【正文】 90 人，科技研發(fā)人員 9 人，模具制造 4 人，管理人員 6 人，技師 4 人，生產(chǎn)員工 65 人，其中殘疾員工 25 人，是重慶市南岸區(qū)首批重點扶持的民營企業(yè)。公司實行股東大會領(lǐng)導下的經(jīng)理負責制，公司董事長、監(jiān)事、經(jīng)理在經(jīng)營決策、業(yè)務管理上做到相互獨立，按《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定獨立行使對公司的經(jīng)營管理權(quán)利。 企業(yè)研發(fā)能力 ***自成立以來就提供了良好的自主創(chuàng)新研發(fā)平臺，配備了完善的軟件和硬件設施，并外聘了 9 名優(yōu)秀的行業(yè)專家作為技術(shù)顧問對公司的研發(fā)和生產(chǎn)活動進行指導。 企業(yè)生產(chǎn)能力 ***成立于 20xx 年 5 月，主要從事汽車零配件、摩托車零配件、橡塑制品產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售，具有較強的機械產(chǎn)品、工 藝研發(fā)能力。 會議銷售 召開技術(shù)研討會，區(qū)域演示會，企業(yè)訂貨會，產(chǎn)品驗收會，利用各種機會宣傳公司的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品知名度，促進銷售量。 可通過有關(guān)媒體宣傳公司的產(chǎn)品樹立公司形象，擴大銷售市場。 ***自成立以來，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，增強企業(yè)的競爭力。產(chǎn)品質(zhì)量是品牌價值的基石，沒有質(zhì)量就沒有名牌，注重產(chǎn)品質(zhì)量對正處于品牌經(jīng)營起步階段的 冠發(fā)機械制造有限公司 起 著 重大的意義。 企業(yè)負責人的基本情況 企業(yè)總經(jīng)理 ***總經(jīng)理、 高中學歷，年齡 39 歲， 1998 年在長安公司學習機械技術(shù) 3 年， 20xx 年投資 10 萬開始購機械設備建廠， 20xx 年投資 260 萬新建廠房， 20xx 年正式成立 ***；從事經(jīng)營汽配行業(yè)至今已 8年；長遠的經(jīng)營理念使全廠的業(yè)績年年攀升，并安全渡過金融危機；20xx 年公司業(yè)績更上一層樓 。整車自主品牌與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎，零部件的自主創(chuàng)新又對整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強大推動力，他們是相互影響、相互作用的，沒有整車的自主品牌，強大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒有強大 零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強將難以為繼。鼓勵開發(fā)使用節(jié)能環(huán)保和新型燃料汽車。其中乘用車累計增速下降 個百分點，而商用車下降 個百分點，商用車在高位增長下的增速下降速度稍大于乘用車。 （ 1）我國汽車銷量中乘用車達到 70%左右，而我國乘用車市場正處于孕育期階段，決定了需求處于高增長時期，國際乘用車市場發(fā)展規(guī)律表 明 ，當一國的乘用車千人保有量在 520 輛之間時，乘用車市場處于起飛前的孕育期，這一階段的乘用車需求增長速度一般為 GDP 增速的 24 倍。經(jīng)濟持續(xù)向好發(fā)展， GDP 水平的大幅提高，這個良好的大經(jīng)濟環(huán)境為汽車市場的快速發(fā)展提供了基礎條件。 20xx 年 6 月 20 日油價上漲，汽油 93和 97的上漲幅度達 16%，從20xx 年 3 月至今，汽油價格累計上漲幅度達到了 46%。 20xx 年 20xx 上半年油價及乘用車需求增長率走勢 注：油價為北京市汽油 93歷年價格 汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心主要包括設備制造、整車組裝、銷售、售后服務四個方面，其涉及的范圍十分廣泛：原油、石化、塑料、玻璃 、橡膠、鋼鐵、冶金、環(huán)保、電子、通訊、勞工、保險、行銷、道路、橋梁等。從下圖看出，工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 的比重一直上升。汽車大約有 3萬個零部件構(gòu)成，小到幾分錢 一個的墊片，大到幾千上萬元的發(fā)動機總成。 汽車零部件更新升級快。高技術(shù)發(fā)動機領(lǐng)域。 汽車零部件產(chǎn)業(yè)盈利能力強。隨著信息、電子、新材料等高新技術(shù)的廣泛應用，預計至 20xx 年，汽車零部件的利潤率還將增加 3 個百分點。 深化科技管理體制改革，優(yōu)化科技資源配置，完善鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化的法制保障、政策體系、激勵機制、市場環(huán)境。 項目的建設是探索整零合作新模式 ， 開創(chuàng)合作共贏新局面的需要 。 