【正文】 總投資利潤率 % 13 總投資利稅率 % 14 盈虧平衡點 % 48 年產(chǎn) 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 5 結(jié)論 本可行性研究報告對本項目的生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場、生產(chǎn)技術(shù)方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的可行性和合理性進(jìn)行了全面的分析比較，認(rèn)為 本 項目建設(shè)所需的原料供應(yīng)和動力供應(yīng)是有保障的；本項目的生產(chǎn)技術(shù)是可行的，工藝設(shè)備是成熟的、可靠的，并且具有較先進(jìn)水平，完全可以滿足生產(chǎn)工藝的要求和產(chǎn)品質(zhì)量的要求；產(chǎn)品有著良好的市場前景 。 項目總投資及資金來源 本項目總投資為 14000 萬元 。 采用先進(jìn)、可靠的控制系統(tǒng)，以實現(xiàn)高效、節(jié)能、穩(wěn)定生產(chǎn)和優(yōu)化控制的目的，并最大程度地減少操作崗位定員，以降低生產(chǎn)成本。 吸取國內(nèi)相關(guān)項目的經(jīng)驗，實現(xiàn)最佳的投資回報。 有關(guān)建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的政策依據(jù)； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020年本 )》 鄭州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要； 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》； 項目承辦單位提供的相關(guān)技術(shù)資料等。 年產(chǎn) 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 2 研究原則 本項目的研究指導(dǎo)思想和原則為： 貫徹“生產(chǎn)可靠、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)省投資、提高效益”的設(shè)計指導(dǎo)思想。 機電設(shè)備盡量選用國內(nèi)成熟、可靠、先進(jìn)的技術(shù)和裝備。 貫徹執(zhí)行國家和地區(qū)對環(huán)保、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生、計量、消 防等方面的有關(guān)現(xiàn)行規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到項目建設(shè)與環(huán)保、消防、安全并重。 其中： 工程費用 萬元， 占總投資的 %； 工程建設(shè)其他費用 萬元，占總投資的 %； 預(yù)備費用 萬元，占總投資的 %； 建設(shè)期利息 0 萬元，占總投資的 0%； 流動資金 500 萬元，占總投資的 %。 通過對項目 財務(wù) 分析表明， 正常年年實現(xiàn)收入 7000 萬 元，年均實現(xiàn)凈利潤 萬元， 總投資收益率為 %，所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于設(shè)定 12%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元遠(yuǎn)大于 0，全部投資回收期為 年 ， 項目財務(wù)盈利能力較強，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險能力較強 。 2020 年我國機械工業(yè)的產(chǎn)值已經(jīng)超過 GDP 的 9%，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，機械工業(yè)的快速、健康發(fā)展，能夠帶 動液壓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。規(guī)劃提出了大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作，通過加大技術(shù)改造力度，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，使國產(chǎn)裝備國內(nèi)市場滿足率穩(wěn)定在 70%左右，鞏固國產(chǎn) 產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，穩(wěn)定出口市場。 年產(chǎn) 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 8 項目建設(shè)有利于促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 當(dāng)前，鄭州市正處于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅時期和實施國家戰(zhàn)略建設(shè)高效經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵時期，加速推進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展，是河南省推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、實現(xiàn)工業(yè)化的必然選擇。