【正文】 1 第一章 總 論 項目背景 項目名稱 新建年產(chǎn) 20 萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線項目 承辦單位概況 承辦單位： 法人代表： 地址： 某縣 縣城北五公里阜霞公路東 某某 位于縣城北 5 公里處，距 45 公里，距 55 公里，距德州市50公里，成立于 20xx 年 11月， 經(jīng)營范圍為水泥生產(chǎn)加工及銷售。 注冊資本 萬元，經(jīng)營范圍為硅酸鹽水泥、重質(zhì)碳酸鈣、合成灰、水泥編織袋生產(chǎn)、大理石板材加工，成立于 1999 年 6 月 。公司現(xiàn)有年產(chǎn) 60萬噸新型干法熟料生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)水泥成品 30萬噸，主導(dǎo)產(chǎn) 品有熟料、水泥、建筑石子、重質(zhì)碳酸鈣、大理石制品、塑料編織袋等，注冊商標為“礦峰牌”。 公司以市場需求為導(dǎo)向、以科技進步為依托，研究新工藝、開發(fā)新產(chǎn)品，公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品暢銷華北地區(qū)，“礦峰牌”水泥被評為國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、省著名商標、省質(zhì)量服務(wù)雙滿意品牌、省消費者信得過產(chǎn)品、市質(zhì)量免檢產(chǎn)品、省市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品等榮譽。 2 該公司已 取得 ISO9002 質(zhì)量體系認證，先后被評為省級重點骨干企業(yè)、省重合同守信用單位、市利稅大戶、明星企業(yè)、百強企業(yè)、科技先導(dǎo)企業(yè)、十大質(zhì)量效益型企業(yè)、銀行 AAA 級企業(yè)等榮譽稱號。 公司現(xiàn)有職工 520 名，其中各類工程技術(shù)人員 189名，固定資產(chǎn)原值 8300 萬元，固定資產(chǎn)凈值 5200 萬元，年銷售收入 億元，利稅 450 萬元。 可行性研究報告編制單位及依據(jù) 編制單位： 資格證書編號： 編制依據(jù)： （ 1） 可行性研究報告 編制委托協(xié)議 （ 2） 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 （ 3） 國家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定、規(guī)范 （ 4） 其它有關(guān)資料 可行性研究報告 研究內(nèi)容及工程 范圍 本項目可行性研究報告主要研究市場需求情況、項目建設(shè)的必要性、項目建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、項目建設(shè)規(guī)模、工程 技術(shù) 方案、 環(huán)境影響評價、 項目實 施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益評價、項目風(fēng)險分析等。 項目工程范圍包括廠區(qū)圍墻內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程、廠區(qū)道路管線、綠化等。 項目概況 項目建設(shè)的必要性與市場預(yù)測 3 某 縣位于河北省東南部，衡水市東北部，東與滄州市東光縣隔南運河相望，西與武邑縣交界，南與景縣接壤。北與泊頭市為鄰?？h城東西長 45 公里，南北寬 18公里，總面積 ?？h城距北京市 256 公里，天津市 180公里，距省會石家莊市 175 公里，距衡水 50 公里。武千路、富德路縱橫穿越縣城。交通十分發(fā)達。縣 域全部為平原。 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展 ， 國家基礎(chǔ)設(shè)施如交通、水力、電力、農(nóng)業(yè)、能源、小城鎮(zhèn)建設(shè)等工程都需要大量的水泥 ， 北京 20xx 年奧運設(shè)施及由此拉動的其它建設(shè)更是需要大量水泥。而衡水地區(qū)因受資源條件限制 ， 水泥企業(yè)的整體發(fā)展速度與外省及本省其它地區(qū)相比較為緩慢 ， 衡水地區(qū)的水泥產(chǎn)量在全省倒數(shù)第一 ， 年產(chǎn)量 很低， 而實際需要量在 200 萬 噸 左右 ， 市場缺口很大。