【正文】 新建藥廠項目投資策劃書 項目名稱、主辦單位及負責人 項目名稱 :XXX 項目 建設單位 : 法人代表 : 建廠的背景、必要性和意義 XXXXXX 市直轄以來 ,投資環(huán)境不斷改善 ,現(xiàn)與沿海經(jīng)濟特區(qū)的投資環(huán)境一樣 。SWW 是一個老工業(yè)基地 ,人力資源雄厚 ,勞動力成本極低 。SWW 的制藥企業(yè)眾多 ,且大多為國有企業(yè) ,技術人才易尋 ,且成本相對較低。 制藥行業(yè)被發(fā)達國家譽為永不衰退的行業(yè) ,雖然中國的制藥業(yè)較多 ,但經(jīng)過今年最后一年的 GMP 認證 ,有一部分制 藥企業(yè)會砍掉 ,剩下的企業(yè)相對于中國的人口還遠遠不足 。且現(xiàn)在趁國家藥監(jiān)局忙于 GMP 認證 ,新的法規(guī)還未出臺 ,新辦制藥企業(yè)的門檻還未提高 ,也可采取買殼辦廠的方法 ,也是一個大好時機。況且制藥事業(yè)是為人類的健康著想 ,光榮而神圣。總之 ,有實力的企業(yè)現(xiàn)在辦藥企是非常必要而具有深遠意義的。 編制依據(jù)和原則 編制依據(jù) 1)、中華人民共和國藥品管理法。 2)、中華人民共和國衛(wèi)生部《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 (1992 年修訂 )》 。 3)、中國醫(yī)藥工業(yè)公司、中國化學制藥工業(yè)協(xié)會《藥品生產(chǎn)管理規(guī)范 (GMP)實施指南 1992》 。 編制原則 1)、按照建廠原則 ,本人意見工程在 XXXXXX 工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設 ,征用土地50 畝。 2)本人意見建一個化學原料藥多功能車間 ,依托于一國有制藥企業(yè)的一個有市場潛力的品種 (注 :該品種有利潤 ,但該企業(yè)無力恢復生產(chǎn) ),再買一個有市場潛力的二類新藥加以培育 。并在此基礎上建一個實驗室 ,開發(fā)有市場的新藥。 3)、新廠建于 XXXXXX 工業(yè)園區(qū) ,園區(qū)有較齊全的公用系統(tǒng)設施 ,可以加以利用。 建廠方案的工作范圍及分工 按規(guī)劃的品種、規(guī)模 ,建設一個多功能 車間、一個實驗室、一個質(zhì)量檢測中心、原料倉庫及鍋爐站、冷凍站工業(yè)廢水處理場等相應的公用工程。 建廠方案初步可行性研究工作范圍為多功能車間、實驗室、質(zhì)量檢測中心、原料倉庫及鍋爐站、冷凍站、工業(yè)廢水處理場等相應的公用工程。環(huán)境保護等方面的技術方案、投資預估、財務評價和市場需求分析等。 經(jīng)濟分析指標贏利預測及分析 產(chǎn)品銷售收入 : 6,837,600 元 減產(chǎn)品銷售成本 :970,045 元 產(chǎn)品銷售利潤 : 5,867,555 元 減增值稅 :1,162,392 元 減管理費用 : 600,000 元 凈利潤 : 4,105,163 元 以上分析可以看出 ,預計年凈利潤 410 萬元 ,具有良好的經(jīng)濟效益。 4)投資 本項目總投資為 2,373 萬元 5)投資回收期分析 本項目實施后 ,每年創(chuàng)造的利稅總 和為 :5,867,555 元。 稅后利潤為 :4,105,163 元 新廠靜態(tài)投資為 :2,373 萬元 新廠動態(tài)投資為 :元 本項目的靜態(tài)投資回收期為 年 本項目的動態(tài)投資回收期為 年 建廠可行性研究的結(jié)論 2. 建廠地址 ??XXXXXX 工業(yè)園區(qū)配套設施齊全 ,交通運輸方便 ,有發(fā)展場地 ,為建廠工程提供了極有利 的建設條件 ,是建廠的理想場地。 3. 建廠后生產(chǎn)的產(chǎn)品市場前景很好 ,將為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益。 4. 新建廠注重技術改造 ,生產(chǎn)工藝先進 ,生產(chǎn)車間設計符合 GMP 要求。所選用的設備達到國內(nèi)同類型廠先進水平。 5. 該項目建成后 ,所得稅后的全投資財務內(nèi)部收益率 ,說明這是一個具有較高投資收益率的建設項目。在正常生產(chǎn)年份 ,每年銷售收入 10271 萬元 ,利稅1679 萬元 ,所得稅后利潤 558 萬元 ,項目具有較好的經(jīng)濟效益。 所得稅后的靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期分別為 年和 年 ,本項目獲利 豐厚 ,投資回收快 ,抗風險能力強 ,在經(jīng)濟上是可行的。 2 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 市場需求預測 5)、 YYYYY:抗瘧藥。該廠于 1973 年試車投產(chǎn)生產(chǎn)。