【正文】 江蘇萊德福食品添加劑有限公司 年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸復(fù)合磷酸鹽項(xiàng)目 項(xiàng) 目 可 行 性 報(bào) 告 二 0 一一年四月 目 錄 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作概況 推薦方案與研究結(jié)論 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 企業(yè)概況 項(xiàng)目提出背景與 必要性 項(xiàng)目的發(fā)展概況 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 3． 1 磷酸鈉鹽產(chǎn)品市場(chǎng)分析 3． 2 磷酸鉀鹽市場(chǎng)分析 3． 3 復(fù)合磷酸鹽的市場(chǎng)分析 4 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第四章 產(chǎn)品方案與技術(shù)工藝方案 、產(chǎn)品方案 、復(fù)合磷酸鹽產(chǎn)品方案：規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 、工藝技術(shù)方案 、復(fù)合磷酸鹽產(chǎn)品工藝技術(shù)方案 、生產(chǎn)設(shè)備示意圖 第五章 建廠條件及廠址選擇 、建設(shè)條件 ． 1 原輔材料的需用及供應(yīng) ． 2 項(xiàng)目所需主要?jiǎng)恿? 廠址選擇 概況 交通運(yùn)輸條件 ． 3 廠址評(píng)述 第六章 工程方案 項(xiàng)目組成 項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容 總平面布置與運(yùn)輸 土建工程 給水工程 排水工程 供電 供熱工程 壓縮空氣站 第七章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 概述 論證采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 主要污染源污染物及其治理措施 環(huán)境效益評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè) 節(jié)能方案設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想 設(shè)計(jì)依據(jù) 設(shè)計(jì)采用的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) 全年能源消耗指標(biāo) 設(shè)計(jì)方案的 主要節(jié)能措施 節(jié)能機(jī)構(gòu)及管理 第八章 勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) 工程特征概述 建筑場(chǎng)地和周邊情況 建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中勞動(dòng)安全危害因素分析與措施 第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織與工作制度 勞動(dòng)定員 人員來(lái)源 人員培訓(xùn) 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施各階段的進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排表 第十一章 投資估算與資金籌措 固定資產(chǎn)估算 流動(dòng)資金估算 總投資 投資指標(biāo) 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說(shuō)明 （營(yíng)業(yè)）收入及稅金 利潤(rùn)估算 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 第十三章 工程招標(biāo)投標(biāo) 招標(biāo)投標(biāo)依據(jù)及說(shuō)明 招投標(biāo)概述 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn)復(fù)合磷酸鹽 5萬(wàn)噸項(xiàng)目 承辦單位 ：江蘇萊德福食品添加劑有限公司 公司法定代表人： 王祚輝 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 江蘇省射陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 工業(yè)園 可行性研究報(bào)告編制單位 本可行性研究報(bào)告由江蘇萊德福食品添加劑有限公司編制。 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委 頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（ QBJS 5— 2020）。 江蘇萊德福食品添加劑有限公司有關(guān)工程技術(shù)基礎(chǔ)資料。 江蘇萊德福食品添加劑有限公司近 10 年對(duì)磷酸鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、銷售基礎(chǔ)資料。 研究工作的范圍 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和調(diào)研分析，推薦產(chǎn)品方案。 根據(jù)產(chǎn)品方案和現(xiàn)有裝備情況，通過(guò)比選推薦最佳改造方案。 對(duì)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防提出“三同時(shí)”方案。 