【正文】 鋼 材 加 工 基 地 建 設(shè) 項 目 可行性研究報告 二ＯＯ八年九月 目 錄 第一章 總 論 ..........................................................................................................1 第二章 市場分析 ....................................................................................................5 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ................................................................................9 第四章 場址選擇 ................................................................................................. 10 第五章 技術(shù)、設(shè)備及工程方案 ......................................................................... 12 第六章 總圖布置與公用輔助 工程 ..................................................................... 17 第七章 節(jié)能與節(jié)水 ............................................................................................. 21 第八章 環(huán)境影響評價 ......................................................................................... 22 第九章 勞動安全、衛(wèi)生和消防 ......................................................................... 24 第十章 企業(yè)組織和勞動定員 ............................................................................. 26 第十一章 項目實施進(jìn)度與招投標(biāo) ......................................................................... 27 第十二章 投資估算與資金籌措 ............................................................................. 29 第十三章 財務(wù)分析 ................................................................................................. 32 第十四章 風(fēng)險分析 ................................................................................................. 34 第十五章 結(jié)論與建議 ............................................................................................. 35 附表、附圖及附件鋼材加工基地建設(shè)項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項目 背景 一、 項目名稱 山東省華凱天成鋼制品 有限公司 鋼材加工基地建設(shè)項目 二、承辦單位概況 項目承辦 單位 ： 山東省山東省華凱天成鋼制品 有限公司 法定代表人 ： 郭建偉 公司類型：有限公司（自然人投資或控股） 經(jīng)營范圍：鋼材加工、貨物倉儲、廠房租賃、物資配送、國內(nèi)貿(mào)易等 注冊資本： 3000 萬元人民幣 三、可行性研究報告編制依據(jù) 《 XX 省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 《 XX 省工業(yè)園區(qū)“十一五”專項規(guī)劃》； 《 XX 省新型工業(yè)化“十一五”專項規(guī)劃》 《 XX 省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向目錄》； 《 XX 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； XX 市城市總體規(guī)劃； XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃； 投資項目可行性研究報告編制指南 ； 編制 《 XXXXXX 有限公司鋼材加工基地建設(shè)項目可行性研究報告》的 咨詢 服務(wù)協(xié)議書； 項目 建設(shè) 單位提供的其他有關(guān)資料。 四、項目提出的理由與過程 從總體來看， XX 省工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較為薄弱，目前的 經(jīng)濟(jì)規(guī)模還不大，總體水平還不高，自主創(chuàng)新能力和整體競爭力還不強， XX 作為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)省份的地位還沒有改變 。 