在 某縣 縣建設(shè)水泥粉磨生產(chǎn)線， 是 石家莊礦峰水泥股份有限公司 利用 利用自有新型干法水泥熟料資源，在銷售市場范圍內(nèi) 發(fā)展當(dāng)?shù)厮喙I(yè) 、進一步提高自身效益和競爭力的 最佳選擇。 該 項目熟料由總公司供應(yīng)，粉煤灰由衡水電廠提供，礦渣、石膏均由總公司原供應(yīng)渠道提供，原料來源有保證。 綜上所述 ， 該項目的建設(shè)不僅符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ， 順應(yīng)國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢 ， 起到調(diào)整當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)品結(jié)構(gòu)作用 ， 同時利用電廠粉煤灰 ， 以低成本運營市場上急需的水泥 ， 有利于環(huán)境保護 ， 經(jīng)濟效益可觀。總之 ， 在 某縣 建設(shè)水泥粉磨生產(chǎn) 線 是必要的。 考慮到區(qū)域水泥生產(chǎn)和水泥消費的布局和特點 ， 在分析周邊地區(qū)水泥市場供求關(guān)系和比較合理的銷售半徑后 ， 結(jié)合河北省水泥工業(yè)現(xiàn) 4 狀及結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 ， 本項目將產(chǎn)品的目標市場定位為 ：以 滿足冀東南地區(qū) 等 省內(nèi)市場 消費需求為 主， 并將市場 適當(dāng) 拓展到鄰近 區(qū)域 。 擬建地點 本項目建設(shè)地點位于河北省衡水市 某縣 縣蔣坊鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府南 1公里處。 本項目建設(shè)廠址總用地面積 19802平方米。 本項目擬選廠址原為小造紙廠，早已停產(chǎn)廢棄，現(xiàn)有部分建筑物可以利用。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 本項目確定建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)水泥 20萬噸。 產(chǎn)品方案為： 建設(shè)條件 本項目生產(chǎn)所用熟料全部由總公司供應(yīng)，總公司擁有年產(chǎn) 60 萬噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線一條，熟料供應(yīng)有保障。總公司距 某縣 分公司 250公里，熟料由汽車運輸進廠。 序號 水泥標號 包裝形式 產(chǎn)量 （萬噸 /年） 1 袋裝 3 2 散裝 7 3 袋裝 3 4 散裝 7 合計 20 5 本項目采用衡水電廠的干排粉煤灰作為水泥的混合材，雙方已簽訂粉煤灰供應(yīng)協(xié)議。 本項目采用邯鄲市鋼廠的工業(yè)廢渣作為水泥的混合材，邯鄲市鋼廠距擬建廠址約 220km，汽車運輸進廠，已簽定供貨意向。 采用山西省紅嶺石膏礦的石膏作為水泥緩凝劑，運距約 300 公里，汽車運輸進廠，已簽定供貨意向。 位于衡水市東北部，距衡水市區(qū) 50 公里，西距石家莊市 175公里，本項目擬建廠址位于 某縣 縣城北 5公里處，阜霞公路東側(cè)。廠址附近有武千公路、富德公路通過，距石黃高速公路 25 公里，距津蒲鐵路 35公里，交通運輸便利。 擬建廠址內(nèi)原有深井 1眼，出水量 60m3/h，水質(zhì)、水量能夠達到生產(chǎn)、生活用水標準；原有 315kVA 變壓器一臺，電源引自蔣坊110kV 變電站， 10kV 線路進廠，距離廠區(qū) 5 公里。本項目用電量較大，主要為 10kV 高壓供電， 某縣 縣供電局 已 同意供電。 建設(shè)內(nèi)容 本項目新建年產(chǎn) 20萬噸新型干法水泥粉磨生產(chǎn)線及配套工程。 （ 1）根據(jù)產(chǎn) 品方案確定各品種水泥配比為： 水泥品種 配比（ %） 產(chǎn)量 備注 熟料 礦渣 粉煤灰 石膏 60 35 5 10 58 12 25 5 10 平均 59 6 30 5 20 （ 2）物料平衡 6 按照產(chǎn)品方案和配比對各種原材料進行了平衡計算，年需熟料120362 噸，粉煤灰 60607 噸，礦渣 13475 噸，石膏 10432 噸。 （ 3） 主 要 設(shè)備 選型 本著先進、可靠的原則對本項目所需主要生產(chǎn)設(shè)備進行了選型，石膏破碎機 為 XP150 500 型， 水泥磨 為 φ 13m 型， 水泥包裝機為 固定式四嘴 ， 水泥散裝機 為 SZ100 型。 （ 4） 物料儲存設(shè)施 本項目除水泥磨外主要為原料和水泥成品的儲存，各 物料儲存設(shè)施 見下 表 物料儲存設(shè)施 一覽表 序號 項 目 名 稱 面積 或容積 1 熟料堆棚 1120 m2 2 熟料圓庫 628 m3 3 礦渣堆棚 800 4 礦渣圓庫 245 m3 5 粉煤灰圓庫 393 m3 6 石膏堆棚 600 m2 7 石膏圓庫 157 m3 5 水泥圓庫 2355 m3 6 袋裝水泥成品庫 1500 m2 （ 5） 工藝流程 該項目生產(chǎn) 工藝流程為原材料輸送、配料、水泥粉磨、產(chǎn)品包裝（或散裝）入庫 。 7 項目投入資金及效益情況 （ 1）項目投資估算及資金籌措 本項目總投資估算為 萬元。其中：建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。 資金籌措方式為： 建設(shè)投資及鋪底 流動資金全部自籌 ， 所需鋪底外流動資金 萬元擬申請銀行流動資金貸款解決，利率為%。 （ 2）項目效益分析 項目建設(shè)期為 1 年，計算期擬定為 15年 ,第 2年投產(chǎn)，達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 80%，第 3年達產(chǎn)。 本項目基準收益率定為 10%。 本項目 年均銷售 收入為 萬元 ， 正常年總成本費用為 萬元。其中 :固定成本 萬元，可變成本 2823 萬元；經(jīng)營成本 萬元 ， 年均利潤總額為 萬元 。 各項財務(wù) 評價指標 如下 : 全投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ 。 全投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ 。 全投資稅后靜態(tài)投資回收期為 (含建設(shè)期 )。 全投資稅前靜態(tài)投資回收期為 (含建設(shè)期 )。 全投資稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=10%)為 萬元 。 全投資稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=10%)為 萬元 。 自有 資金財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ 。 自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=10%)為 萬元 8 投資利潤率 =(年均利潤總額 /項目總資金 )%=%。 投資利稅率 =(年均利稅總額 /項目總資金 )%=%。 盈虧平衡 點（ 以生產(chǎn)能力利用率表示 ）為 % 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 表 11 序號 項目 數(shù)量 單位 備注 1 建設(shè)規(guī)模 20 萬噸 /年 2 產(chǎn)品方案 水泥 10 萬噸 /年 散裝率 70% 水泥 10 萬噸 /年 散裝率 70% 2 廠區(qū)占地面積 19802 平方米 3 新增建筑面積 4820 平方米 新增構(gòu)筑物容積 3778 立方米 4 項目定員 40 人 5 年工作日 310 天 6 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 7 年均銷售收入 萬元 8 年均利潤總額 萬元 9 投資利潤率 % 10 稅后 全投資內(nèi)部收益率 % 11 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬元 稅后 12 靜態(tài)投資回收期 年 稅后 13 盈虧平衡點 % 結(jié)論 本項目利用 礦渣和 電廠粉煤灰作混合材 ，利用石家莊礦峰水泥股份有限公司新型干法熟料 每年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥 20 萬 噸 ，供應(yīng) 當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū) ， 項目 建設(shè) 符合國家和行業(yè)政策 ， 有利于保護環(huán)境。每年可利 9 用粉煤灰近 6萬噸 、礦渣 ， 不僅減少粉煤灰 和礦渣 的堆存占地 ， 又可降低水泥電耗 、節(jié)約能源， 同時提供 40 人 就業(yè) 。本項目選用先進生產(chǎn)技術(shù)和可靠 生產(chǎn)設(shè)備， 估算 項目總投資 萬元， 年均 利潤 總額 萬元。 