本項目的建設(shè)，能對當(dāng)?shù)貒袷杖朐俜峙渥龀龇e極的貢獻(xiàn)。 我國要成為液壓技術(shù)強國，縮短與國際先進(jìn)國家的差距，必須快速提高液壓 行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)力水平，突破高性能高可靠性的液壓元件的瓶頸，從而帶動裝備制造業(yè)的全面振興。 原始性自主創(chuàng)新層面的項目少，應(yīng)用面窄，即使有，也是常帶有預(yù)研性 質(zhì)，且多數(shù)停留在理論上，沒有很好將成果進(jìn)行工程化試驗，因此成果產(chǎn)業(yè)化程度低、效果差。與國際知名公司相比，用于科研開發(fā)及新產(chǎn)品研制的資金，僅相當(dāng)于國際知名公司的零頭。城鎮(zhèn)化建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展必然引導(dǎo)工程機械行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，而工程機械是液壓行業(yè)的主要用戶。 略 ........ 汽車行業(yè)的發(fā)展帶來的機遇 過去十年，我國汽車產(chǎn)量保持較高的速度增長， 2020 年我國汽車產(chǎn)量為 1， 379 萬輛，較 2020 年增長 %，年均增幅為 %（數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會），汽車產(chǎn)量的快速增長拉動了我國汽車液壓零部件市場的快速發(fā)展。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測， 2020 年度我國汽車總產(chǎn)量將突破 2500 萬臺，年均增長率超過 10%。 按照行業(yè)內(nèi)的相 關(guān)數(shù)據(jù)，液壓元件以至整個系統(tǒng)對于主機一般占其成本的 20%，從汽車工業(yè)的巨大規(guī)模以及汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢，液壓件在汽車領(lǐng)域的市場份額也是巨大的。液壓行業(yè)的自主創(chuàng)新，不僅科研帶動液壓行業(yè)自身的發(fā)展，增加產(chǎn)品在國際方面的競爭力，而且可以提升裝備制造業(yè)的發(fā)展，提高液壓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，帶動液壓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 年產(chǎn) 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 15 第四章 建設(shè)條件及廠址選擇 項目區(qū)建設(shè)條件 地理位置 中牟位于河南省中部，隸屬省會鄭州市，東接古都開封，西鄰省會鄭州，土地總面積 平方公里，總?cè)丝?70 萬，轄 13 鎮(zhèn)、 3 鄉(xiāng)、 2 個街道辦事處， 419 個行政村。 略 ....... 氣候條件 中牟地處黃河下游沖積扇南翼之首，地勢平坦，土地肥沃，屬典型的中緯度暖溫 帶大陸性季風(fēng)氣候，氣候溫和，四季分明，雨熱同期?？h境內(nèi)大小河流 40 余條，有 3 個引黃閘，年均引黃水量 億立方米。連續(xù) 15 年奪取河南省 “ 農(nóng)田水利基本建設(shè)紅旗渠精神杯 ” ，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件明顯改善。 （ 3）地勢干燥，通風(fēng)良好，便于排除雨水及生活污水。 年產(chǎn) 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 18 第五章 工程技術(shù)方案 技術(shù)方案 產(chǎn)品生產(chǎn)原則 1）、嚴(yán)格按照國家有關(guān)文件精神，控制投資方向，以 “ 促進(jìn)企業(yè)技術(shù)更新改造和產(chǎn)品研究開發(fā)，推動產(chǎn)業(yè)升級，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為目的 ” ，以 “ 有利于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增強產(chǎn)品競爭力 ” 為原則，重點解決企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝原理介紹 ： 本項目液壓缸生產(chǎn)加工工藝采用柔性成型生產(chǎn)技術(shù)、高頻電流焊接和冷拔加工等先進(jìn)工藝。 