財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)[全文5篇](已修改)
2025-10-20 03:21 本頁(yè)面
【正文】 第一篇：財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納需要能熟練運(yùn)用稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)，發(fā)票管理系統(tǒng)，Office辦公軟件，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。以下是小編精心收集整理的財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現(xiàn)金、刷卡收款，支付費(fèi)用報(bào)銷。登記每天的收款機(jī)支出賬本，登記電子版收支明細(xì)。前臺(tái)電話接聽。主管安排的其他工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)21：負(fù)責(zé)支付貨款、開具收款收據(jù)、支票。每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單。2：負(fù)責(zé)更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結(jié)賬實(shí)相符。3：各銀行每個(gè)月電子明細(xì)賬單的統(tǒng)一下載歸檔。4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理。5：國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)支付寶、京東錢包等操作。6：借款表管理、及時(shí)更新同天數(shù)據(jù)。7：工資發(fā)放。8：資金預(yù)算。9：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)3按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行?，F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。根據(jù)財(cái)務(wù)部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。審核財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。統(tǒng)計(jì)，打印，呈交，登記保管和數(shù)報(bào)表和報(bào)告
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