出納工作移交清單。(已修改)
2024-11-18 23:05 本頁(yè)面
【正文】 第一篇：出納工作移交清單.。出納工作移交清單交原出納景榮，因工作調(diào)動(dòng)，法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管，現(xiàn)辦理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具體業(yè)務(wù)的移交庫(kù)存現(xiàn)金：，實(shí)存相符。農(nóng)行余額：，實(shí)存相符。建行余額：，實(shí)存相符。三：移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書(shū)登錄）二個(gè)。中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書(shū)登錄）二個(gè)。財(cái)務(wù)月報(bào)（2017年110月、2018年13月）。農(nóng)行現(xiàn)金支票9張（0072199200722000）農(nóng)行轉(zhuǎn)賬支票50張（0120722601207250）（0120720101207225）祥和小區(qū)紅麗園13號(hào)樓1單元162號(hào)商品房購(gòu)銷合同、買賣協(xié)議一套資料機(jī)構(gòu)信用代碼證2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）運(yùn)城市誠(chéng)惠達(dá)會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告保險(xiǎn)柜鑰匙2個(gè)公安局印章管理卡 四：印鑒運(yùn)城市邦誠(chéng)市政工程有限公司財(cái)務(wù)章一枚運(yùn)城市邦誠(chéng)市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚農(nóng)行運(yùn)城北大街支行印鑒一枚交接人：移交人：兼交人：日期：2018年08月27日第二篇：出納移交清單出納交接清單接收日期XXXX年X月X日具體業(yè)務(wù)的接收：：截止到XXXX年X月XX日賬面余額X元，實(shí)存相符，月記賬，有“銀行余額調(diào)節(jié)表”
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