對(duì)投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測(cè)算各種效益指標(biāo)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 可行性研究結(jié)論。 研究工作概況 江蘇萊德福食品添加劑有限公司在本可行性研究報(bào)告編制前，對(duì)該項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)前景、工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型，進(jìn)行了廣泛、深入、細(xì)致的調(diào)查研究；同時(shí)在編制過(guò)程中，江蘇萊德福食品添加劑有限公司對(duì)項(xiàng)目中 的具體事項(xiàng)，如產(chǎn)品市場(chǎng)、工程技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益分析等進(jìn)行了深入的調(diào)查分析，在取得所需資料的基礎(chǔ)上，按國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度（ QBJS 52020）》，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行了研究論證，編制了本可行性研究報(bào)告。 進(jìn)行重點(diǎn)研究的問(wèn)題 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義。 市場(chǎng)需求和銷售預(yù)測(cè)，產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模。 工程技術(shù)方案。 項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析。 推薦方案與研究結(jié)論 需求分析 本項(xiàng)目建設(shè)單位江蘇萊德福食品添加劑有限公司， 是中國(guó) 食品級(jí) 磷酸鹽 行業(yè) 成長(zhǎng)最快的企業(yè)，是以銷售食品級(jí)磷酸鹽和復(fù)合磷酸鹽為主的跨行業(yè)跨區(qū)域發(fā)展的民營(yíng)企業(yè)，總產(chǎn)銷量連續(xù)四年位居全國(guó)磷酸鹽出口銷售額前十名 。 公司現(xiàn)有員工 20 多人，總部座落于南京市，主要生產(chǎn)銷售“ LFC牌”磷酸，磷酸鈉鹽，磷酸鉀鹽，磷酸鈣鹽，復(fù)合磷酸鹽等產(chǎn)品。 2020 年產(chǎn)銷售額 8000 萬(wàn)元，出口額 7000 萬(wàn)元，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、東南、非洲等 50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)， 2020 年銷售額 億元。 LFC 牌磷酸鹽產(chǎn)品以優(yōu)異的品質(zhì)、安全高效的產(chǎn)品性能贏得了廣大消費(fèi)者歡迎，隨著市場(chǎng)需求量逐年成倍增加，江蘇萊德福食品添加劑 有限公司現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模受到嚴(yán)重的限制，生產(chǎn)量無(wú)法滿足市場(chǎng)的需要，急需尋求新的生產(chǎn)基地，以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。 產(chǎn)品銷售方向和方式 產(chǎn)品的銷售方向： 產(chǎn)品銷售將覆蓋中國(guó)內(nèi)地、歐洲、美洲、東南亞、非洲等地。 銷售方式： 自銷。 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品方案 復(fù)合磷酸鹽： 5萬(wàn)噸 /年 . 生產(chǎn)規(guī)模 復(fù)合磷酸鹽： 5萬(wàn)噸 /年 廠址概述 本項(xiàng)目廠址位于江蘇射陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 。射陽(yáng)工業(yè)園位于射陽(yáng)城區(qū) ， 204國(guó)道與沿海高速公路之間，是省級(jí)工業(yè)園。該工業(yè)園區(qū)內(nèi)“五通一平” 工程，即水、電、氣、路、通訊五通、場(chǎng)地平整等基本設(shè)施到位，土地價(jià)格低廉，并實(shí)行多項(xiàng)優(yōu)惠的納稅政策，是投資發(fā)展的理想環(huán)境 。 主要原材料、動(dòng)力供應(yīng) 主要原材料 該 項(xiàng)目所需主要原輔材料，均可由省或鄰近省市供應(yīng) 等，市場(chǎng)資源充足、穩(wěn)定，質(zhì)量能夠保證。 動(dòng)力 供水： 廠區(qū)用水均取自射陽(yáng)政給水管網(wǎng)，從市政給水管網(wǎng)的不同管段分別接入兩個(gè)接口到新廠區(qū)給水環(huán)狀管網(wǎng)上，供新廠區(qū)生產(chǎn)、生活、消防等用水，市政給水管網(wǎng)水壓常年能保證新廠區(qū)消防用水。 供電： 本項(xiàng)目所在地已有變電所一座 ,能滿足全廠供 電需求。 供熱： 本次項(xiàng)目新建廠區(qū)供熱由園區(qū)提供。工廠需要自行建設(shè)一臺(tái)水煤氣發(fā)生爐及相應(yīng)配套輔助設(shè)備，滿足供熱需要。 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 環(huán)境保護(hù) 需處理的廢水為生產(chǎn)廢水及廠區(qū)生活污水，該廢水中不含任何有毒物質(zhì)，可生化性良好，該類廢水宜采用以生化法為主的廢水處理工藝。 廢水、廢氣、固體廢棄物等的治理措施詳見(jiàn)環(huán)保章節(jié)。 