會計日工作計劃報告-wenkub
2023-03-11 18:25:51 本頁面
【正文】 責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。 嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。 (2)對應收 賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷 。 (2)審核工資表，作出付款傳票，并督促出納扣減員工欠款。 410日 (1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。 13:0018:00 (1)根據需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發(fā)票等操作。以下是職場范文網為大家整理的會計日工作計劃報告資料，提供參閱，歡迎你的閱讀。 會計日工作計劃報告一 一、日工作流程 9:0012:00 (1)審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。 (2)審核各類付款單據，出具《付款傳票》。 二、月工作計劃月初 13 日 (1)盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。 1720日 審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。 負責財務會計核算和項目成本核算的管理。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。 負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。編制分公司年度財務收支報表。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。 在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。 應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。 壞帳準備金的預提方法，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀， 積極爭取政策。 搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。 差旅費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。財 務科倡導會計為生產經營一線服務、上
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