20xx年度某國企公司分管財務副總經(jīng)理總會計師述職述廉報告-wenkub
2023-03-30 14:29:12 本頁面
【正文】 ，負責部署、組織及推動“兩金”壓降工作，并針對每個項目按照項目責任人、領導班子責任人進行了具體分工。 （二）資金管理方面 2021 年 x 公司資金管理是艱難的一年，曹妃甸、南港的包袱巨大，同時新開工項目、海外項目的陸續(xù)開工，造成公司本年度大部分時間現(xiàn)金流一直為負；在此情況下公司積極籌劃資金管控，資金管理嚴格按照以收定支，對外支付嚴格按 照“兩率”控制，在保證公司正常運營的基礎上，償還了以前年度保理款 3 億元，具體情況如下： 實時測算全年資金，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司全年資金收支實時測算，做到資金使用有計劃，具備長遠性安排，確保了公司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求。20XX年度某國企公司分管財務副總經(jīng)理（總會計師）述職述廉報告 2021年度公司中層干部述職述廉報告 本人 2021 年度任 x 公司總會計師，主要分管財務、預算、全面風險管理等工作，協(xié)管審計工作。 2021 全年完成銀行融資，銀承辦理 x億元，保理及其他 x 億元。 二是根據(jù)應收款項具體情況制定了法律清欠“兩金”的工作計劃，對于已完工未結(jié)算項目和應收未收項目做了詳細的分析。 創(chuàng)新款項催收理念，推動天津地區(qū)南港項目收款，積極為業(yè)主出謀劃策，制定融資方案，先后通過北大燕園、渤海證券、中交基金等單位制定融資方案 ，目前正在積極推進相關融資事宜。 堅持常態(tài)化催收工 作，每周定期前往業(yè)主單位了解其資金狀況及下一步資金來源及安排，向業(yè)主傳遞資金壓力。進一步明確公司內(nèi)部資金管理崗位職責，強化財務人員責任心，加強制度約束機制，動態(tài)持續(xù)做好各項工程質(zhì)量 保證金、履約保證金等催收工作；按照兩級公司管理要求，及時清理內(nèi)部無效或閑置銀行賬戶，確保企業(yè)資金管理安全性和合規(guī)性。 公司在稅務整體籌劃方面
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