【正文】 還有些事情做的不夠。 用心爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計轉(zhuǎn)為投資的 4525 萬元，其中現(xiàn)金 900 萬元，這樣不僅僅使公司每年少向局交借款利息 300 多萬元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了 4000多萬元，大大加強了公司實力。為公司領導進行決策帶給了依據(jù)。預算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議透過后構成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。 制定了費用預算，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動帶給了應有的支持。期望在 x 年我們能取得更好的成績。比如督促客服、采購、物料部門的報表編制和上報。首先合理的庫存有利于減少資金的占用，其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營狀況。做好發(fā)票的領用、開具、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。按月、季、年度及時上報會計報表及有關統(tǒng)計報表。 按照公司人員編制計劃，財務部將由 4 人組成，對于今后各個工作的崗位的定位，我們會制訂相應的崗位職責。 二、 x 年度工作計劃 過去的成績只能說明過去?；仡欉@半年的工作，我對公司財務工作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作。 25%。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至 12 月 31 日，門店銷售： 297 個、住房銷售 262 個，成交率 72。 三、全力協(xié)助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。 自項目啟動以來，一向有多家銀行向公司進行信 貸營銷。同時財務部還全面承擔了 8 月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。與外部建立并持續(xù)良好的聯(lián)系。長天公司從無到有，從當初的三兩人到這天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動帶給了應有的支持。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。 二、在工作繼續(xù)深入地做好財務預算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎管理工作為重點，促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利潛力和競爭潛力進一步提高。 三、完成領導交辦的其它任務。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關狀況及時與生產(chǎn)單位勾通。 加強自身業(yè)務知識學習，進一步提高了業(yè)務水平及工作效率和辦事潛力。 加強公司預算管理工作?，F(xiàn)將一年的工作狀況匯報如下： 一、認真做好部門日常基礎管理工作。 加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防 范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理；制定了定期財務檢查制度，每季度組織 1 次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實狀況。 08 億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好。預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算資料。公司資金流量一向很大，財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。下面是給大家?guī)淼慕?jīng)理工作總結，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧！ 2020年度資金經(jīng)理工作總結 1 財務部一向人手較少，但在我們有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。 建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，費用管理辦法，資金管理辦法，辦公用品管理辦法，計算機管理辦法，經(jīng)濟活動分析制度， 費用預算管理辦法等幾個規(guī)范性財務文件。一是按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。 每半年度組織全司各個單位進行了經(jīng)濟活動分析，將經(jīng)濟活動分析列入財務日常管理工作中。其中安徽公司 2021 萬元，隧道公司 2800 萬元，公司總部 1000 萬元，哈大項目部 2021 萬元，水綏項目部 3000 萬元。 總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。 切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等，并認真學習落實。定期不定期地對公司財務預算（計劃）執(zhí)行狀況，進行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執(zhí)行狀況報告。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓、企業(yè)所得稅培訓等。 用心配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務部門，進一步建立和完善內(nèi)控制度，個性是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。 20__年，財務總監(jiān)辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。 2020年度資金經(jīng)理工作總結 3 回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了 驕人的成績。這為財務人員節(jié)約了時光，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè) 務，為公司節(jié)省各 項開支費用盡自我最大的努力。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。資金需求日益增加。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資 2。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期到達積累企業(yè)信譽的目的。財務部協(xié)助公司領導做了超多的財務分析和市場調(diào)查。 44%，成交額 11560萬元，實收房款 9301 萬元，尚有未收房款 2021 萬元，資金回收率為82。