財務部門職責[推薦](已修改)
2024-11-05 03:29 本頁面
【正文】 第一篇：財務部門職責[推薦]財務部門職責、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計劃，編制公司年度計劃。；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經(jīng)濟活動分析。、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。，并對結(jié)算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。，銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。、確認，定期對債權、債務進行核對和清理催收。，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調(diào)度管理。、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。、納稅申報表。、稅收、銀行等部門的最新政策、信息，用以指導工作。第二篇：財務部門職責財務部門職責一、負責項目資金的籌措、調(diào)劑，業(yè)主預付款和工程計價款的及時回撥。二、每月與物資設備部門核對內(nèi)部承包（外部分包）單位所用材料款、設備租賃費等，按月入帳。
電大資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1