經(jīng)采用“三同時(shí)”的治理措施，項(xiàng)目將不會(huì)有“三廢”超標(biāo)外排，噪聲也將被控制在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍之內(nèi)，并保證不出車(chē)間范圍。 詳見(jiàn)“環(huán)保章節(jié)”。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 對(duì)所有可能產(chǎn)生 的機(jī)械傷害、有毒有害氣體和其它物質(zhì)以及雷、電、火等分別采用經(jīng)濟(jì)有效的措施加以預(yù)防。 消防 本工程主要生產(chǎn)類別為丙類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162020 的規(guī)定，其同時(shí)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按 3 小時(shí)計(jì)，室內(nèi)消火栓用水量為 15l/s，室外消火栓用水量為 35l/s。 全廠定員與人員來(lái)源 定員 本項(xiàng)目新增總定員 30 人：其中操作人員 20人，技術(shù)及管理人員 6人，銷售人員 4人。（根據(jù)工廠建設(shè)階段進(jìn)行調(diào)劑） 人員來(lái)源 人員的招聘必須面向社會(huì)及人才市場(chǎng)公開(kāi)考 核招聘錄用。 人員培訓(xùn) 普通操作工人由企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)；主要工藝設(shè)備操作工及設(shè)備保修工由設(shè)備生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn)；其他人員也應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)教育 ,經(jīng)考核合格后持證上崗。 總投資與資金籌措 總投資 總投資＝固定資產(chǎn) +流動(dòng)資金＝ 8500+2450＝ 10,950 萬(wàn)元 項(xiàng)目總資金＝固定資產(chǎn) +全部流動(dòng)資金＝ 8500+4500＝ 13,000 萬(wàn)元 一期投入（ 20202020） 總投資＝固定資產(chǎn) +流動(dòng)資金＝ 4， 500+500＝ 5,000 萬(wàn)元 二期投入（ 20202020） 總投資＝固定資產(chǎn) +流動(dòng)資金＝ 2， 500+1， 500＝ 4,000 萬(wàn)元 三期投入（ 20202017） 總投資＝固定資產(chǎn) +流動(dòng)資金＝ 1， 500+4,50＝ 1,950 萬(wàn)元 資金籌措 建設(shè)資金籌措 企業(yè)自籌全部建設(shè)資金 10950 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金籌措 企業(yè)自籌流動(dòng)資金 2450萬(wàn)元。 項(xiàng)目資本金 項(xiàng)目資本金＝ 8500+2450＝ 10950 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 100%，符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目資本金主要為江蘇萊德磷食品添加劑有限公司解決。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 本項(xiàng)目建設(shè)期為五年，詳細(xì)實(shí)施進(jìn)度安排見(jiàn)第十章。 研究結(jié)論 本項(xiàng)目產(chǎn)品方案符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求，具有較好的環(huán)境效益。 該項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊， 市場(chǎng)潛力很大 。 本項(xiàng)目可充分利江蘇萊德福食品添加劑有限公司已掌握的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)，提供熟練生產(chǎn)管理人員，為工程順利建成和建成后順利投產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。 項(xiàng)目采用先進(jìn) 成熟 的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，工藝流程 安全可靠，能耗低，污染小、產(chǎn)品質(zhì)量好，產(chǎn)品規(guī)模合理，原材料、輔助材料落實(shí)，公用工程條件具備，有較高的生產(chǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益明顯，使得企業(yè)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 本項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn) 生的污染物經(jīng)過(guò)“三同時(shí)”治理后不會(huì)造成環(huán)境影響，既有社會(huì)效益又有經(jīng)濟(jì)效益。 經(jīng)濟(jì)效益較為理想，經(jīng)盈虧平衡分析，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目是可行的。但必須密切注意市場(chǎng)銷售價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，采取靈活有效的營(yíng)銷策略，隨時(shí)回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 存在問(wèn)題建議 本項(xiàng)目原料成本、產(chǎn)品銷售價(jià)格的波動(dòng)對(duì)全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大， 在日后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，企業(yè)管理人員對(duì)產(chǎn)出物及投入物的價(jià)格波動(dòng)應(yīng)給予密切關(guān)注。 