【正文】 第一篇：坐班主任交流總結(jié)報(bào)告（模版）2015年XX支行坐班主任異地交流監(jiān)督總結(jié)報(bào)告市分行：根據(jù)《關(guān)于實(shí)施委派坐班主任異地監(jiān)督的通知》和《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)坐班主任異地交流職責(zé)的通知》的精神，此次交流織金支行坐班主任委派地為XX支行，委派時(shí)間為2015年X月X日至2015年X月X日，現(xiàn)將此次交流工作進(jìn)行了總結(jié)，報(bào)告如下：一、交流期間開展的工作交流期間，負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行機(jī)構(gòu)簽到，并監(jiān)督檢查綜合柜員的營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)每天日常賬務(wù)的授權(quán)事項(xiàng)并核對(duì)各項(xiàng)往來(lái)賬務(wù)；在每天軋賬前監(jiān)督每位操作員正確核對(duì)賬實(shí)；檢查對(duì)賬情況；登記坐班主任日志，對(duì)出勤情況及重要事項(xiàng)進(jìn)行記載；負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金卡把驗(yàn)收入庫(kù)；負(fù)責(zé)工前打印、憑證整理，每日對(duì)上一日交易流水與原始憑證逐筆進(jìn)行勾對(duì)，并對(duì)綜合柜員憑證整理單、會(huì)計(jì)憑證等資料進(jìn)行再監(jiān)督；按照會(huì)計(jì)檔案管理要求，對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬表等進(jìn)行保管；監(jiān)督大小額支付業(yè)務(wù)狀況，日終登記匯劃掛賬情況表；每天監(jiān)督各綜合柜員進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，對(duì)出入庫(kù)房或雙鎖保險(xiǎn)柜的物品進(jìn)行復(fù)核；按旬查庫(kù)。清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)金與分戶賬、系統(tǒng)錢箱相符，重要空白憑證與登記簿、系統(tǒng)錢箱、分戶賬核對(duì)一致，賬實(shí)相符。通過(guò)對(duì)照系統(tǒng)錢箱、登記簿和崗位職責(zé)，IC卡、印章、印模、鑰匙等重要物品齊全，并與有記錄的最后持有人、持有人身份相符。按要求發(fā)放和收回對(duì)賬回單，要素齊全，按要求組織上門對(duì)賬，對(duì)賬單收回率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)賬分析報(bào)告、《銀企賬務(wù)核對(duì)清單》、《未正常對(duì)賬登記簿》、《上門對(duì)賬登記簿》均按要求登記。在交流期間，現(xiàn)金收款X筆，合計(jì)X元，現(xiàn)金付款X筆，合計(jì)X元；授權(quán)X筆；審核發(fā)送X筆，金額合計(jì)X元二、交流期間開展的檢查工作抽查46月份憑證，均按規(guī)定收取憑證工本費(fèi)、結(jié)算手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。按要求嚴(yán)格審核票據(jù)、支付憑證，按要求核對(duì)印章及按規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間內(nèi)及時(shí)接收來(lái)張、處理掛賬。無(wú)誤劃、重劃、遲劃資金的問(wèn)題。抽查68月份的監(jiān)控錄像，檢查款箱交接情況，交接登記簿完整，均為雙人進(jìn)行款箱交接，并在交接登記簿上同時(shí)簽字，委托押運(yùn)款箱均送入營(yíng)業(yè)室內(nèi)。款箱上雙鎖，雙人分管，日間調(diào)用現(xiàn)金前后，款箱上鎖保管。通過(guò)抽查監(jiān)控，綜合柜員均執(zhí)行“一日三碰庫(kù)”，核點(diǎn)現(xiàn)金，由坐班主任開場(chǎng)監(jiān)督審查并卡把驗(yàn)收。查閱《開銷戶登記簿》（2015年上半年），與“人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)”信息查詢進(jìn)行核對(duì)，開戶信息一致。查閱開戶資料，檢查開戶申請(qǐng)書、許可證、印鑒卡等賬戶資料，單位銀行結(jié)算賬戶款項(xiàng)支付符合規(guī)定，備案類賬戶及時(shí)備案。檢查支付結(jié)算業(yè)務(wù)，抽查日期為上半年，6次，均按人民幣大小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理手續(xù)和運(yùn)行管理辦法進(jìn)行操作，在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間內(nèi)及時(shí)接收來(lái)張、處理來(lái)賬。抽查2月、4月、8月監(jiān)控，查看現(xiàn)金打捆情況。均由雙人操作，一人初點(diǎn)一人復(fù)點(diǎn)，打捆后在封簽上蓋章，打捆、卡把過(guò)程均臵于監(jiān)控探頭之下，營(yíng)業(yè)期間現(xiàn)金隨時(shí)放入現(xiàn)金錢箱。通過(guò)抽查47月監(jiān)控，現(xiàn)金收付均先收款后記賬，付款業(yè)務(wù)先記賬后付款。檢查上半年對(duì)賬單發(fā)放收回登記簿、未正常對(duì)賬登記簿、上門對(duì)賬登記簿、對(duì)賬回單，均按要求發(fā)放和收回，收回對(duì)賬單要素齊全。