【正文】 某某 市概況 ...............................................................................2 第二節(jié) 2020 年城市主要建設項目 .....................................................3 第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃 ....................................................3 第二章 某某 市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 ........................................................... 5 第一節(jié) 某某 市供排水企業(yè)狀況 ..........................................................5 第二節(jié) 某某 市供水“十五”規(guī)劃 ......................................................7 第三章 某某 市自來水公司概況 ............................................................... 9 第一節(jié) 自來水公司機構和管理體制 ..................................................9 第二節(jié) 現(xiàn)有三個水廠的現(xiàn)狀 ............................................................17 第三節(jié) 某某 自來水公司資產和經營狀況 .......................................19 第四章 水量和水價 .................................................................................. 28 第一節(jié) 供水范圍和供水量 ................................................................28 第二節(jié) 供水價格 .................................................................................37 第五章 自來水公司財務及制水成本 ..................................................... 41 第一節(jié) 自來水公司財務分析 ............................................................41 第二節(jié) 制水成本 .................................................................................45 1 附件 ............................................................................................................. 51 某某供水項目 第一章 某某 市城市和經濟概況 第一節(jié) 某某 市概況 某某 位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長江，是安徽東大門，也是個國家園林城市、國家衛(wèi)生城市。 大型企業(yè)有 某某 鋼鐵（集團）公司10 萬人， 中國冶金建設分公司 2 萬人。 某某 鋼鐵公司是 某某 市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工 7 萬人，離退休職工 萬人。青啤 10 萬噸項目力爭年內達產，并實施 20 萬噸擴建，中橡公司再投資 億元建設 萬噸炭黑項目。 4 .二、 1996 年 2020 年城市化人口發(fā)展計劃 （ 1）市區(qū)總人口（具有本市常住戶人口人數總和）： 1995 年 萬； 2020 年 萬； 2020 年 77 萬。 （ 4）城市總人口（市區(qū)城市非農業(yè) 人口及暫住人口之和）： 2020年 56 萬； 2020 年 82 萬。 5 第二章 某某 市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 第一節(jié) 某某 市供排水企業(yè)狀況 某某 市區(qū)綜合供水能力 280 萬噸，供水主管道 400 多公里，用水覆蓋面積和自來水普及率分別達到 96%和 99%。 其他獨立的供水企業(yè)有 某某 市自來水公司， 某某 港務局水廠，以及 某某 向硫礦水廠。/d。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬噸。 目前沒有污水處理廠。 2020 年城市供水人口 56 萬， 2020 年城市供水人口 81 萬，2020 年生活用水量 萬噸 /日， 2020 年生活用水量 萬噸 /日。 二、 自來水廠規(guī)模及布局： 表 2市屬自來水廠規(guī)劃表 廠名 現(xiàn)有規(guī)模 （萬噸 /日） 2020 年規(guī)模（萬噸 /日） 2020 年規(guī)模 (萬噸 /日 ) 廠址 取水口 一水廠 湖東路北端 一電廠江邊 二水廠 采石一中西 采石河入江上游 三水廠 （船上） 聯(lián)合路南 馬和輪渡上游 四水廠 采石河邊 采石河入江口上游 濮塘水廠 濮塘 濮塘水庫 合 計 注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。 