項(xiàng)目需開(kāi)展環(huán)評(píng)、安評(píng)工作，取得有關(guān)環(huán)評(píng)、安評(píng)批復(fù)。 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 企業(yè)概況 隨著我國(guó) 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展，人們生活水平的顯著提高，城鎮(zhèn)化進(jìn)程突飛猛進(jìn)，消費(fèi)觀念的更新 步伐一天也沒(méi)有停留， 食品添加劑 產(chǎn)品 市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大， 市場(chǎng)需求潛力十分廣闊 ，其中的 磷酸鹽 已成為生活中不可缺少 的 部分 ，國(guó)內(nèi)總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 20億左右，國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模為 100 億。 由于我國(guó)磷酸鹽行業(yè)正處于發(fā)展中期，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)非常迅速，但是高檔次的磷酸鹽完全依賴進(jìn)口。近年來(lái)，全球?qū)α椎男枨笮蝿?shì)好轉(zhuǎn)， 2020 年世界磷礦產(chǎn)量比上一年增長(zhǎng) 5％，達(dá)到 1． 436 億 tP205，磷礦貿(mào)易量為 3090 萬(wàn) t。全球磷酸產(chǎn)量達(dá)到 3260萬(wàn) tP2O5，比上一年 增長(zhǎng) 5％，貿(mào)易量比上一年增長(zhǎng) 1l%，達(dá)到 490 萬(wàn) t P205。預(yù)計(jì)到2020 年世界磷酸生產(chǎn)能力將增長(zhǎng) 13％ ,磷市場(chǎng)的發(fā)展為磷酸鹽的生產(chǎn)提供了充足的原料，同時(shí)推動(dòng)了磷化工行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。近幾年我國(guó)從濕法磷酸出發(fā)開(kāi)發(fā)系列下游產(chǎn)品，通過(guò)我國(guó)的自行研究和技術(shù)引進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)了使用濕法磷酸生產(chǎn)磷酸鹽的技術(shù)突破。據(jù)食品工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)食品添加劑磷酸鹽生產(chǎn)能力約 17 萬(wàn) t／ a，實(shí)際產(chǎn)量約 14萬(wàn) t／ a。據(jù)專家預(yù)測(cè)，今后幾年我國(guó)食品磷酸鹽將以 15％的速度遞增。因此，在省內(nèi)建立磷酸鹽生產(chǎn)基地很有必要。 江蘇萊德福食品添加劑是以 經(jīng)營(yíng)食品級(jí)磷酸鹽為核心的新興企業(yè)，是磷酸鹽市場(chǎng)的知名品牌，近年來(lái)以其強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭及其廣闊銷售網(wǎng)絡(luò)聞名于國(guó)內(nèi)外。自 2020 年以來(lái) ,公司的銷售額每年以 20%的速度增長(zhǎng) ,至 2020 年已實(shí)現(xiàn)銷售額 8000 萬(wàn)元， 2020 年預(yù)計(jì)銷售額將達(dá)到 億元。為了進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額，做強(qiáng)做大主業(yè)，提高銷售效率，擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)外的影響，公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃 , 決定在華東地區(qū)江蘇射陽(yáng)設(shè)立生產(chǎn)基地 ,以不斷完善戰(zhàn)略布署。 項(xiàng)目提出背景與必要性 江蘇萊德福食品添加劑有限公司是我國(guó)食品級(jí)磷酸鹽行業(yè) 成長(zhǎng)最快的企業(yè)，歷過(guò)不到 10 多年的發(fā)展，已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大食品級(jí)磷酸鹽的出口商。作為同行業(yè)冠軍，“ LFC”自 2020 年邁開(kāi)產(chǎn)能擴(kuò)張步伐以來(lái)，“ LFC”每年市場(chǎng)增長(zhǎng)率高達(dá) 40%。目前“ LFC”的生產(chǎn)基地規(guī)模制約了江蘇萊德福食品添加劑有限公司的發(fā)展需求。為此，“ LFC”決定把原本計(jì)劃在 2020 年才籌建第三生產(chǎn)基地的工作提前到當(dāng)前實(shí)施，以緩解因?yàn)楫a(chǎn)能不足而帶來(lái)的市場(chǎng)供需矛盾。 目前， 江蘇萊德福食品添加劑有限公司 公司在國(guó)內(nèi)同行中已取得了產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先、市場(chǎng)領(lǐng)先等多重優(yōu)勢(shì)， 江蘇萊德福食品添加 劑有限公司 公司負(fù)責(zé)人在洽談會(huì)上提出，未來(lái)兩 5 年內(nèi)， 江蘇萊德福食品添加劑有限公司