【正文】 省經(jīng)貿(mào)委與梅州市政府簽訂了 “ 省市聯(lián)手推進汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級協(xié)議書 ” ， 汽車零部件梅州基地建設(shè) 將對本項目產(chǎn)生巨大的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)，對項目建設(shè)具有很大的推動 作用 。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯 通過加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，在項目、資金、政策等多方面積極引導、扶持支柱產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。輕工業(yè)和重工業(yè)增速趨于同步，全年輕工業(yè)完成產(chǎn)值 億元，同比增長 %；重工業(yè)完成產(chǎn)值 億元，同比增長%。 （ 2）供水、供電。 梅州 東升工業(yè)園位于梅州市市區(qū)東南部，首期規(guī)劃面積 平方公里。 3. 資金條件。 2. 技術(shù)條件 。因中國的鑄件成本較低、質(zhì)量基本滿足市場要求，各國已將中低檔鑄件的采購逐步轉(zhuǎn)向中國。 3. 產(chǎn)品簡介 ： （ 1） 產(chǎn)品種類 ： 耐磨材料 、礦山機械及建材機械等高精度鑄造產(chǎn)品。 本項目主要是通過新建廠房和職工宿舍 4885 平方米 ，購置生產(chǎn)設(shè)備 30 臺（套） ，采用先進的消失模鑄造工藝，達到擴大產(chǎn)品產(chǎn)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目標 。 我 司以 “真誠、合作、開拓、創(chuàng)新 “的精神，與您攜手并進，共創(chuàng)輝煌。是集設(shè)計、制造、安裝為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 2. 技術(shù)力量 我 司技術(shù)力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機械高級工程師及工程技術(shù)人員，產(chǎn)品設(shè)計采用 CAD 計算機輔助設(shè)計，具有開發(fā)研制的高科技人才和設(shè)施，是集生產(chǎn)、科研、培訓為一體的理想基地。 項目單位財務(wù)狀況 表 11 企業(yè)近年財務(wù)狀況 單位經(jīng)營情況 年度 銷售收入 凈利潤 稅收 2020 166 9 2020 319 25 40 我司財務(wù)狀況良好 ， 2020 年底企業(yè)總資產(chǎn) 573 萬元 ,凈資產(chǎn) 405 萬元 ,資產(chǎn)負債率 29%。 2. 建設(shè)目標。 （ 2）使用范圍： 用于對金屬、煤炭、石油、化工等各 種礦石或建筑用梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 7 頁 共 65 頁 石的開采設(shè)備制造，以及礦石篩選、分類、分離、洗選、軋碎或類似加工工藝使用的專用機械的制造 ， 建筑施工及市政公共工程用機械的制造 及 生產(chǎn)水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纖維、建筑陶瓷、磚瓦等建筑材料所使用的各種生產(chǎn)、攪拌成型機械的制造。目前，世界各國 3000 余家采購商在中國設(shè)立辦事處，年采購量在 600 萬噸左右，并且各國在中國的采購量 逐步擴大。我 司技術(shù)力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機械高級工程師及工程技術(shù)人員，產(chǎn)品設(shè)計采用 CAD 計算機輔助設(shè)計 ， 具有開發(fā)研制的高科技人才和設(shè)施，是集生產(chǎn)、科研、培訓為一體的理想基地。 項目投資總額 1200 萬元，資金來源：企業(yè)自籌 。該園交通便利、物流暢通、基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。 梅州東升工業(yè) 園內(nèi)已有 110 千伏安的馬鞍山輸變電站，已接通飲用自來水及清涼山工業(yè)用水，已開通程控電話和互聯(lián)網(wǎng)。 縣域工業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性有所增強 通過不斷加大招商引資力度，縣域工業(yè) 發(fā)展協(xié)調(diào)性有所增強，其中蕉嶺、平遠、興寧、五華和豐順增速在 20%以上。