使用上述高精度、高強度材料生產(chǎn)出的油缸重量比國產(chǎn)油缸輕30%50%，材料節(jié)省 50%，同時可提高生產(chǎn)效率 50%以上；油缸精度高，密封性能好，耐壓性能好，可以適應(yīng)使用工況惡劣的場合。 適用性與 經(jīng)濟(jì) 性原則 根據(jù)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品加工制造特點及質(zhì)量要求，采用適用的生產(chǎn)技術(shù)、工藝裝配、工藝流程，力求技術(shù)上適用、經(jīng)濟(jì) 上合理，滿足項目投產(chǎn)后的生產(chǎn)要求。 工程概況 廠房建設(shè)應(yīng)適應(yīng)大生產(chǎn)的規(guī)模要求，力求現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?。 （ 3）充分考慮本項目所處的地域和基地整體環(huán)境，本方案立面造型力求簡潔、明快、通透，通過凹凸變化，虛實對比，點、線、面的完美結(jié)合，整體比例協(xié)調(diào)，實現(xiàn)功能與現(xiàn)代審美要求的統(tǒng)一。設(shè)計中選擇合理的廠內(nèi)外運輸方式，結(jié)合地形進(jìn)行豎向設(shè)計，使水暖電及生活管線的覆設(shè)協(xié)調(diào)、互不干擾，并進(jìn)行合理的綠化，保護(hù)環(huán)境，以達(dá)到“三廢”治理和噪聲控制。工廠總平面布置原則如下： 年產(chǎn) 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 25 滿足工藝、運輸、防火、施工等有關(guān)規(guī)范或規(guī)定，保證 、交通順暢，使施工、管理方便。 原材料及成品運輸方便。全廠共設(shè)置兩個大門，東門為原料入廠及人流出入大門，西門為成品出廠大門。 豎向設(shè)計方案 根據(jù)項目投資方提供的建設(shè)場地情況，場地已經(jīng)基本 平整。 運輸 運輸方式 項目運輸采取汽車方式運輸，該廠區(qū)外有道路與市區(qū)主干道相連，交通運輸非常便利。 （ 3）綠化是環(huán)境保護(hù)的一項重要措施，在總平面布置中充分考慮到綠化區(qū)、綠化帶的設(shè)置，增加綠化面積，達(dá)到美化、防塵、防噪音的效果。配電、照明電壓力為 380V/220V。生活用水按每人每天耗水 30 公斤計算，約為 10 噸 /天，廠區(qū)日用水總量 30 噸（含綠化用水）。 全廠的中修和大修工作將依靠各制造廠及周邊企業(yè)的機械加工和檢修力量，或依托社 會。 全廠的電修、運行及電氣管理人員采用集中管理、集中調(diào)動、統(tǒng)一指揮。主要污染物有： SS、 COD。 （ 5）危險廢物：切削液、廢漆塊、廢漆桶、水簾機凈化油漆尾氣廢水和廢機油。 達(dá)標(biāo)排放 生活污水 COD SS 固體 污染物 機械加工 廢鋼料和鋼渣、 廢焊條、錫塵、過濾切削液廢渣 收集后外賣 零排放 危險廢物 切削液 廢油漆桶 廢漆塊 廢機油 企業(yè)按照《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（ GB185972020）建立符合標(biāo)準(zhǔn)的貯存設(shè)施，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險廢物進(jìn)行儲存，集中送有資質(zhì)單位處理。 選配良好的樹種和植物。小組配備環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員和監(jiān)管人員，負(fù)責(zé)組織、實施、監(jiān)督該企業(yè)的環(huán)保工作，經(jīng)常監(jiān)測排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，分析排放污染物的變化規(guī)律，為制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關(guān)部門報告。所有排放物可以做到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放。 （ 3）防電傷害：電是現(xiàn)代化生產(chǎn)過程中的主要能源和動力，但在使用過程中容易對生產(chǎn)及人 身安全造成危害。 （ 5）防雷擊：所有建筑物按規(guī)范要求設(shè)避雷針和避雷帶，并要可靠接地，接地電阻不大于 1 歐姆。 消防安全 消防工作是安全工作的重要部分，設(shè)計中依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （ 2）認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。隨著工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是發(fā)展生產(chǎn)的重要條件之一，也是提高項目經(jīng)濟(jì)效益的具體保證。 充分利用自然光和自然通風(fēng) ；使用 高效、節(jié)能燈具。 選購 節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。 辦公樓走廊和樓梯燈具采用聲光控開關(guān)，以利節(jié)能，避免長明燈。 