財務部-出納會計工作(已修改)
2024-10-25 03:08 本頁面
【正文】 第一篇：財務部出納會計工作財務部的職能:及時準確完成公司的會計核算工作,對外部提供各種財務報告:為企業(yè)的正常運作提供服務支持：組織資金運動，處理財務關系，對內部管理提供財務分析報告，為企業(yè)決策提供指導意見:通過企業(yè)各種經濟活動的過程控制,是決策的全面經營計劃得到相應財務部組織架構:第二篇：出納、會計工作出納與會計工作的區(qū)分：出納的工作職責主要是負責現(xiàn)金和銀行的收、付業(yè)務，相關憑證制作，以及現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬核算；會計主要是負責對單位經濟活動，以貨幣為基本計量單位，運用會計方法，進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面的核算，完成記賬至編制會計報表，和辦理稅務的有關工作。出納管錢，主要工作職責如下：根據審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務；及時登記現(xiàn)金銀行日記賬；嚴格印章、支票、收據使用管理，辦理對外結算業(yè)務；及時與總賬銀行對賬單對賬；負責與內部各單位來往款項的劃轉、核算；與財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導；負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警定期向主管匯報本單位的貨幣資金結存情況；配合會計做好各種賬務處理；按規(guī)定辦理其他所轄事務；會計管賬，主要工作職責如下：上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)；按照會計制度制定規(guī)定設置賬目、審核單據、填制憑證，按時結賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，日清月結；帳證賬務相符，報表要做到內容完整、準確、及時；辦理稅務的有關工作監(jiān)督和管理所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)；按照經濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃
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