固定資產合計為 億， 資產總額為 億元，當中， 流 動資產為五千一百萬。 紀檢室 1人 組宣科 4 人 工會 5 人 團委 1 人 武裝部 2 人 雙退辦 1 人 11 三、 某某 市自來水公司組織結構圖 經理 副經理 副經理 副經理（黨委書記） 副經理 生產技術科13人 材料科8人 經理辦公室6人 工程科4人 財務產9人 節(jié)水科6人 供水稽查科5人 勞資培訓科3人 供水管理科6人 一戶一表21人 信息管理中心3人 凈水劑廠3人 水表檢定站14人 水質化驗中心6人 營業(yè)所53人 管道維修中心45人 物業(yè)公司9人 供水工程公司集體90人 四水廠籌建辦3人 二污廠籌建處4人 一水廠69人 二水廠103人 三水廠53人 車隊22人 設計室5人 注：此表合計人數為 536人 。 1991 年 2 月任市自來水公司副經理， 1997 年 12 月起任市自來水公司黨委書記、副經理。 1993 年 7 月任建委副處長級調研員。曾任市自來水公司一水廠副廠長，生產技術科副科長，經理辦公室副主任、主任。 男， 1956 年 4 月出生， 1975 年參加工作， 1985 年 7 月加入中國共產黨，大專學歷。 1993年任市自來水公司經理助理。 1993 年 3 月任市自來水公司經理助理。 1996 年 5 月起任市自來水公司紀委書記。 1988 年 12 月調到市建委。按照 職工年收入情況， 在 1 萬元以下占 31%，一晚至一萬五千元占 59%， 一萬五千元到兩萬元占 9%。 某某 自來水公司日供水能力達 萬噸，目前實際日供水 20 多萬噸 ，所屬三個水廠情況如下： 一水廠供水能力為 萬噸 /日，占全市總供水能力的 19％，始建于 1958 年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路口，離長江 公里，以一電廠尾水為水源，供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生 產及生活用水，職工 68 人。/d 平流沉淀池二座， 萬 m179。/d 二級泵房一座， 排泥泵房，廠區(qū)管網，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓配電間 ，警衛(wèi)室、化驗樓、維修樓等。/d 水源廠（包括取水 頭）一座， 13 萬m179。/d 普通快濾池一座， 萬 m179。清水池二座， 8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。主要供給城北工業(yè)區(qū)生產及居民生活用水，職工 54 人。 第三節(jié) 某某 自來水公司資產和經營狀況 一 . 概況 某某 市自來水公司 2020 年度業(yè)務主營收入為 3500 萬元， 利潤總額為負 434 萬元。 199 2020 和 2020 年的資產損益表， 負債表、利潤分配表和現(xiàn)金流量表見附表。 所有擔保均由市建委領導協(xié)調， 安排制自來水公司提供擔保。由于 某某 市部分地方企業(yè)受市場經濟結構調整的影響，經濟效益低下，拖欠水費現(xiàn)象十分嚴重，截止到去年年底，欠費自來水公司金額 達到累計 3300 萬元。 欠費原因主要有： 1）有些單位的經營狀況不景氣，關閉或停產， 欠費不能回繳。 六、 關于漏水 從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來看，漏水率在 27%。 3） 漏損由基建的原因，對于爆管，能夠適時檢修但沒有量化考核指標。 7） 公司計劃成立單獨的檢測漏部門， 加大管理力度。 目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十數家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團 4 萬某某供水項目 27 噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產，臺灣中橡整體收購市碳黑廠， 萬噸新碳黑項目已經上馬，并將繼續(xù)擴建成為全國最大碳黑生產基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四 水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。 根據《 19962020 年的 某某 市城市總體規(guī)劃》（下簡稱“總體規(guī)劃”）， 某某 市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展， 向東以向山、霍里一線為主，向南以沿 205 國道的梅山、銀黃、當涂縣城一線，供水范圍將達到 77 平方公里。馬鋼供排水廠的供水管網和城區(qū)市自來 某某供水項目 29 水公司的供水管網相聯(lián)通，但據自來水公司的 經理講，馬鋼供排水廠的供水管網和市自來水公司的供水管網相連接處是用閥門分開的，成為獨立的兩個供水系統(tǒng)。 010002020300040005000600070008000水量(萬噸)1997 1998 1999 2020 2020 年供水量售水量 圖 1歷史供水量、售水量比較圖 從上述圖、表中可見： 1) 自 1997 年來， 某某 市 自來水公司 供水范圍內 的年供水量基本維持穩(wěn)定在 7300 萬噸左右，平均每年的增長率為 1％左右。 某某供水項目 31 3) 自來水公司在 2020 年和 2020 年的漏水率都超過 27％，這是相當驚人的數字，遠遠高于 20％左右的漏水率平均水平。迄今為止，還沒有采取十分有效可行的措施來減少漏水現(xiàn)象。自來水公司已經認識到 漏水問題的嚴重性，已經在考慮如何落實管理和實施有效的措施。這種變化趨勢是和我國國民經濟的宏觀調整緊密聯(lián)系的。 2. 歷史用水結構 某某 市 自