冠發(fā) 公司清醒地認識到“市場競爭，適者生存”，必須在不斷強化技術(shù)、質(zhì)量、價格、服務等方面競爭力，練好內(nèi)功的基礎上，積極參與并融入整車企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略中，才能在市場競爭的浪潮中立于不敗之地。 重慶汽車工業(yè)在全國具有舉足輕重的地位。 因此， 實施本項目，是壯 大我省關(guān)鍵汽車零部件生產(chǎn)，增強產(chǎn)業(yè)鏈保障能力，促進我省汽車工業(yè)發(fā)展的需要。購置 RT 系列 高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、 RT 系列 高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、500 噸液壓機、 200 噸液壓機、專用焊機、立式對焊機、專用設備及液壓彎管機等生產(chǎn)設備 ，配套 供電 、給排水 、 消防系統(tǒng)、道路、綠化等設施。 （ 3）堅持“少投入，多產(chǎn)出”的原則，盡量選用精度和質(zhì)量都能滿足要求的國內(nèi)設備，部分主要設備的引進進行全球采購。 （ 5）貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟政策，做到技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，安全適用，確保質(zhì)量。 生產(chǎn)工藝流程 產(chǎn) 品 開 發(fā)產(chǎn) 品 工 藝設 計下 料鑄 造 加 工機 械 加 工鈑 金 加 工焊 接表 面 處 理半 成 品 庫 組 裝配 制 調(diào) 試 、 檢 測 檢 驗 、 包 裝 成 品 入 庫 零配件生產(chǎn)的特點 特點 （ 1）產(chǎn)品按設計進行生產(chǎn)，物料配套要求很高。 （ 4）工藝流程比較復雜，工藝路線靈活，制造資源協(xié)調(diào)困難。 （ 2）有條不紊的計劃管理 通過全局考慮的物料需求計劃和能力計劃，科學安排生產(chǎn)計劃。本項目以標準質(zhì)量體系為基礎，吸取正反兩方面經(jīng)驗，建立符合精益生產(chǎn)方式要求的能使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，使質(zhì)量不斷提高的質(zhì)量管理體系。 （ 4）加強對生產(chǎn)的最終產(chǎn)品，以顧客的眼光進行評審，加強對外協(xié)配套產(chǎn)品的認可和檢驗。 質(zhì)量保證部門的職能如下： （ 1）建立并健全全廠質(zhì)量體系，保證其有效運行并不斷改進。 （ 5）負責對員工進行質(zhì)量培訓。承擔的工作及職責包括： （ 1）負責全廠屬于監(jiān)控的量具計量、鑒定及檢修，非標準量具和專用檢具的計量。 質(zhì)量工程 隸屬全廠的質(zhì)量保證部門是全廠最終產(chǎn)品質(zhì)量控制與提高，改善內(nèi)部質(zhì)量體系，開展全員質(zhì)量培訓的部門。 （ 4）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準及國家有關(guān)法規(guī)，對產(chǎn)品主要性能進行匯總統(tǒng)計，分析缺陷，尋求對策。 項目單位為有限責任公司，已建立了比較完善的組織機構(gòu)和管理機構(gòu)。在施工建設過程中由項目建設領(lǐng)導小組聘請有關(guān)的專家進行跟蹤監(jiān)督檢查，確保工程建設的質(zhì)量。實行專戶管理，?？顚Ｓ?，納入項目統(tǒng)一管理、使用和核算。 電氣設計：新增節(jié)能型干式低損耗變壓器，燈具選用高光效節(jié)能型的中顯金鹵鈉汞混合照明燈具，每個燈具自帶電容補償。 加強絕熱保溫 根據(jù) GB427284《設備及管道保溫技術(shù)通則》，為減少設備、管道及其附件的冷（熱）損失，節(jié)省能源，對冷（熱）水管道采取增設保溫層的措施，按《管道及設備保冷》（ 98T902）確定保溫層厚度。外墻窗為白色塑鋼，雙層 5厚玻璃。 （ 2） 對加工耗能工質(zhì)的動力站房，例如空壓站、變電所等盡可能布置在接近負荷中心，縮短管線長度，減 少線路損耗。 設立能源管理領(lǐng)導小組，由分管能源工作的副廠長或總工程師負責，專業(yè)技術(shù)人員和主要工場、科室的負責人參加。車間能源管理小組的主要職責是：負責制定本車間各項能源的消耗定額，檢查 和監(jiān)督本車間的能源使用情況，組織實施本車間節(jié)約能源的措施和能源工作的考核、評比及總結(jié)。具體包括： （ 1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所要求的新工藝、新技術(shù)、新設備； （ 2）符合地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級要求，對行業(yè)有積極引導作用； （ 3）符合國家技術(shù)設備改造、節(jié)能環(huán)保等要求，促進節(jié)能減排有效落實； （ 4） 主要設備選 型的原則應與選擇的項目建設規(guī)模 、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應，滿足項目的要求，可獲得最大效益 。 （ 8）在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟合理（含用料、制造、操作和維護保養(yǎng)），盡可能立足于國內(nèi)。 20xx 年 6 月，寶鋼就宣布全面進軍汽車零部件產(chǎn)業(yè)，以車輪、車體、動力傳動系統(tǒng)和汽車底盤系統(tǒng)生產(chǎn)為核心，力爭到 20xx 年使寶鋼汽車零部件進入國內(nèi)同行業(yè)前三名。在當前的汽車工業(yè)中，電子系統(tǒng)可以占到一 輛高級轎車總成本的 70%、普通轎車總成本的 30%。因為他們與國外大零部件企業(yè)相比，雖然在品牌上稍遜一籌，但在技術(shù)、工藝等方面，與中國企業(yè)相比卻仍具有很強的競爭力。同時，全球采購、同步研發(fā)將成為中國零部件市場發(fā)展的趨勢。 區(qū)域未來市場完善，可靠。受新近出臺的小排量汽車購置稅減免、小型微型客車貨車報廢補貼等新政策出臺的刺激，預計全年長安汽車產(chǎn)銷量將穩(wěn)步突破120 萬輛，實現(xiàn) 40％以上的增幅。 項目建設地點、建設工期和進度安排 項目 建設地點 *** 項目 建設工期 根據(jù)項目建設規(guī)模及特點，確定項目建設工期為 1 年，即從 20xx 年9 月～ 20xx 年 8 月。 投資構(gòu)成及估算參數(shù) 建設投資 （ 1）工程費用 ① 建筑工程費 建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工程造價指標乘以實物工程量），單位造價指標的確定參照 重慶 市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。 （ 2）工程建設其他費用 可研報告編制 費用按工程費用的 %計費； 勘察設計費按工程費用的 %計費； 建設單位管理費按工程費用的 %計費； 工程建設監(jiān)理費按工程費用的 %計費； 招標代理費按工程費用的 %計費。 建設期利息 項目申請銀行貸款 650 萬元，年利率 ％，則建設期利息支出為 萬元。 項目的經(jīng)濟效益分析 財務評價的依據(jù)和原則 該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。 本項目財務評價在計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。 生產(chǎn)負荷 第 2 年投入 使用 ，達到設計能力的 80%，第 2 年達到 設計 生產(chǎn) 能力 。各類固定資產(chǎn)計算折舊年限如下：房屋和建筑物等： 30 年；儀器設備： 15 年；其他： 8 年。無形資產(chǎn)攤銷年限為 10 年。生產(chǎn)期總成本費用年平均為 萬元，固定成本 萬元，可變成本 萬元，年均經(jīng)營成本 萬元。 （ 3） 燃料及動力 主要為日常水電 汽 消耗， 費用為 萬元。 （ 6） 修理及維護費 按年固定資產(chǎn)折舊額的 15%計算，為 萬元。詳見附表：利潤及利潤分配表。 項目財務盈利能力分析 財務盈利能力指標表 指標 所得稅后 所得稅前 IRR % % NPV 動態(tài)回收期 年 年 總投資收益率 =息稅前利潤 /投資總額 100%=% 投資利稅率 =利稅總額 /投資總額 100%=% 資本金凈利潤率 =凈利潤 /項目資本金 100%=% 本項目的財務內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率，表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務凈現(xiàn)值均大于零，該項目在財務上是可行的。從負債表上可以看出資產(chǎn)負債率、流動比率及速動比率均較好，項目償債能力較強，從中可以看出項目面臨的財務風險較小 。 項目的風險分析 經(jīng)營風險分析 眾所周知，中國的汽車市場正處于快速增長階段，在不久的將來，中國必將成為世界第一大汽車消費市場，也正是基于對中國市場的高度樂觀的估計與預測，世界各大汽車公司紛紛在華設廠， 搶灘中國市場；隨著我國汽車生產(chǎn)的準入制度逐漸放松，國有汽車企業(yè)和新興的私營汽車企業(yè)也不甘落后，積極參與市場的競爭，使得我國的汽車市場的競爭日趨激烈。嚴酷的環(huán)境 就要求經(jīng)營者把握市場脈搏，引領(lǐng)消費潮流，使自己在競爭中立于不敗之地。汽車零部件企業(yè)同樣承受著市場競爭和整車廠配套壓價的雙重壓力，要求零部件企業(yè)積極開拓客戶資源，建立穩(wěn)定的、長期的配套資源，努力形 成與整車廠共贏的局面，另一方面，加強財務和成本控制，預測市場價格變化趨勢，采取集中采購、招標等積極的、主動的措施應對變化，以達到控制風險的目的。但 是我們也應注意到社會經(jīng)濟變化的復雜性，國家宏觀調(diào)控已在一些行業(yè)開始實施。本項目目前已經(jīng)完成項目立項、土地預審、環(huán)境審批等前期工作，同時項目貸款 意向函已簽訂 、自籌資金已經(jīng)到位，預計 20xx年 9月開始施工。在產(chǎn)品開發(fā)政策中，《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》強調(diào)”國家支持汽車、摩托車和零部件生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)，形成產(chǎn)品創(chuàng)新能力和自主開發(fā)能力。” 本項目高舉自