作為抗瘧系列藥 ,該產(chǎn)品目前全國僅上海中西藥業(yè)和該廠獲國家藥監(jiān)局藥品生產(chǎn)批文 ,目前上海中西藥業(yè)已停止生產(chǎn)該產(chǎn)品 ,具有潛在的市場需求前景。 6)、搬遷后擬生產(chǎn)產(chǎn)品效益測算 : 產(chǎn)品成本情況和產(chǎn)品利潤情況見表 21 表 21 原料藥銷售利潤表 產(chǎn) 品 銷 售 量 (噸 ) 銷 售 價 格 (元 /公斤 ) 銷 售 成 本 (元 /公斤 ) 銷 售 利 潤 (元 /公斤 ) 產(chǎn) 品 利 潤 (元 ) YYYYY 5 5867555 贏利預測及分析 按 5 噸 /年多功能原料藥綜合車間 產(chǎn)品銷售收入 : 6,837,600 元 減產(chǎn)品銷售成本 :970,045 元 產(chǎn)品銷售利潤 : 5,867,555 元 減增值稅 :1,162,392 元 減管理費用 : 600,000 元 凈利潤 : 4,105,163 元 產(chǎn)品方案 據(jù)市場情況 ,確定建廠后生產(chǎn)產(chǎn)品主要為原料藥產(chǎn)品 :YSSSS,生產(chǎn)規(guī)模為 :5 噸 /年 。另加一個二類 新藥 (待定 ) YSSSS原料成本見表 ,生產(chǎn) YYYYY產(chǎn)生的廢棄物為 :在縮合崗位 ,每月產(chǎn)生殘渣、 NaBr、 Na2CO3 噸 ,廢堿水、 Na2SO NaOH、有機堿等 450 噸 。在肼解階段 ,每月將產(chǎn)生有機副產(chǎn)物 噸 ,在成品階段 ,每月產(chǎn)生廢母液、 H3PO Na3PO 伯氨喹等 噸。因此 ,每月將產(chǎn)生廢棄物總量 噸。 表 :YSSSS 原料成本 名稱 單耗 單價 (元 /公斤 ) 金額 (元 ) 鄰硝基對甲氧基苯胺 38 甘油 10 2?甲基四氫呋喃 20 水合肼 16 亞胺粉 14 乙醇 溴化氫 5 硫酸 Na2CO3 1 甲苯 液硫 磷酸 活性 C 9 碘 170 碘化鉀 170 鐵粉 1 精鹽 1 鹽酸 總計 3 主要原輔材料、包裝材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應 主要原輔材料年需求量 表 31 主要原輔材料年用量 序號 物料名稱 單位 數(shù)量 鄰硝基對甲氧基苯胺 噸 /年 190 甘油 噸 /年 50 6 2?甲基四氫呋喃 噸 /年 45 水合肼 噸 /年 80 8 亞胺粉 噸 /年 170 9 Na2CO3 噸 /年 38 10 甲苯 噸 /年 180 11 液硫 噸 /年 400 12 磷酸 噸 /年 29 13 活性 C 噸 /年 3 14 碘 噸 /年 15 碘化鉀 噸 /年 16 鐵粉 噸 /年 50 17 精鹽 噸 /年 70 18 鹽酸 噸 /年 210 包裝材料年需用量 表 32 包裝材料年需用量 序號 包裝材料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 1 圓底紙板桶 10 公斤裝 個 /年 500 2 聚乙烯塑料袋 10 公斤裝 個 /年 1000 3 雙層紙袋 10 公斤裝 萬個 /年 500 燃料年需用量 表 33 燃料年需用量 燃料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 天燃氣 熱值 米 3 90000 公用系統(tǒng)用量和供應 公用系統(tǒng)用量見表 34。 表 34 公用系統(tǒng)用量 序號 名 稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)用水 小時最大用量 日用量 立方米 /時 立方米 /日 10 200 2 循環(huán)水 小時最大用量 日用量 立方米 /時 立方米 /日 10 200 3 冷凍水 (+7℃ ) 小時最大用量 日用量 噸 /小時 噸 /小時 4 冷鹽水 (10℃ ) 小時最大用量 日用量 噸 /小時 噸 /小時 60 1200 5 蒸汽 小時最大用量 日用量 噸 /時 噸 /日 35 6 電 千瓦 /日 350 4 建廠地址選擇論證 工程概況 SWW 某控股 (集團 )公司、先后對 FG 等地進行了實地考察 ,從環(huán)保治理、交通運輸、建廠成本、配套設施等方面反復論證、篩選。最終選址確定在 XXXXXX工業(yè)園區(qū)。其優(yōu)勢如下 : 選址在 XXXXXX 工業(yè)園區(qū)不僅可以利用園區(qū)廉價的土地 ,而且還可以充分利用園區(qū)完善的水、電、氣、通信等公用工程設施 ,從而可大大減少投資。 該地址為 XXXXXX 市醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)基地 ,水資源豐富、成渝鐵路成渝高速公路和規(guī)劃中的繞城高速公路。水、陸交通便利 ,離主城區(qū) 40 公里 ,對企業(yè)發(fā)展極 為有利。 按國家規(guī)定 ,所有制藥企業(yè)必