【正文】 扶持方式：財(cái)政補(bǔ)貼 項(xiàng)目類(lèi)別：加工項(xiàng)目（ 食品餡料 ） 項(xiàng)目 編號(hào) ： 469005201 2021 年海南省 文昌市 2021 噸 食品餡料 加工廠 改擴(kuò)建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單 位 ： 海南省文昌市百果園食品有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 文昌市清瀾開(kāi)發(fā)區(qū) 編制單 位 ：湖南建筑設(shè)計(jì)院 可研報(bào)告編制時(shí)間：二零零 九 年 十一 月 目 錄 第一章 總 論………………………………………………………… 1 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 項(xiàng)目基本情況 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 綜合評(píng)價(jià) 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性……………………………………… 7 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 本行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目建設(shè)必要性 第三章 建設(shè)條件……………………………………………………… 10 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 建設(shè)條件 第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析與銷(xiāo)售方案…………………………………… 14 市場(chǎng)分析 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式和進(jìn)度 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案………………………………………………… 17 產(chǎn)品方案和規(guī)模 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)（工藝）方案 設(shè)備選型方案 主體工程方案 輔助工程及其他工程方案 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施……………………………… 22 環(huán)境影響 節(jié)能減排措施 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批 第七章 項(xiàng)目組織與管理……………………………………………… 27 人員定額、人員來(lái)源和培訓(xùn) 經(jīng)營(yíng)管理模式 經(jīng)營(yíng)管理措施 培訓(xùn)與考核 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 第八章 投資估算與資金籌措……………… ………………………… 31 投資估算依據(jù) 投資估算 資金籌措 資金使用和管理 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析………………………………………………… 34 評(píng)價(jià)依據(jù) 銷(xiāo)售收入、稅金及附加估算 成本分析 財(cái)務(wù)分析 抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 第十章 社會(huì)效益分析………………………………………………… 39 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 帶動(dòng)基地分析 帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)與農(nóng)民增收效果分析 帶動(dòng)就業(yè)分析 對(duì)比分析 第一章 總論 1 1 附 錄 一、附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 41：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊表 附表 7：無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)表 附表 8：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 81：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 91：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（增量 全部投資） 附表 92：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（全部投資） 附表 93：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（增量自有資金） 附表 94：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（自有資金） 附表 10：資金來(lái)源與運(yùn)用表 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 第一章 總論 2 2 二、附圖： 廠 址地理位置圖 現(xiàn)狀圖 總平面布置圖 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 及稅務(wù)登記證 附件 2： 202 2021 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：土地使用證 附件 4：環(huán)境評(píng)估報(bào)告批復(fù) 附件 5：自籌資金來(lái)源證明 附件 6： 龍頭企業(yè)證書(shū) 附件 7： 與農(nóng)戶(hù)簽 訂 的 原料收購(gòu) 合同 附件 8：產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 附件 9： 組織機(jī)構(gòu)代碼證及獲獎(jiǎng)證書(shū) 第一章 總論 3 3 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 海南省 文昌市 百果園食品有限公司于 1996年 02月 08日注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司 ， 注冊(cè)資本人民幣： 380 萬(wàn)元。公司經(jīng)過(guò)十三年的艱苦奮斗，不斷探索，不斷開(kāi)拓新產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)各地，供不應(yīng)求?，F(xiàn)已發(fā)展成為一個(gè)集農(nóng)副產(chǎn)品深加工，新產(chǎn)品研究，種苗生產(chǎn)與供應(yīng)，瓜菜種植與技術(shù)服務(wù)，瓜菜深加工與銷(xiāo)售與一體，以“公司 +農(nóng)民”的管理模式，開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)的龍頭企業(yè)。公司連續(xù)幾年獲得省人民政府認(rèn)定為“海南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，公司生產(chǎn)的“果亨”牌月餅餡料，被中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定為“國(guó)家質(zhì)量衛(wèi)生安全全面達(dá)標(biāo)食品”；被中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)為“達(dá)標(biāo)優(yōu)質(zhì)月餅餡料”，在 2021 年度被中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)全國(guó)工商聯(lián)烘焙業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“ 2021 年度中國(guó)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新餡料”，被海南省質(zhì)量協(xié)會(huì)評(píng)定為“國(guó)家級(jí)星火計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目”，是中國(guó)人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《食品餡料》起草委員會(huì)委員單位 ； 2021年被海南省人民政府評(píng)定為海南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) 。 