進(jìn)入新世紀(jì)以來， XX 省委、省政府在全面總結(jié)改革開放以來全 省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展經(jīng)驗，認(rèn)真分析省情的基礎(chǔ)上，確立了以工業(yè)化為核心，以大開放為主戰(zhàn)略，以體制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新為強動力，大力推進(jìn)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、城市化和信息化的發(fā)展戰(zhàn)略，堅持以工業(yè)崛起加快 XX 崛起，著力做大工業(yè)規(guī)模，提高工業(yè)在經(jīng)濟(jì)總量中的比重。 隨著我省各級政府招商引資力度的不斷加大，吸引了國內(nèi)外眾多知名企業(yè)前來投資建廠，為 XX 省經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了強勁的推動力，但同時也應(yīng)該看到，有相當(dāng)一部分企業(yè)在廠房建造和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用的型鋼、彩板、線材和不銹鋼等直接面向用戶深加工材料還不能在 XX 省內(nèi)就近采購，不僅增加了企業(yè)投 資和運營成本，而且給企業(yè)帶來諸多不便，因此， XX 省 XXXX 有限公司提出在 XX 市建設(shè)鋼材加工基地項目，為全省乃至全國打造一個專業(yè)化、規(guī)?；慕ú暮椭圃鞓I(yè)鋼材深加工產(chǎn)品供應(yīng)平臺。 五、可行性研究范圍 本項目 可行性研究 報告包括 市場預(yù)測 、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、項目建設(shè)場址、技術(shù)方案及工藝流程、設(shè)備選型、工程方案、環(huán)境保護(hù)、項目實施與招標(biāo)方案、投資估算與資金的籌措，以及項目財務(wù)評價和 風(fēng)險分析 等。 第二節(jié) 項目 概況 一、 項目 建設(shè) 地點 本項目建設(shè)地點位于 XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) XX 工業(yè)園 內(nèi)，用地范圍在 XX 大道以南， XX 南路以北 ， XX 路以西、 XX 七路以東地塊，占地面積 577 畝（含市政規(guī)劃道路）。 二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 項目占地 面積 577 畝（紅線范圍 500 畝），總建筑面積 193320 ㎡，其中：生產(chǎn)廠房 146000 ㎡，倉庫 16000 ㎡，堆場管理房 3000 ㎡，管理房 10000 ㎡，綜合辦公大樓 18000 ㎡，輔助用房（公廁、垃圾站） 320 ㎡；綠化面積：鋼材加工基地建設(shè)項目 可行性研究報告 2 50667 ㎡；道路及停車場面積： 50280 ㎡；堆場面積： 75000 ㎡； 廠區(qū) 給排水、供電、環(huán)保 等 基礎(chǔ)設(shè)施配套；以及生產(chǎn)設(shè)備購置。 三、主要建設(shè)條件 符合規(guī)劃要求和國家產(chǎn)業(yè)政策。本項目符合 XX 省 “十一五 ”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，符合 XX 市 總體規(guī)劃 和XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃。 產(chǎn)品市場前景好。本項目市場前景廣闊，在今后較長一段時間內(nèi)市場將處于需求大于供給的態(tài)勢。 交通運輸條件優(yōu)越。擬建廠區(qū)位于 XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) XX 工業(yè)園 ，距 XX 市中心 10 公里 、 XX 市行政中心 5 公里 。 東臨規(guī)劃建設(shè)中的機(jī)場快速路；西靠 “京九 ”鐵路 、 105 國道、昌九高速公路等交通干線；北接樂化貨運火車站，距 XX 昌北國際機(jī)場 4 公里 ； 東南距新贛江國際集裝箱碼頭 2 公里 。 規(guī)劃中的城市北外環(huán)穿區(qū)而過 。 原材料供應(yīng)有 保障。本項目主要原材料在省內(nèi)非常充足，且價格稍低于周邊省市。 項目依托條件好。其一，該項目得到了當(dāng)?shù)卣椭鞴懿块T的高度重視，土地部門、規(guī)劃部門、建設(shè)部門提出了具體的實施方案與措施，并給予肯定；其二，區(qū)域水、電等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求；其三，該項目可依托開發(fā)區(qū)成熟的公用工程、輔助工程、儲運設(shè)施等富余資源及低廉的勞動力資源、完善的社會化服務(wù)體系；從而加快項目建設(shè)進(jìn)度，降低成本，節(jié)約投資，提高綜合效益。 四、項目總投資及資金籌措 本項目固定資產(chǎn)投資 估算為 萬元，其中 ：建筑工程 萬元，設(shè)備購置 48292 萬元，安裝工程 3050 萬元，其它費用 萬元 （含土地購置費 萬元） ，預(yù)備費用 萬元 。 流動資金估算為 萬元 。 資金籌措 本項目估算總投資 萬元， 全部由 建設(shè)單位自籌 解決 。 