【正文】 總投資利潤率 % 13 總投資利稅率 % 14 盈虧平衡點 % 48 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 5 結論 本可行性研究報告對本項目的生產規(guī)模、銷售市場、生產技術方案和技術經(jīng)濟的可行性和合理性進行了全面的分析比較，認為 本 項目建設所需的原料供應和動力供應是有保障的；本項目的生產技術是可行的，工藝設備是成熟的、可靠的，并且具有較先進水平，完全可以滿足生產工藝的要求和產品質量的要求；產品有著良好的市場前景 。 項目總投資及資金來源 本項目總投資為 14000 萬元 。 采用先進、可靠的控制系統(tǒng)，以實現(xiàn)高效、節(jié)能、穩(wěn)定生產和優(yōu)化控制的目的，并最大程度地減少操作崗位定員，以降低生產成本。 吸取國內相關項目的經(jīng)驗，實現(xiàn)最佳的投資回報。 有關建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的政策依據(jù)； 《產業(yè)結構調整指導目錄 (2020年本 )》 鄭州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要； 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 《建設項目經(jīng)濟咨詢評估指南》； 項目承辦單位提供的相關技術資料等。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 2 研究原則 本項目的研究指導思想和原則為： 貫徹“生產可靠、技術先進、節(jié)省投資、提高效益”的設計指導思想。 機電設備盡量選用國內成熟、可靠、先進的技術和裝備。 貫徹執(zhí)行國家和地區(qū)對環(huán)保、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生、計量、消 防等方面的有關現(xiàn)行規(guī)定和標準，做到項目建設與環(huán)保、消防、安全并重。 其中： 工程費用 萬元， 占總投資的 %； 工程建設其他費用 萬元，占總投資的 %； 預備費用 萬元，占總投資的 %； 建設期利息 0 萬元，占總投資的 0%； 流動資金 500 萬元，占總投資的 %。 通過對項目 財務 分析表明， 正常年年實現(xiàn)收入 7000 萬 元，年均實現(xiàn)凈利潤 萬元， 總投資收益率為 %，所得稅后全部投資財務內部收益率為 %，高于設定 12%的財務基準收益率，財務凈現(xiàn)值為 萬元遠大于 0，全部投資回收期為 年 ， 項目財務盈利能力較強，經(jīng)濟效益顯著，抗風險能力較強 。 2020 年我國機械工業(yè)的產值已經(jīng)超過 GDP 的 9%，產業(yè)關聯(lián)度較高，機械工業(yè)的快速、健康發(fā)展，能夠帶 動液壓產業(yè)的發(fā)展。規(guī)劃提出了大規(guī)模開展重大技術裝備自主化工作，通過加大技術改造力度，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，使國產裝備國內市場滿足率穩(wěn)定在 70%左右，鞏固國產 產品競爭優(yōu)勢，穩(wěn)定出口市場。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 8 項目建設有利于促進區(qū)域產業(yè)的發(fā)展 當前，鄭州市正處于轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期和實施國家戰(zhàn)略建設高效經(jīng)濟的關鍵時期，加速推進裝備制造業(yè)的發(fā)展，是河南省推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整、加快構建現(xiàn)代產業(yè)體系、實現(xiàn)工業(yè)化的必然選擇。本項目的建設，能對當?shù)貒袷杖朐俜峙渥龀龇e極的貢獻。 我國要成為液壓技術強國，縮短與國際先進國家的差距，必須快速提高液壓 行業(yè)企業(yè)生產力水平，突破高性能高可靠性的液壓元件的瓶頸，從而帶動裝備制造業(yè)的全面振興。 原始性自主創(chuàng)新層面的項目少，應用面窄，即使有，也是常帶有預研性 質，且多數(shù)停留在理論上，沒有很好將成果進行工程化試驗，因此成果產業(yè)化程度低、效果差。與國際知名公司相比，用于科研開發(fā)及新產品研制的資金，僅相當于國際知名公司的零頭。城鎮(zhèn)化建設基礎設施建設的快速發(fā)展必然引導工程機械行業(yè)及相關行業(yè)的發(fā)展，而工程機械是液壓行業(yè)的主要用戶。 略 ........ 汽車行業(yè)的發(fā)展帶來的機遇 過去十年，我國汽車產量保持較高的速度增長， 2020 年我國汽車產量為 1， 379 萬輛，較 2020 年增長 %，年均增幅為 %（數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會），汽車產量的快速增長拉動了我國汽車液壓零部件市場的快速發(fā)展。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會預測， 2020 年度我國汽車總產量將突破 2500 萬臺，年均增長率超過 10%。 