公司的主要業(yè)務(wù)：農(nóng)副產(chǎn)品深加工、瓜菜種植、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等，公司現(xiàn)有員工： 120人，其中：高中級(jí)技術(shù)職稱(chēng) ： 10 人，大中專(zhuān)畢業(yè)生： 12人。 財(cái)務(wù)狀況 2021 年企業(yè)總資產(chǎn) ，其中固定資產(chǎn) 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) ，負(fù)債總額 ，所有者權(quán)益 ，實(shí)收資本 ，營(yíng)業(yè)收入 ，凈利潤(rùn) ，營(yíng)第一章 總論 4 4 業(yè)利潤(rùn)率 %，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率%，流動(dòng)比率 %，速動(dòng)比率 %； 2021年企業(yè)總資產(chǎn) 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元， 負(fù)債總額，所有者權(quán)益 萬(wàn)元，實(shí)收資本 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 ，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 %，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %，流動(dòng)比率 %，速動(dòng)比率 %。 法人代表基本情況 法人代表：董事長(zhǎng)：陳云飛女士，現(xiàn)年 51歲，高中文化程度， 1975年至 1980年在家務(wù)農(nóng)， 1981年改革開(kāi)放后一直在外經(jīng)商，在 1996年 2月創(chuàng)建海南省文昌市百果園食品有限公司。經(jīng)營(yíng)至今，在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)方面一直未有糾紛， 誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，是非常講誠(chéng)信的人。企業(yè)在信用、信譽(yù)上都很好。 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 海南省文昌市 2021 噸食品餡料加工廠改擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)： 改造 建設(shè)地點(diǎn)： 文昌市 清瀾開(kāi)發(fā)區(qū)文清大道椰海食品廠東側(cè) 產(chǎn)品方案及規(guī)模 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)， 實(shí)現(xiàn) 年 加工冬瓜 3250 噸， 產(chǎn) 冬瓜食品餡料 500噸 ；加工 菠蘿 、木瓜、南瓜等原料各 1500噸，產(chǎn)菠蘿、木瓜、南瓜等 3種 食品餡料 500 噸 的生產(chǎn)規(guī)模。 第一章 總論 5 5 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 品種： 冬瓜、菠蘿、木瓜、南 瓜等 4種 食品餡料 技術(shù)來(lái)源的可靠性與可得性 建設(shè)單位 長(zhǎng)期與 文昌市百果園食品有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水果餡料的民營(yíng)企業(yè)，國(guó)家餡料標(biāo)準(zhǔn)制訂者之一。公司技術(shù)人員是國(guó)內(nèi)著名餡料焙烤專(zhuān)家是國(guó)家星火計(jì)劃項(xiàng)目的施實(shí)者，生產(chǎn)技術(shù)嫻熟。而且長(zhǎng)期聘請(qǐng)國(guó)家烘焙協(xié)會(huì)的專(zhuān)家為技術(shù)顧問(wèn)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)，技術(shù)含量高。 主要設(shè)備名稱(chēng)、數(shù)量 儀器設(shè)備清單 表 11 序號(hào) 名 稱(chēng) 型號(hào) 單位 數(shù)量 一 主要設(shè)備 1 消毒器 LHS30A 臺(tái) 1 2 鍋爐 臺(tái) 1 3 膠體磨 JMS130 臺(tái) 5 4 臥式攪拌機(jī)夾層鍋 GT6JW108 臺(tái) 26 5 自動(dòng)填充包裝機(jī) ZL400 臺(tái) 4 6 生產(chǎn)流水線 套 2 7 自動(dòng)提升機(jī) YT200 臺(tái) 3 8 冷卻設(shè)備 自制 套 2 9 金屬探測(cè)器 DJIB400*120 臺(tái) 2 二 輔助設(shè)備 1 污水處理系統(tǒng) 套 1 2 給排水及消防系統(tǒng) 套 1 3 供電系統(tǒng) 套 1 土建工程 項(xiàng)目建設(shè)用地面積 ㎡， 改造廠房 3190㎡（其中：原料處理及第一章 總論 6 6 粉碎間 1055㎡；生 產(chǎn)包裝及輔助車(chē)間 2135㎡） ，結(jié)構(gòu)類(lèi)型：框架結(jié)構(gòu) ；改造鍋爐房 150 ㎡， 結(jié)構(gòu)類(lèi)型：框架結(jié)構(gòu)； 配電房 90 ㎡ ，結(jié)構(gòu)類(lèi)型：框架結(jié)構(gòu) ； 改造卸貨區(qū)、停車(chē)場(chǎng)及場(chǎng)區(qū)道路 3000㎡ 。 建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期： 1年。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 投資概算 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用 萬(wàn)元， 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 ，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 2 資金籌措 （ 1）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金 萬(wàn)元； （ 2）地方配套資金 ，其中省級(jí)配套 資金 ； （ 3） 海南省文昌市百果園食品有限公司 ，其中建設(shè)投資 。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目實(shí)施后，正常生產(chǎn)期年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元，年總成本為 萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為 %。內(nèi)部收益率為 %，按 8％折現(xiàn)率的凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元，投資回收期為 。 社會(huì)效益分析 第一章 總論 7 7 該項(xiàng)目以國(guó)家、海南省及文昌市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向， 通過(guò) 瓜菜綜合利用加工 ，整合優(yōu)勢(shì)資源，提高 綜合生產(chǎn)效益，打造行業(yè)品牌， 以 提高海南 食品餡料 產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。 實(shí)行“公司 +農(nóng)戶(hù)”的模式運(yùn)作，年生產(chǎn) 冬瓜、菠蘿、木瓜、南瓜等 4種 食品餡料 2021噸 ， 可直接帶動(dòng) 300戶(hù)農(nóng)民種植 冬瓜、菠蘿、木瓜、南瓜等 4種瓜果 ,戶(hù)均增收 約 。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 海南省農(nóng)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 海南省建筑工程概預(yù)算定額 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的有關(guān)參數(shù) 《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究編寫(xiě)參考大綱》通知 {國(guó)農(nóng)辦 [2021]223 號(hào) } 綜合評(píng)價(jià) 綜合 評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目增強(qiáng)了