全年煙草、電力、建材、電子信息、機電制造和礦冶加工六大產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值 億元，同比增長 %。 項目投資與經(jīng)濟效益 項目投資總額 1200 萬元，其中設(shè)備及技術(shù)投資 萬元，土建及其他配套輔助工程投資 萬元，流動資金 300 萬元。項目第一年計劃投入 450 萬元，第二年投入750 萬元。加強組織協(xié)調(diào)，強化政策支持， 依托重點工程，完善技術(shù)標準，在高檔數(shù)控機床與 基 礎(chǔ)制造裝備 、高效清潔發(fā)電與輸變電等領(lǐng)域研制一批 對國家經(jīng)濟安全、技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)升級有重大影響梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 11 頁 共 65 頁 和帶動作用的重大技術(shù)裝備，引導形成一批集研發(fā)設(shè)計制造于一體、競爭力強的企業(yè) ”。 2020 年 2 月 4 日，國務(wù)院總理溫家寶主持 召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過 《 裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 》 。 二要結(jié)合鋼鐵、汽車、紡織等大產(chǎn)業(yè)的重點項目，推進裝備自動化。 （ 2）基礎(chǔ)配套件行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。 表 22：受益于裝備制造業(yè)振興規(guī)劃的相關(guān)子行業(yè) 政策所帶來的實質(zhì)性利好 受益途徑 受益行業(yè) 國產(chǎn)設(shè)備占有率的提高 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 工程機械 重大專項 ：鐵路建設(shè) 鐵路裝備 機場建設(shè) 機場專用設(shè)備 鋼鐵行業(yè) 冶金設(shè)備 汽車行業(yè) 高端機床及復合加工中心 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 13 頁 共 65 頁 紡織行業(yè) 高端紡織裝備 煤炭行業(yè) 煤炭開采設(shè)備 基礎(chǔ)配套件行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇 專用軸承 風電軸承 工程機械核心零配件 液壓件及發(fā)動機 政策支持將有助于國內(nèi)企業(yè)進行行業(yè)整合 細分子行業(yè)龍頭企業(yè) 工程機械 重型機械 機場專用設(shè)備 3. 國家 鋼鐵產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 發(fā)展政策的需要 。 正是在這樣的背景下，我司經(jīng)過市場調(diào)查、研究等，通過對目前 市 場信息 的了解和把握，在技術(shù)上、經(jīng)濟上、可行性的反復論證，果斷地決策實施 高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 。 本次投 資項目 亦 符合國家發(fā)展和改革委員會令第 40 號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄 (2020 年本 )》中第一類（鼓勵類） 十 二款“ 機械 ”第 27 條“ 500萬噸 /年及以上 礦井綜合采掘 、裝運成套設(shè)備及大型煤礦洗選機械設(shè)備制造 ” 和第 39 條“ 大型工程施工機械及關(guān)鍵零部件開發(fā)及制造 ” 的政策條款范疇；也符合《 關(guān)于編制廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新滾動技術(shù)（ 2020 年 — 2020 年） 的通知》 重點發(fā)展方向 中 的“ 裝備制造 業(yè) ” 。 但 是 隨著 鑄造機械存在巨大的市場需求 的不斷提升， 鑄造工藝提升對鑄造機械的需求 不斷 增加 ， 鑄造機械技術(shù)發(fā)展 將 擴大市場對鑄造機械的需求 。 然而， 我 司在 鑄造機械行業(yè) 所處 的 水平 與 國內(nèi)外領(lǐng)軍 企業(yè) 相比，專業(yè)化程度低 、 集約化程度低 、產(chǎn)品 生產(chǎn) 效 率也較低。 2. 項目實施內(nèi)容簡介和意義。本項目的實施 符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， 促進行業(yè)技術(shù)進步，提高行業(yè) 市場 競爭力 。 不斷提高 項目產(chǎn)品的質(zhì)量 標準 。 