記帳員工作職責(zé)(已修改)
2024-10-28 18:37 本頁面
【正文】 第一篇：記帳員工作職責(zé)工作職責(zé)工作崗位：記賬員 主要工作內(nèi)容：采購記賬：將物流打印的原材料入庫單據(jù)按照原材料庫、寄售庫、設(shè)備庫分單、整理，待對賬和核對發(fā)票時使用，并將單據(jù)數(shù)據(jù)錄入原材料未開票表格中。與供應(yīng)商對賬：核對供應(yīng)商對賬單中的數(shù)量、規(guī)格、單價、總金額、入庫情況，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)，回傳給供應(yīng)商作為開具發(fā)票的依據(jù)。發(fā)票記錄：收到廠家發(fā)票后確認(rèn)與當(dāng)時對賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致，將發(fā)票號碼、開具日期、收到日期、金額等錄入到收到發(fā)票明細(xì)表中，以備日后查詢使用。金蝶系統(tǒng)錄入發(fā)票：將與發(fā)票相對應(yīng)的原材料入庫單據(jù)找出，和發(fā)票附在一起，并在未開票表格中將已來發(fā)票的單據(jù)刪除。在金蝶系統(tǒng)采購：發(fā)票—采購發(fā)票維護(hù)中，將原材料入庫單下推生成相應(yīng)的購貨發(fā)票。硅鋼片核銷：月末結(jié)賬前，將金蝶中本月的委外加工硅鋼片的入庫量和剛才卷料的發(fā)出量根據(jù)相應(yīng)的供應(yīng)商和廢品率進(jìn)行核銷，用以計算出硅鋼片的價格。將未開票數(shù)據(jù)報給財務(wù)：每月月底將未開票表格中所有的數(shù)據(jù)整理好，在未開票金額表格中錄入，并將未開票表格報給財務(wù)。第二篇：基建材料記帳員崗位責(zé)任制基建材料記帳員崗位責(zé)任制為了加強材料管理，特制訂基建材料崗位責(zé)任制：正確登記倉庫管轄的所有基建材料的材料明細(xì)帳。利用電子表格材料明細(xì)帳簿，當(dāng)天發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單當(dāng)天登記完畢，做到日清日結(jié)。審查、監(jiān)督入庫單、出庫單填寫的貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間、領(lǐng)料人、領(lǐng)用單位、審批人等項目是否正確，若有不正確，及時與計劃崗位、發(fā)料崗位，現(xiàn)場管理崗位人員聯(lián)系，并予以糾正。登記必要的輔助（管理）臺帳。按單位或個人登記、工具用具、低值易耗品、小型設(shè)備等設(shè)置備查帳，填寫勞動保護(hù)個人臺帳，嚴(yán)格執(zhí)行公司下發(fā)的勞動保護(hù)管理規(guī)定，實行數(shù)量和使用時間的定額管理。及時完成記帳工作，作好盤點前的準(zhǔn)備工作。定期不定期盤點庫存貨品，編制盤點表，發(fā)現(xiàn)差異，查找原因。物品因為不斷搬運和進(jìn)出庫，其庫存帳面數(shù)量容易與實際數(shù)量產(chǎn)生不符的現(xiàn)象。有些物品因存放時間過久、存儲措施不恰當(dāng)，而變質(zhì)、丟失等，造成損失。為了有效地掌握貨品在庫數(shù)量，需要在庫貨品的數(shù)量進(jìn)行清點（即盤點作業(yè)）。貨品盤點是保證儲存貨物達(dá)到帳、貨、卡完全相符的重要措施之。盤點方法采取帳面盤點（永續(xù)盤存制）與現(xiàn)貨盤點（實地盤存制）相結(jié)合。嚴(yán)格
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