出納工作交接單(已修改)
2025-11-13 23:05 本頁面
【正文】 第一篇：出納工作交接單出納工作交接清單移交原出納員XX工作，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部已決定將出納工作移交給XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：2014年04月29日二、具體業(yè)務(wù)的移交：1．庫存現(xiàn)金：l X公司：截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實(shí)存相符； l X公司：截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實(shí)存相符； l 日元賬面余額截止2014年4月29日：JPY元，與實(shí)存相符；l 集團(tuán)本部截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實(shí)存相符；2．銀行存款余額：（截止2014年4月29日，集團(tuán)本部和產(chǎn)業(yè)園公司所有銀行賬戶存款余額見附件）三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件和銀行UKEY等：（含所有銀行的密碼電子版）招行1個(gè)、民生銀行1個(gè)、農(nóng)業(yè)銀行1個(gè)l 扶貧款XX元l XX差旅費(fèi)XX元（015443XXXX至015XXXX號(hào)）；（002XXXX至0027XXXX號(hào)）；（001XX號(hào)至00XXXX5號(hào)）；（003XXXX號(hào)00310XXX號(hào)）（1269XXX號(hào)1269XXX號(hào)）。； X張(2014年截至4月29日)：XX銀行XXXX萬元貸款合同編號(hào)：70012XXXXX
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