總投資 、 資金來源 及實施進度 項目總投資 項目投資總額 1200 萬元，其中設(shè)備及技術(shù)投資 萬元，土建及其他配套輔助工程投資 萬元，流動資金 300 萬元。 2. 項目工程進度表 表 24 項目工程進度表 序號 項目工程實施進度安排（ 2 年） 期 間 內(nèi)容 1. 方案論證、規(guī)劃設(shè)計、可行性研究、立項報批等前期工作 2. 廠房建設(shè)及設(shè)備購進等 3. 設(shè)備安裝、調(diào)試，輔助工程施工等 4 項目試產(chǎn)、投產(chǎn)等 設(shè)備技術(shù)工藝方案、工程方案 現(xiàn)有技術(shù)水平 我 司技術(shù)力量雄厚， 擁有一批鑄造工程師、機械高級工程師及工程技術(shù)人員，產(chǎn)品設(shè)計采用 CAD 計算機輔助設(shè)計，具有開發(fā)研制的高科技人才和設(shè)施，是集生產(chǎn)、科研、培訓為一體的理想基地。 （ 3） 生產(chǎn)原理與工藝流程 ① 生產(chǎn)原理 。 B、組合澆注系統(tǒng) 。 F、將烘干的氣化模型放于底砂上 ,按工藝要求填滿干砂 ,數(shù)控振動適當時間 ,然后刮平箱口 。 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 19 頁 共 65 頁 21 消失模 鑄造工藝流程圖 2. 設(shè)備方案 根據(jù)項目實際生產(chǎn)情況，合理選擇新型高效、經(jīng)濟、實用的國內(nèi) 外 先進生產(chǎn)設(shè)備。 （ 2） 供水原則 ① 本項目的供水目標是及時、足量，保證生產(chǎn)的連續(xù)進行，不因供水不足而影響市場運營。 ⑤ 給水系統(tǒng)的設(shè)置按保證放盡存水原則配置。 消防及生活用水均由市政自來水直接供給，市政自來水的壓力在 ～，可滿足需求。 排水設(shè)施按照相關(guān)規(guī)范進行，處理后的污水水質(zhì)達到《廣東省水污物排放標準》（ DB442689）的要求。 3. 供電 （ 1） 負荷等級：三級負荷 （ 2） 供電來源 本項目由廣東電網(wǎng) 梅州 市分公司提供。 本項目通風降溫設(shè)施投資 萬元。全廠生活污水經(jīng)化糞池處理達標后排放。 年生產(chǎn)能力達到 600 噸，實際產(chǎn)量 600 噸，在梅州市當?shù)厥袌稣加新始s 10%。這給鑄造機械的制造供應(yīng)提供了一個絕好的市場機遇。 本項目的實施有利于 推動我國裝備制造業(yè)的振興，有利于鑄造行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整， 有利于我國國民經(jīng)濟健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，對 推動我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、推動產(chǎn)業(yè)升級、擴大國內(nèi)需求、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略至關(guān)重要。 雖然 我司 具有一定的經(jīng)濟梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 26 頁 共 65 頁 實力并且準備工作已經(jīng)做的比較充分，但在短期內(nèi)籌集 1200 萬元，本身已經(jīng)在一定程度上影響到自身正常業(yè)務(wù)的開展，給 我司 帶來一定的壓力和困難。 項目符合的相關(guān)政策 1. 本項目符合國家發(fā)展和改革委員會令第 40 號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄 (2020 年本 )》中第一類（鼓勵類）十二款“機械”第 27 條“ 500 萬噸/年及以上 礦井綜合采掘 、裝運成套設(shè)備及大型煤礦洗 選機械設(shè)備制造 ”和第 39 條“ 大型工程施工機械及關(guān)鍵零部件開發(fā)及制造 ”的政策條款范疇； 符合 《 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 “第十一章 振興裝備制造業(yè)” 中 “第一節(jié) 振興重大技術(shù)裝備”中指出：“ 努力突破核心技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平。 三要 提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) ” 。年生產(chǎn)能力達到 600 噸，實際產(chǎn)量 600 噸，在梅州市當?shù)厥袌稣加新始s 10%。 然而， 我 司在 鑄造機械行業(yè) 所處 的 水平 與 國內(nèi)外領(lǐng)軍 企業(yè)相比，專業(yè)化程度低 、 集約化程度低 、產(chǎn)品 生產(chǎn) 效 率也較低。 