【正文】 第一篇：新河供銷合作社2016部門決算公開新河縣供銷合作社2016年度部門決算公開新河縣供銷合作社編制 2017年11月5日目 錄第一部分 新河縣供銷合作社概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 2016 年度新河縣供銷合作社部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購情況表第三部分2016年度新河縣供銷合作社部門決算情況說明一、2016年度收入支出總表情況說明二、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明四、2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明五、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明六、2016 年度預(yù)算績(jī)效情況說明七、2016 年度其他重要事項(xiàng)情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 新河縣供銷合作社概況一、主要職能（一）受政府委托，協(xié)助有關(guān)部門，負(fù)責(zé)制定種類農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)相關(guān)政策；（二）與有關(guān)部門配合，共同做好農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的指導(dǎo)、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)全省供銷系統(tǒng)農(nóng)民合作社發(fā)展基金的規(guī)劃、使用；（三）維護(hù)成員社的合法權(quán)益，反映成員社的呼聲和建議，爭(zhēng)取政策、資金支持；（四）組織領(lǐng)辦各類農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，指導(dǎo)幫助農(nóng)民合作社與其他新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展聯(lián)合合作，培育品牌，開拓市場(chǎng)；（五）搭建生產(chǎn)、流通、金融、培訓(xùn)、交流和信息等綜合服務(wù)平臺(tái)，為成員社和農(nóng)民群眾提供全方位服務(wù)；（六）整合系統(tǒng)和社會(huì)資源，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)資、日用消費(fèi)品、再生資源回收利用等農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，成為農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)主導(dǎo)力量；（七）創(chuàng)建以供銷為主導(dǎo)，農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織為基礎(chǔ)，農(nóng)村合作金融、小額貸款、農(nóng)信擔(dān)保、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易等為支撐的涉農(nóng)金融服務(wù)體系，促進(jìn)農(nóng)村合作金融發(fā)展。（八）行使本級(jí)社及所屬企業(yè)資產(chǎn)所有者代表和管理者的職能。負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)保值增值，并對(duì)所屬企業(yè)和下級(jí)社進(jìn)行監(jiān)管。確保任何部門和單位不得隨意侵占、平調(diào)供銷合作社財(cái)產(chǎn)，不得隨意改變供銷合作社及所屬企事業(yè)單位的隸屬關(guān)系，保持供銷合作社組織體系的完整性。二、機(jī)構(gòu)情況（一）新河縣供銷合作社是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表1個(gè)，為縣政府所屬相當(dāng)于科級(jí)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)股、合作指導(dǎo)股。（二）人員情況，2016年年末實(shí)有在冊(cè)人數(shù)8人，其中：在職人員8人。第三部分 新河縣供銷合作社2016年度決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明我部門 2016 年度財(cái)政撥款總收入 916266元；相較 2015 年財(cái)政撥款總收入增加 424366元，增加了86%，增加的主要原因是項(xiàng)目資金、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵補(bǔ)助、工資改革增調(diào)工資所至。我部門2016年度總支出913066元，相較2015年支出增加409666元，增加了81%，增加的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)的增加。我部門 2016年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3200元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 3200元。（二）收入決算情況說明我部門2016年度收入合計(jì)916266元，其中財(cái)政撥款收入916266元。其中行政運(yùn)行676266元，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與信息管理240000元。（三）支出決算情況說明我部門 2016年度總支出 913066元，其中：基本支出 553066元，占總支出的 %，項(xiàng)目支出 360000元，占總支出的 %。具體支出包括：行政運(yùn)行 676266元，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與信息管理240000元。（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明我部門 2016年度財(cái)政撥款收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，收入總計(jì) 916266元，較 2015 年增加424366元，增加了86%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出913066元，較2015年增加409666元，增加了 81%，其中：基本支出 553066元，占總支出的 %，項(xiàng)目支出 360000元，占總支出的 %。