在這 5 個月中，財務部和招 商部同心協(xié)力 2020年度資金經(jīng)理工作總結 4 作為集團子公司公司財務部柯萊公司關鍵部門之一對內(nèi)財務管理水平要求應不斷提升對外要應對稅務、審計及財政等機關各項檢查、掌握稅收政策及合理應用在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了財務部綜合工作潛力相比 2021年又邁進了一步回顧即將過去這一年在公司領導及部門經(jīng)理正確領導下我們工作著重于公司經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上緊緊圍繞重點展開工作緊跟公司各項工作部署在核算、管理方面做了應盡職責為了總結經(jīng)驗發(fā)揚成績克服不足現(xiàn)將 20 年工作做如 下簡要回顧和總結 今年工作能夠分以下三個方面 一、費用成本方面管理 規(guī)范了庫存材料核算管理嚴格控制材料庫存合理儲備減少資金占用建立了材料領用制度改變了原先不論否需要、不論那個部門使用、也不論購進數(shù)量多少都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算模糊成本 2。同時對應收應付賬款進行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目，就應說此 刻的賬目是清楚的?！澳嫠兄?，不進則退”。財務部工作崗主要由財務部主管、往來會計、稅務會計、出納組成。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法，構成一套適合本企業(yè)的完整核算程序，做到真實、準確、完整。負責與有 關部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。在 x 年我們計劃財務部這邊同時對存貨進行數(shù)量核算，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化，加強對存貨的管理，改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。及時進行月度、季度、年度財務決算，為公司進行經(jīng)營決策、財務分析帶給真實、及時、可靠的決策信息。 第二篇： 2020 資金經(jīng)理工作總結范文 2020資金經(jīng)理工作總結范文 總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優(yōu)缺點，不如立即行動起來寫一份總結吧。 基本上滿足了各部門對我部的財務要求。管理費用控制在預算范圍內(nèi)。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關狀況，不定期的向預算委員會反饋狀況，對于 超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。、搞好財務分析，為領導帶給有效的參考依據(jù)；為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、規(guī)模效益量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理帶給有力的財務信息支持； 在謝總的協(xié)調(diào)下，財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款 1。 完成了總公司上市內(nèi)部 控制審核工作。 2020資金經(jīng)理工作總結 2 20__年，財務總監(jiān)辦在 公司經(jīng)營班子的領導下，加強預算管理，以增收節(jié)支為中心，降低公司運行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益為目標，深入生產(chǎn)經(jīng)營一線，認真發(fā)揮公司職能部門監(jiān)督管理作用，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎管理工作。 按照公司財務收支計劃，做好財務收支登 記工作，認真編制公司財務收支狀況表。 配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。 按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務運營狀況。 與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關租賃手續(xù)，并全額回收了 09 年租賃費用和材料銷售款項。 2021 年打算從以下幾個方面進一步做好工作： 一、為了提高部門履行職責的潛力，我們將更加努力加強政 治思想和業(yè)務知識學習，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，增強自我管理、自我約束潛力，提高履行職責的潛力。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。全年累計實現(xiàn)資金收付達 2 億 3757 萬元。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。 財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。 二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一齊籌劃、合理安排調(diào)度資金。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“ AAA資信企業(yè)”的良好形象。期間收 集、整理了超多資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見， 以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。出租自有門店 82 套，收取定金 59 萬元，出租率 53。 2020資金經(jīng)理工作總結 5 時光如梭， x 年很快就過去了。當然 x 年也有很多不足之處，主要有以下幾點： 財務部的工作不夠 主動，往往是被動理解工作，屢次影響其他部門的工作； 工作不夠細化，存在很多漏洞，比如現(xiàn)金的盤點工作就只有形式?jīng)]有實質(zhì)； 財務沒有起到很好的監(jiān)督作用，給公司運營增加了不少隱性成本。（一）、“一責”是指問責制，誰沒有盡職，那么就由誰承擔職責；“二制”是指公司財務制度及稅法制度。 遵守財經(jīng)紀律，嚴格按照公司財務制度審查各項經(jīng)濟業(yè)務報銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、結帳，做到帳帳相符、帳表相符。搞好固定資產(chǎn)核算及進銷存工作；嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款，用心配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，持續(xù)與稅務部 門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。 （二）、我公司是商品流通企業(yè)，因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用。 （三）、嚴格按財務制度督促相關部門的工作。 以上計劃的順利執(zhí)行離不開領導的支持信任、離不開財務部的同事們共同努力，同時也需要其他協(xié)作部 門的支持。在工作中不斷的深入和學習，得出一些項目管理方面的思路。按照開工時公司制定的工期要求及簽訂合同時承包單位的施工進度計劃， g g2 合同工期為 210 天，聯(lián)排工期為 200 天。對雨季施工、材料供應特別是主材商砼、水泥、鋼筋等的供應估計不足。承包單位不是真正的云南惠豐公司，而是屬于資質(zhì)掛靠施工，云南惠豐公司收取項目總包單位的管理 費用。在管理方面，一方面總包單位管理人員責任心和素質(zhì)達不到應有要求，特別是項目經(jīng)理缺乏項