而本項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢顯著，生產(chǎn)工藝先進，能夠 滿足市場對 項目 產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求。同時，對推動 廣東省 的 經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，優(yōu)化重點行業(yè)結(jié)構(gòu)和提升優(yōu)強企業(yè)競爭力，對全省產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級有重大帶動作用，有利于 提高產(chǎn)業(yè)競爭力，符合國家鼓勵的 產(chǎn)業(yè)政策和 投資方向。 我司為私營企業(yè)，本著成本和效益最大化考慮， 對 購 置 30 臺（套） 先進的生產(chǎn)設(shè)備 、采用 的消失模鑄造工藝 及 水電等配套實施建設(shè)由 我 司股東決定，沒有進行需要招標的內(nèi)容。 預計 達產(chǎn)年份可 新增高精度鑄造件 10000 噸 ， 年生產(chǎn)銷售總額為 6000萬元，交納稅費總額為 萬元，企業(yè)利潤 萬元 。 目前， 我國不僅以 1700 萬噸左右的鑄件年產(chǎn)量位居全球首位，成為世界鑄造大國，而且我國鑄造業(yè)的區(qū)域特色也十分鮮明，已形成了 “ 長三角 ”梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 31 頁 共 65 頁 地區(qū)、山東、山西、遼寧、廣東等地的鑄造產(chǎn)業(yè)集群。耐磨鑄件是終端產(chǎn)品，屬于易損件，廣泛用于冶金、電力、建材、化工和機械工業(yè)，直接影響設(shè)備壽命和生產(chǎn)效率而被各行業(yè)所關(guān)注。這給鑄造機械的制造供應(yīng)提供了一個絕好的市場機遇。中國已逐漸成為世界鑄造基地。預計，“十一五”期間我國鑄件的供應(yīng)量將以年均 10%的速度增長。目前，世界各國 3000 余家采購商在中國設(shè)立辦事處，年采購量在 600 萬噸左右，并且各國在中國的采購量逐步擴大。 隨著全球經(jīng)濟一體化發(fā)展和世界制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國已成為全球的制造基地、 “ 世界工廠 ” ，中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持高速增長，將消耗大量的能源和材料。 “ 十一五 ” 期間，鑄造機械行業(yè)仍可保持較高速增長。由于鑄造機械產(chǎn)品的技術(shù)水平仍然與市場需求差距較大，使鑄造機械行業(yè)的發(fā)展存在巨大的發(fā)展?jié)摿蛿U展空間，為鑄造機械行業(yè)的快速增長帶來機遇。 2. 市場占有份額分析 本項目產(chǎn)品高強度合金鋼在國內(nèi)市場所占份額很低， 其中 在廣東 的梅州 市場 占有率 相對較高。當前實行了 積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺 了 更加有力的擴大國內(nèi)需求措施， 國家計劃投資 4 萬億用于拉動國內(nèi)內(nèi)需， 加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和災后重建，提高城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的收入水平，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。 我司相對這些企業(yè)來說 在質(zhì)量、效率、能源與材料消耗、勞動條件與環(huán)境保護等方面都 還 存在差 一定 距。 本項目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的“耐磨鑄件消失模鑄造生產(chǎn)線”技術(shù)。分析范圍包括對本項目的收入與成本的估算、項目盈利能力分析、財務(wù)生存能力分析等，所用的各項指標按照國家有關(guān)規(guī)定選取。 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項目 資金 申請報告 第 37 頁 共 65 頁 財務(wù)效益與費用 依據(jù)國家發(fā)展改革委和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定，參照《投資項目可行性研究指 南（試用版）》（中國電力出版社 2020 年 3 月出版）并參照企業(yè)會計準則、其他有關(guān)經(jīng)濟及稅務(wù)法規(guī)和項目實際需要進行評價。 成本和銷售的各種價格均按含稅價測算。