五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 匯總表 序號 項目 單位 指標(biāo) 1 項目總占地 畝 577 2 土地投資強度 萬元 /畝 3 建筑占地面積 m2 175320 4 總建筑面積 m2 193320 5 建筑密度 % 6 容積率 7 建筑系數(shù) 8 產(chǎn)品年產(chǎn)量 萬噸 165 9 項目 固定資產(chǎn) 投資 萬元 10 流動資金 萬元 鋼材加工基地建設(shè)項目 可行性研究報告 3 序號 項目 單位 指標(biāo) 11 達(dá) 產(chǎn)年銷售收入 萬元 1317000 12 總成本費用 萬元 13 年銷售稅金及附加 萬元 14 增值稅 萬元 15 年利潤總額 萬元 16 年所得稅 萬元 17 年凈利潤（稅后利潤） 萬元 18 投資利潤率 ％ 19 投資利稅率 ％ 20 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 21 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=15％） 萬元 22 稅后投資回收期 年 23 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） ％ 四、研究 結(jié)論 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展政策， 屬于《 XX 省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向目錄》中鼓勵類工業(yè)項目 。 項目選址恰當(dāng)，建設(shè)規(guī)模 合理 ，有可靠的技術(shù)和基礎(chǔ)保障條件，采用的工藝技術(shù)先進(jìn)，市 場需求旺盛，發(fā)展前景廣闊。水、電、氣供應(yīng)充足，交通運輸較便捷，原材料供應(yīng)有保障； 項目 各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)效益好、投資回收期短、抗風(fēng)險能力強。 項目建成后，有利于帶動當(dāng)?shù)貏趧诱呔蜆I(yè)，預(yù)計可吸收 1500 人勞動力就業(yè)。這對緩解就業(yè)壓力，擴(kuò)大就業(yè)群體，增加勞動者收入，都有積極的作用。 綜上所述， 項目具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，應(yīng)盡快投資建設(shè)。 五、問題與建議 企業(yè)要做好迎接競爭與挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備 最近幾年是鋼鐵工業(yè)從未遇到過的最好的形勢，都是任何人都意識到要居安思危，在目前鋼鐵投資過熱的形勢下，一定要考慮 今后幾年的競爭形勢，可以說，市場經(jīng)濟(jì)，競爭是永恒的，誰能在競爭中站住腳，誰才能生存下去。所以現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)開始著眼于今后的競爭，并選擇相應(yīng)的技術(shù)改造項目和深加工的產(chǎn)品。 對鋼材的深加工要有正確的觀念和定位 對于深加工產(chǎn)品一定要有正確的定位，目前大多數(shù)深加工產(chǎn)品技術(shù)含量不是太高，產(chǎn)量也往往不是太大，與鋼鐵廠這種大規(guī)模生產(chǎn)方式不很適應(yīng)，但是如果因為這一點而猶豫不決可能永遠(yuǎn)找不到合適的項目，選擇了合適的項目就應(yīng)當(dāng)下決心，并且逐步做大、做強。應(yīng)該看到，深加工產(chǎn)品不是找不到，就在我們身邊。 企業(yè)向深加工行業(yè)延伸要適 度 由于受長期計劃經(jīng)濟(jì)的影響，過去許多鋼材深加工產(chǎn)品涉及到許多行業(yè)和部門，如：機(jī)械、建筑等，與鋼鐵鋼材加工基地建設(shè)項目 可行性研究報告 4 企業(yè)比，鋼材深加工企業(yè)孝布局分散，所生產(chǎn)的品種規(guī)格多、數(shù)量少。在企業(yè)所有制形式上國有、集體、個體均有參與。國有鋼鐵企業(yè)發(fā)展深加工產(chǎn)品，可以使鋼材產(chǎn)品增值，并向下游產(chǎn)品延伸，到底應(yīng)當(dāng)發(fā)展到何種程度，值得探討研究，國有企業(yè)必須在產(chǎn)品檔次、規(guī)模、成本上與其拉開適當(dāng)?shù)木嚯x。 發(fā)展深加工產(chǎn)品要建立靈活的管理機(jī)制 深加工行業(yè)面對的是大量零散的用戶，鋼材深加工產(chǎn)品往往生產(chǎn)數(shù)量少、要求的品種規(guī)格多，生產(chǎn)組織復(fù)雜。而競爭的對 手往往是經(jīng)營靈活的民營企業(yè)，在生產(chǎn)、經(jīng)營上要建立靈活機(jī)動的管理機(jī)制，利用新產(chǎn)品、新市場創(chuàng)造新機(jī)制，不然在激烈的競爭中很難站住腳。 鋼材加工基地建設(shè)項目 可行性研究報告 5 第二章 市場分析 第一節(jié) 鋼材深加工產(chǎn)品市場分析 我國鋼鐵工業(yè)近幾年獲得了迅速的發(fā)展，已經(jīng)連續(xù) 8 年保持鋼產(chǎn)量世界第一。根據(jù)鋼鐵協(xié)會 預(yù)測資料 ， 20xx年我國鋼鐵的需求約為 億噸。同樣按照鋼鐵協(xié)會調(diào)查和不完全統(tǒng)計， 20xx 年我國新增煉鐵能力 9400 萬噸，煉鋼能力 11900 萬噸，在建的 15 套中厚板軋機(jī)的生產(chǎn)能力 1745 萬噸，在建的寬帶鋼軋機(jī) 10 套生產(chǎn)能力 2450萬噸。 由此可見，在 20xx 年以后我國鋼鐵行業(yè)將面臨很嚴(yán)酷的競爭局面，在這種形勢下，誰能保持最低的成本、最優(yōu)的質(zhì)量、最好的服務(wù)和最能滿足用戶需求的產(chǎn)品誰就能在競爭中站住腳，保持不敗。其中鋼材的深加工是主要的方向之一。 鋼鐵深加工是將鋼鐵原始狀態(tài)的各種板材、管材、線材，