財(cái)務(wù)部門職責(zé)[推薦](已修改)
2025-10-31 03:29 本頁(yè)面
【正文】 第一篇：財(cái)務(wù)部門職責(zé)[推薦]財(cái)務(wù)部門職責(zé)、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫(kù)存限額管理，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。，擬定公司月、季、年度資金來源及運(yùn)用計(jì)劃，編制公司年度計(jì)劃。；定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)情況，利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。、紀(jì)律、會(huì)計(jì)制度及政策、法令并負(fù)責(zé)收集國(guó)家財(cái)政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。、完善會(huì)計(jì)核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各種報(bào)表出具、上報(bào)及時(shí)。，并對(duì)結(jié)算情況、付款情況進(jìn)行逐筆、順序登記。，銀行、稅務(wù)、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的保管。、人員對(duì)公司實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。定期或不定期對(duì)出納的貨幣資金進(jìn)行核對(duì)、清查。，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。、確認(rèn)，定期對(duì)債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行核對(duì)和清理催收。，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊(cè)管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)、維護(hù)工作，保證財(cái)務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行。，擬定公司月度、季度資金來源及運(yùn)用計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)度管理。、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。、納稅申報(bào)表。、稅收、銀行等部門的最新政策、信息，用以指導(dǎo)工作。第二篇：財(cái)務(wù)部門職責(zé)財(cái)務(wù)部門職責(zé)一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的籌措、調(diào)劑，業(yè)主預(yù)付款和工程計(jì)價(jià)款的及時(shí)回?fù)堋６?、每月與物資設(shè)備部門核對(duì)內(nèi)部承包（外部分包）單位所用材料款、設(shè)備租賃費(fèi)等，按月入帳。
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