出納員崗位職責(zé)5篇(已修改)
2024-10-18 06:52 本頁面
【正文】 第一篇：出納員崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)一、出納員必須嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則、酒樓財務(wù)管理制度和現(xiàn)金管理制度，按照領(lǐng)導(dǎo)審批和會計審核無誤的原始憑證辦理收付款手續(xù)，未經(jīng)審批及審核好的原始憑證不得辦理，不符合手續(xù)的款項，堅決不予付款。二、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，必須當(dāng)面點清，每日清算核對。當(dāng)日的營業(yè)款保證當(dāng)日全部存入銀行，不準(zhǔn)坐支。及時兌換零錢，方便收銀員找零錢。每日備用的現(xiàn)金及單據(jù)必須及時存放保險柜，妥善保管。三、加強現(xiàn)金管理，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金支付必須按照現(xiàn)金的開支范圍執(zhí)行，庫存按規(guī)定限額執(zhí)行。不準(zhǔn)白條抵庫、不準(zhǔn)隨便外借、不準(zhǔn)挪用公款，保險柜不準(zhǔn)存放私人現(xiàn)金。四、負責(zé)支票的保管和管理,各部需使用支票時，先填寫支票使用審批單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能使用。七天以內(nèi)辦理報賬業(yè)務(wù)，如未辦理報賬業(yè)務(wù)的，不再發(fā)給新支票。支票發(fā)出時要填寫日期、大小寫金額、用途、經(jīng)辦人簽字，收回時要查對清號。五、按日期編制記賬憑證，做到摘要簡明扼要、字跡清晰、科目對應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確。不能將多筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)填制在一張憑證上。六、根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出日余額，月底結(jié)出本月合計與總賬發(fā)生額和余額進行核對，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，清理未達賬，保證賬款相符，賬賬相符。七、每日按時編制營業(yè)收入統(tǒng)計表，按時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供營業(yè)收入進度情況。八、出納發(fā)生短款由個人賠償。九、根據(jù)財務(wù)管理的要求，抽查收銀員的庫存現(xiàn)金和
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