本項目技術(shù) 先進，有較好經(jīng)濟效益，項目建設(shè)可行 。 10 第二章 市場預(yù)測 項目提出的背景 衡水市地處河北省東南部，東與滄州市的東光、吳橋和山東德州市毗鄰 ， 西與石家莊市的深澤、辛集接壤 ， 南與邢臺市的南宮、新河及山東武城縣相連 ， 北與保定市的安國、博野和滄州市的肅寧、泊頭交界。京九鐵路、石德鐵路和公路在該市交匯。全市現(xiàn)有 人 口 萬 人， 轄 1 區(qū)、 8 縣和 2 個縣級市 ， 總面積 8815km2。 20xx 年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 351億元 ， 人均國內(nèi) 生產(chǎn)總值 8548 元 ， 財政收入 元。 某 縣位于河北省東南部，衡水市東北部，東與滄州市東光縣隔南運河相望，西與武邑縣交界，南與景縣接壤。北與泊頭市為鄰?？h城東西長 45 公里，南北寬 18 公里，總面積 平方公里?？h城距北京市 256公里，天津市 180公里，距省會石家莊市 175公里，距衡水50 公里。武千路、富德路縱橫穿越縣城。交通十分發(fā)達?？h域全部為平原。 根 據(jù) 某 縣的資源條件 、 社會經(jīng)濟發(fā)展條件 ， 確定 某縣 縣經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)思想為 :充分發(fā)揮當(dāng)?shù)貎?yōu)勢 ， 改善投資環(huán)境 ， 培養(yǎng)引進入才 ， 據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策 ， 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ， 依 托市場 ， 建立多層次的市場體系 ， 充分發(fā)揮市場經(jīng)濟配置資源的作用 ， 將 某縣 建設(shè)成為經(jīng)濟強縣。 11 項目建設(shè)的必要性 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展 ， 國家基礎(chǔ)設(shè)施如交通、水力、電力、農(nóng)業(yè)、能源、小城鎮(zhèn)建設(shè)等工程都需要大量的水泥 ， 北京 20xx 年奧運設(shè)施及由此拉動的其它建設(shè)更是需要大量水泥。 20xx 年對中國水泥工業(yè)乃至世界水泥工業(yè)發(fā)展史都是異乎尋常的一年 ， 中國水泥產(chǎn)量達到了 億噸 ， 全行業(yè)投資規(guī)模是所有工業(yè)部門之冠。從行業(yè)整體運行形勢來看 ， 產(chǎn)量增長的同時效益也實現(xiàn)了同步增長 ， 水泥企業(yè)保持了較高的產(chǎn)銷率。但與此同時 ， 部分地區(qū)也 出現(xiàn)了盲目投資和低水平面重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。為此 ， 20xx 年 8 月 14 日國家發(fā)改委進一步明確宣布將從四個方面加強對水泥行業(yè)的調(diào)控和引導(dǎo) ： 加強規(guī)模和產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo) ， 淘汰落后生產(chǎn)能力 ， 引導(dǎo)西部水泥工業(yè)健康發(fā)展 ， 引導(dǎo)水泥企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ， 通過分工和協(xié)作 ， 提高產(chǎn)業(yè)集中度。 11 月 21 日國務(wù)院辦公廳以國辦發(fā) [20xx]103 號文 ， 轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)展和改革委員會等部門《關(guān)于防止水泥行業(yè)盲目投資加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》。這對進一步認清水泥工業(yè)面臨的形勢 ， 加大水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度 ， 促進建材工業(yè)走新型工業(yè)化道路有著十分重要的意義 。 我國加入 WTO以 后 ，為了與國際接軌 ， 于 20xx年 12 月 1 日國家正式實施水泥新標準。新舊標準的最大差距就是同品種水泥的實物質(zhì)量有較大的提高 ， 要想滿足新標準 ， 則必須重新調(diào)整 生產(chǎn) 工藝控