按照行業(yè)內的相 關數(shù)據(jù)，液壓元件以至整個系統(tǒng)對于主機一般占其成本的 20%，從汽車工業(yè)的巨大規(guī)模以及汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢，液壓件在汽車領域的市場份額也是巨大的。液壓行業(yè)的自主創(chuàng)新，不僅科研帶動液壓行業(yè)自身的發(fā)展，增加產品在國際方面的競爭力，而且可以提升裝備制造業(yè)的發(fā)展，提高液壓產業(yè)的發(fā)展空間，帶動液壓產業(yè)的發(fā)展。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 15 第四章 建設條件及廠址選擇 項目區(qū)建設條件 地理位置 中牟位于河南省中部，隸屬省會鄭州市，東接古都開封，西鄰省會鄭州，土地總面積 平方公里，總人口 70 萬，轄 13 鎮(zhèn)、 3 鄉(xiāng)、 2 個街道辦事處， 419 個行政村。 略 ....... 氣候條件 中牟地處黃河下游沖積扇南翼之首，地勢平坦，土地肥沃，屬典型的中緯度暖溫 帶大陸性季風氣候，氣候溫和，四季分明，雨熱同期?？h境內大小河流 40 余條，有 3 個引黃閘，年均引黃水量 億立方米。連續(xù) 15 年奪取河南省 “ 農田水利基本建設紅旗渠精神杯 ” ，農業(yè)生產條件明顯改善。 （ 3）地勢干燥，通風良好，便于排除雨水及生活污水。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 18 第五章 工程技術方案 技術方案 產品生產原則 1）、嚴格按照國家有關文件精神，控制投資方向，以 “ 促進企業(yè)技術更新改造和產品研究開發(fā)，推動產業(yè)升級，優(yōu)化產品結構為目的 ” ，以 “ 有利于技術創(chuàng)新和產品結構的調整，增強產品競爭力 ” 為原則，重點解決企業(yè)技術創(chuàng)新和產品結構調整。 產品生產工藝原理介紹 ： 本項目液壓缸生產加工工藝采用柔性成型生產技術、高頻電流焊接和冷拔加工等先進工藝。 使用上述高精度、高強度材料生產出的油缸重量比國產油缸輕30%50%，材料節(jié)省 50%，同時可提高生產效率 50%以上；油缸精度高，密封性能好，耐壓性能好，可以適應使用工況惡劣的場合。 適用性與 經(jīng)濟 性原則 根據(jù)產品方案、生產規(guī)模、產品加工制造特點及質量要求，采用適用的生產技術、工藝裝配、工藝流程，力求技術上適用、經(jīng)濟 上合理，滿足項目投產后的生產要求。 工程概況 廠房建設應適應大生產的規(guī)模要求，力求現(xiàn)代化、標準化、規(guī)?；?。 （ 3）充分考慮本項目所處的地域和基地整體環(huán)境，本方案立面造型力求簡潔、明快、通透，通過凹凸變化，虛實對比，點、線、面的完美結合，整體比例協(xié)調，實現(xiàn)功能與現(xiàn)代審美要求的統(tǒng)一。設計中選擇合理的廠內外運輸方式，結合地形進行豎向設計，使水暖電及生活管線的覆設協(xié)調、互不干擾，并進行合理的綠化，保護環(huán)境，以達到“三廢”治理和噪聲控制。工廠總平面布置原則如下： 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 25 滿足工藝、運輸、防火、施工等有關規(guī)范或規(guī)定，保證 、交通順暢，使施工、管理方便。 原材料及成品運輸方便。全廠共設置兩個大門，東門為原料入廠及人流出入大門，西門為成品出廠大門。 豎向設計方案 根據(jù)項目投資方提供的建設場地情況，場地已經(jīng)基本 平整。 運輸 運輸方式 項目運輸采取汽車方式運輸，該廠區(qū)外有道路與市區(qū)主干道相連，交通運輸非常便利。 （ 3）綠化是環(huán)境保護的一項重要措施，在總平面布置中充分考慮到綠化區(qū)、綠化帶的設置，增加綠化面積，達到美化、防塵、防噪音的效果。配電、照明電壓力為 380V/220V。生活用水按每人每天耗水 30 公斤計算，約為 10 噸 /天，廠區(qū)日用水總量 30 噸（含綠化用水）。 全廠的中修和大修工作將依靠各制造廠及周邊企業(yè)的機械加工和檢修力量，或依托社 會。 全廠的電修、運行及電氣管理人員采用集中管理、集中調動、統(tǒng)一指揮。主要污染物有： SS、 COD。 （ 5）危險廢物：切削液、廢漆塊、廢漆桶、水簾機凈化油漆尾氣廢水和廢機油。 達標排放 生活污水 COD SS 固體 污染物 機械加工 廢鋼料和鋼渣、 廢焊條、錫塵、過濾切削液廢渣 收集后外賣 零排放 危險廢物 切削液 廢油漆桶 廢漆塊 廢機油 企業(yè)按照《危險廢物貯存污染控制標準》（ GB185972020）建立符合標準的貯存設施，對生產過程中產生的危險廢物進行儲存，集中送有資質單位處理。 選配良好的樹種和植物。小組配備環(huán)保專業(yè)技術人員和監(jiān)管人員，負責組織、實施、監(jiān)督該企業(yè)的環(huán)保工作，經(jīng)常監(jiān)測排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標準，分析排放污染物的變化規(guī)律，為制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關部門報告。所有排放物可以做到國家規(guī)定的排放標準達標排放。 （ 3）防電傷害：電是現(xiàn)代化生產過程中的主要能源和動力，但在使用過程中容易對生產及人 身安全造成危害。 （ 5）防雷擊：所有建筑物按規(guī)范要求設避雷針和避雷帶，并要可靠接地，接地電阻不大于 1 歐姆。 消防安全 消防工作是安全工作的重要部分，設計中依據(jù)國家有關規(guī)定和標準執(zhí)行。 （ 2）認真貫徹國家產業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。隨著工業(yè)生產的發(fā)展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是發(fā)展生產的重要條件之一，也是提高項目經(jīng)濟效益的具體保證。 充分利用自然光和自然通風 ；使用 高效、節(jié)能燈具。 選購 節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。 辦公樓走廊和樓梯燈具采用聲光控開關，以利節(jié)能，避免長明燈。 建立健全能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺帳，按照《中國人民共和國統(tǒng)計法》和其他有關規(guī)定，定期向上級節(jié)能管理機構和企業(yè)業(yè)務主管部門報送有關能源統(tǒng)計報表。 加強生產管理，在各用水點安裝計量設備，對用水設備進行流量控制，嚴格考核用水指標，降低水耗。 節(jié)約土地，落實保護耕地基本國策，強化用地定額標準，提高項目建筑系數(shù)和利用系數(shù)。同時參照同行業(yè)實際情況，項目定員為 200 人 , 其中技術干部 20 人，行政及銷售人員 20 人，各工種工人 160 人。 技術工人如分析化驗、機修、電修、儀修等人員，最好能從中等職業(yè)學校或技工學校畢業(yè)生中招收。培訓后需進行考核，合格方能上崗。 （ 1）根據(jù)項目建設計劃所規(guī)定的建設內容認真編制財務計劃。 設備物資管理 項目建設物資必須專門管理，保證項目的建設需要。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 48 第十二章 項目實施計劃 本項目實施過程中各項投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時開展和交叉進行的，因此，在項 目報批及可研階段需將項目實施的各階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施做出切實、合理的安排。初步設計文件批復后，立即進行施工圖設計，同時組成一個班子負責領導組織工作。 本項目工程于 2020 年 9 月開始，建設期工期 1 年， 2020 年 8 月竣工 ,項目實施進度如下。 招投標程序 招標 鑒于本項目 法人單位目前尚不具備自行招標所需具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目的招標活動委托給依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相關服務的招標代理機構，具體程序如下： 本項目按照國家有關規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準后委托招標代理機構進行公開招標。 （ 1）設備供貨商招標 （ 2）設計招標 （ 3）施工企業(yè)選擇招標 組織潛在投標人踏勘項目現(xiàn)場。 投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 52 評標由招標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會成員應當客觀、公正地履行 職務，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔個人責任。 工程建設 其它費用按照鄭州市工程建設其它費用定額計算。 （ 2）工程建設其他費用 主要包括 土地費用、 建設單位管理費、工程建設監(jiān)理費、勘察設計費 、 招標代理費 、環(huán)評費 等，共計 萬元 。 其中： 工程費用 萬元， 占總投資的 %； 工程建設其他費用 萬元，占總投資的 %； 預備費用 萬元，占總投資的 %； 建設期利息 0 萬元，占總投資的 0%； 流動資金 500 萬元，占總投資的 %。 依據(jù)項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。 （ 4）項目計算期： 11 年。 （ 2）燃料 費 本項目。 財務效益與費用 估算 年銷售收入估算 本項目建設完成后，年銷售收入來源于 20 萬套液壓油缸的市場銷售， 根據(jù)項目建設單位提供的資料、以及目前市場情況預測 ，估算本項目 建成后 正常 生產年份年 銷售 收入為 7000 萬元。 （ 2）財務制度的規(guī)定：固定資產的折舊年限分別是房屋建筑物是 20 年 ， 殘值率 5%； 機械設備是 10 年，折舊方法為平均年限法，殘值率 5%； 固定資產其他費用折舊年限為 8 年；無形資產按 10 年進行攤銷、其他資產按 5 年進行攤銷。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 55 第十五章 財務評價 財務評價依據(jù)及范圍 該項目經(jīng)濟