20xx年出納會計(jì)的職責(zé)(13篇)-wenkub
2025-08-13 00 本頁面
【正文】 新資金計(jì)劃。8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤。4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報(bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總。9. 配合課長做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作。13. 其他臨時(shí)事務(wù)。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。協(xié)助主管會計(jì)整理往期項(xiàng)目。每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。銀行的結(jié)匯工作。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況。妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀u盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管
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