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2016年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)3800元，本年共支出3800元，其中公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3800元，支出3800元，無因公出國（境）費(fèi)用，無公務(wù)用車，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。我部門的“三公”經(jīng)費(fèi)支出未超出預(yù)算。相較 2015年決算：“三公”經(jīng)費(fèi)支出降低了5%?！叭?（六）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況的說明今年以來，縣供銷社緊緊圍繞“改造自我、服務(wù)農(nóng)民”的要求，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，不斷加快農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)和基層陣地建設(shè)，取得一定成績(jī)。建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)體系 一是健全農(nóng)資配送網(wǎng)絡(luò)。生產(chǎn)資料公司發(fā)揚(yáng)誠實(shí)守信的供銷精神，不斷提高服務(wù)能力，拓展經(jīng)營渠道。2016年，新建2個(gè)縣級(jí)配送中心和56個(gè)連鎖配送網(wǎng)點(diǎn)，規(guī)范加盟店72家。二是加快日用品流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。與縣域內(nèi)大型超市集團(tuán)合作。三是健全食鹽銷售網(wǎng)絡(luò)。加大市場(chǎng)稽查力度，積極配合省、市對(duì)本縣用鹽單位和腌漬菜場(chǎng)進(jìn)行大排查。今年，檢查規(guī)范食鹽零售網(wǎng)點(diǎn)200余個(gè)、腌漬企業(yè)5家，查緝私鹽30多起，查獲違法鹽產(chǎn)品2噸。同時(shí)，大力創(chuàng)建食鹽安全村，確保全縣行政村都有規(guī)范化的食鹽零售網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)和稽查雙到位。引領(lǐng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展縣農(nóng)民專業(yè)社聯(lián)合社和全縣6個(gè)基層供銷社組織領(lǐng)辦農(nóng)民合作社，并以農(nóng)民合作社為依托，聯(lián)合本區(qū)域內(nèi)其他農(nóng)民合作社參加，組建了鄉(xiāng)、鎮(zhèn)農(nóng)民專業(yè)社聯(lián)合社。吸納農(nóng)民專業(yè)社68個(gè)，入社社員達(dá)1600余人，目前我縣的農(nóng)民合作社以覆蓋80%以上的行政村。構(gòu)建農(nóng)村綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加快推進(jìn)社區(qū)綜合服務(wù)中心和村級(jí)綜合服務(wù)站建設(shè)，在鞏固、完善尋寨鎮(zhèn)、荊莊鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)中心的基礎(chǔ)上，采取村社共建，合作聯(lián)建的方式，初步建成6個(gè)村級(jí)綜合服務(wù)站，將各項(xiàng)服務(wù)整合為一體，全面提升了服務(wù)能力和水平。加強(qiáng)基層社經(jīng)營和服務(wù)陣地建設(shè)以組織機(jī)構(gòu)健全，經(jīng)營設(shè)施完善，服務(wù)范圍廣泛為目標(biāo)，對(duì)6個(gè)基層供銷社進(jìn)行規(guī)范化建設(shè)，全面提升服務(wù)水平和經(jīng)營效益。電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工程啟動(dòng)了電子商務(wù)服務(wù)農(nóng)民“最后一公里”工程，與京東商城電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成初步戰(zhàn)略性合作協(xié)議，合作金融工作一是依托省社互聯(lián)網(wǎng)金融公司，成立互聯(lián)網(wǎng)金融辦事處，在鄉(xiāng)村建設(shè)金融超市為群眾提供便捷金融服務(wù)。二是設(shè)立“供銷人保”服務(wù)三農(nóng)辦公室，開展車險(xiǎn)、壽險(xiǎn)服務(wù)。三是順應(yīng)社會(huì)需求開展旅游服務(wù)業(yè)務(wù)。金融創(chuàng)新工作全面完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)，取得初步成效。抓好安全生產(chǎn)工作做好安全生產(chǎn)和人員密集場(chǎng)所安全管理工作，開展安全生產(chǎn)大檢查，深入推進(jìn)煙花、鹽政稽查專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域安全管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，督促落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。對(duì)煙花的儲(chǔ)運(yùn)和燃放等環(huán)節(jié)加大排查力度；督促煙花爆竹經(jīng)營部及所屬煙花爆竹代批點(diǎn)、零售點(diǎn)安全生產(chǎn)隱患排查；加強(qiáng)對(duì)煙花爆竹銷售點(diǎn)的管理力度，嚴(yán)厲打擊非法出售、運(yùn)輸煙花爆竹等行為。（七）其他重要事項(xiàng)的情況說明 1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說明2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28400元。2．政府采購情況的說明 本部門本年沒有政府采購支出。3．關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況的說明我單位資產(chǎn)屬社有資產(chǎn)，無國有資產(chǎn)占用。第四部分 名詞解釋：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入” 等以外的收入。：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。：由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。：由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。：除公務(wù)用