；營業(yè)收入 100萬元及以上，且資產(chǎn)總額 2021萬元及以上的為小型企業(yè)；營業(yè)收入 100萬元以下或資產(chǎn)總額 2021萬元以下的為微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員 100人及以上，且資產(chǎn)總額 8000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員 10人及以上，且資產(chǎn)總額 100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員 10人以下或資產(chǎn)總額 100萬元以下的為微型企業(yè)。國務(wù)院有關(guān)部門據(jù)此進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)分析，不得制定與本規(guī)定不一致的企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)。 ? 深諳中國證券行業(yè)操作程序與規(guī)則，擁有順暢的監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通渠道，與政府部門長期保持良好工作關(guān)系。 團(tuán)隊專業(yè)服務(wù)高效 團(tuán)隊專業(yè) 服務(wù)高效 ? 借助聞名全國的浙商品牌，作為國內(nèi)最富活力、最具潛力的券商之一，浙商證券固定收益團(tuán)隊自成立至今，充分發(fā)揮公司本地券商優(yōu)勢，致力于服務(wù)浙江省優(yōu)秀民營企業(yè)，對民營企業(yè)債券融資更是具有獨到的專業(yè)優(yōu)勢。 同期同等級債券中發(fā)行利率最低， 獲得發(fā)行人的高度贊譽(yù)。 精選發(fā)行窗口 航民股份公司債 2021年 8月 22日正式遞交申報材料，在經(jīng)歷中秋放假后，于 2021年 9月21日獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)，歷時 30天。 精心推介，同期發(fā)行利率最低
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1