建立健全能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺帳，按照《中國人民共和國統(tǒng)計法》和其他有關(guān)規(guī)定，定期向上級節(jié)能管理機構(gòu)和企業(yè)業(yè)務(wù)主管部門報送有關(guān)能源統(tǒng)計報表。 加強生產(chǎn)管理，在各用水點安裝計量設(shè)備，對用水設(shè)備進(jìn)行流量控制，嚴(yán)格考核用水指標(biāo)，降低水耗。 節(jié)約土地，落實保護(hù)耕地基本國策，強化用地定額標(biāo)準(zhǔn)，提高項目建筑系數(shù)和利用系數(shù)。同時參照同行業(yè)實際情況，項目定員為 200 人 , 其中技術(shù)干部 20 人，行政及銷售人員 20 人，各工種工人 160 人。 技術(shù)工人如分析化驗、機修、電修、儀修等人員，最好能從中等職業(yè)學(xué)校或技工學(xué)校畢業(yè)生中招收。培訓(xùn)后需進(jìn)行考核，合格方能上崗。 （ 1）根據(jù)項目建設(shè)計劃所規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容認(rèn)真編制財務(wù)計劃。 設(shè)備物資管理 項目建設(shè)物資必須專門管理，保證項目的建設(shè)需要。 年產(chǎn) 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 48 第十二章 項目實施計劃 本項目實施過程中各項投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時開展和交叉進(jìn)行的，因此，在項 目報批及可研階段需將項目實施的各階段的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施做出切實、合理的安排。初步設(shè)計文件批復(fù)后，立即進(jìn)行施工圖設(shè)計，同時組成一個班子負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織工作。 本項目工程于 2020 年 9 月開始，建設(shè)期工期 1 年， 2020 年 8 月竣工 ,項目實施進(jìn)度如下。 招投標(biāo)程序 招標(biāo) 鑒于本項目 法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項目的招標(biāo)活動委托給依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的招標(biāo)代理機構(gòu)，具體程序如下： 本項目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。 （ 1）設(shè)備供貨商招標(biāo) （ 2）設(shè)計招標(biāo) （ 3）施工企業(yè)選擇招標(biāo) 組織潛在投標(biāo)人踏勘項目現(xiàn)場。 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點。 年產(chǎn) 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 52 評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行 職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。 工程建設(shè) 其它費用按照鄭州市工程建設(shè)其它費用定額計算。 （ 2）工程建設(shè)其他費用 主要包括 土地費用、 建設(shè)單位管理費、工程建設(shè)監(jiān)理費、勘察設(shè)計費 、 招標(biāo)代理費 、環(huán)評費 等，共計 萬元 。 其中： 工程費用 萬元， 占總投資的 %； 工程建設(shè)其他費用 萬元，占總投資的 %； 預(yù)備費用 萬元，占總投資的 %； 建設(shè)期利息 0 萬元，占總投資的 0%； 流動資金 500 萬元，占總投資的 %。 依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。 （ 4）項目計算期： 11 年。 （ 2）燃料 費 本項目。 財務(wù)效益與費用 估算 年銷售收入估算 本項目建設(shè)完成后，年銷售收入來源于 20 萬套液壓油缸的市場銷售， 根據(jù)項目建設(shè)單位提供的資料、以及目前市場情況預(yù)測 ，估算本項目 建成后 正常 生產(chǎn)年份年 銷售 收入為 7000 萬元。 （ 2）財務(wù)制度的規(guī)定：固定資產(chǎn)的折舊年限分別是房屋建筑物是 20 年 ， 殘值率 5%； 機械設(shè)備是 10 年，折舊方法為平均年限法，殘值率 5%； 固定資產(chǎn)其他費用折舊年限為 8 年；無形資產(chǎn)按 10 年進(jìn)行攤銷、其他資產(chǎn)按 5 年進(jìn)行攤銷。 年產(chǎn) 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 55 第十五章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)及范圍 該項目經(jīng)濟(jì)