財務部工作職責精選合集(已修改)
2024-11-05 03:28 本頁面
【正文】 第一篇：財務部工作職責計劃財務部職責一、貫徹執(zhí)行國家財經政策法規(guī)，執(zhí)行總公司財務規(guī)章制度，確保分公司財務工作依法運營。二、負責分公司日常的財務活動管理，制訂財務人員崗位職責、財務管理制度、現金費用報銷制度、銀行支票領用制度、財產物資購置及財產盤存制度，保證各項財務工作有章可循。三、負責制訂分公司財務收支預算年度、月度計劃、費用計劃、預測目標利潤、年度財務考核辦法。四、負責編制分公司財務報表及上報工作。五、負責分公司財務狀況分析，編寫財務分析報告，為領導決策提供科學依據。六、負責建立各類明細帳、銀行存款日記帳、現金日記帳、銀行對帳工作。七、負責支票、現金、財務印章的保管和簽發(fā)，并確保安全。八、負責各類原始單據的復核及資金收付工作。九、負責對保險發(fā)票、有價憑證的保管、發(fā)放、銷號，并制訂相關的領用、銷號規(guī)定。十、負責下屬機構的財務帳套建立，財務印章使用的監(jiān)督檢查。十一、負責對下屬機構財務人員的業(yè)務培訓和工作指導，并對年度財務工作進行評估總結。十二、完成領導交辦的其它事項。十三、完成公司交辦的其它臨時性任務。第二篇：財務部工作職責財務部工作職責一、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。二、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。三、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。四、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。五、負責資金管理、調度。編制月、季、財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。六、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。七、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。八、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。九、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。十、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。十一、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。十二、負責先進管理，審核收付原始憑證。十三、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。十四、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。1財務部部長工作職責一、具體負責本公司的財務會計工作對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。二、組織制定本公司的各項財務管理制度制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。三、組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據
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