對(duì)于異地客戶難于上門對(duì)賬的，進(jìn)行電話對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題： XXXXXXXXXXXX 以上問(wèn)題，均已現(xiàn)場(chǎng)整改。三、XX支行財(cái)會(huì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況該行崗位人員離崗、變更、頂崗交接手續(xù)嚴(yán)密，符合內(nèi)部控制的基本規(guī)定。管理前臺(tái)操作員與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)操作員崗位相分離，營(yíng)業(yè)柜臺(tái)的業(yè)務(wù)主管時(shí)刻在崗監(jiān)督，未有越權(quán)、混崗操作現(xiàn)象。嚴(yán)格按照所明確的信貸資金支付監(jiān)督辦法，嚴(yán)密審查信貸資金支付的各項(xiàng)手續(xù)。一人一卡，未有多卡、混卡現(xiàn)象存在。嚴(yán)格遵循“一人一卡、誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，持卡人與ＩＣ卡具有唯一綁定關(guān)系，每個(gè)業(yè)務(wù)人員擁有一張與自身崗位身份相符的ＩＣ卡。管理前臺(tái)ＩＣ卡實(shí)物管理員與ＩＣ卡系統(tǒng)分發(fā)人員相分離。重要物品分管分用，做到“印、押、證”的分管分用；遵守“雙人管庫(kù)、雙人守庫(kù)”等重控庫(kù)房及現(xiàn)金管理規(guī)定；密鑰、庫(kù)房（保險(xiǎn)柜）鑰匙、預(yù)留印鑒卡、重要空白憑證等重要物品明確專管人員，入庫(kù)（柜）保管，建立健全重要物品和重要單證管理登記簿，實(shí)物存放狀態(tài)與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)實(shí)物管理狀態(tài)相一致。XX縣支行為二部一室構(gòu)架，共設(shè)立11個(gè)崗位，具體為：管理層，辦公室、信貸客戶部、會(huì)計(jì)結(jié)算部。管理層2人，崗位設(shè)臵為：行長(zhǎng)1人，副行長(zhǎng)1人；辦公室人員編制2人，崗位設(shè)臵為：辦公室管理崗1個(gè)，辦公室綜合業(yè)務(wù)崗1個(gè)；信貸客戶部人員編制3人，崗位設(shè)臵為：信貸管理崗1個(gè)，信貸綜合崗1個(gè)，客戶服務(wù)崗1個(gè)；會(huì)計(jì)結(jié)算部人員編制4人，崗位設(shè)臵為：會(huì)計(jì)管理崗1個(gè)，坐班主任崗1個(gè)，臨柜柜員崗1個(gè)，非臨柜柜員崗1個(gè)。XX支行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)觀念較強(qiáng)，為落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線，維護(hù)安全穩(wěn)健運(yùn)行，成立 “雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組；以提高公眾維護(hù)自身資金和信息安全的意識(shí)和能力為重點(diǎn)，正面向公眾介紹銀行業(yè)基礎(chǔ)金融知識(shí)，引導(dǎo)公眾科學(xué)合理使用銀行產(chǎn)品和服務(wù)，特成立“金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組；為加強(qiáng)資金頭寸管理，保證支付，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高資金效益，制定了《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行XX縣支行資金頭寸管理實(shí)施細(xì)則（暫行）》等相關(guān)細(xì)則。四、XX支行經(jīng)驗(yàn)推廣報(bào)告人：XXX 2015年X月X日第二篇：坐班主任交流工作總結(jié)坐班主任交流工作總結(jié) xxx分行：為全面貫徹落實(shí)上級(jí)行各項(xiàng)工作，進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)坐班經(jīng)理的業(yè)務(wù)能力和財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理工作，學(xué)習(xí)他行先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)本行在財(cái)會(huì)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)防范和化解財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)和罰款風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《關(guān)于開展坐班經(jīng)理短期異地交流活動(dòng)的通知》（xxxx發(fā)〔2012〕xx號(hào)）文件精神，我被短期異地交流到美麗的xx支行，現(xiàn)將在交流期間的工作情況總結(jié)如下：一、領(lǐng)導(dǎo)重視，準(zhǔn)備充分5月7日上午全轄坐班經(jīng)理齊聚到xx分行會(huì)議室。xx分行xx行長(zhǎng)作了重要講話。xx行長(zhǎng)指示：一是這是一次非常重要的交流活動(dòng)，是進(jìn)一步落實(shí)重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗和強(qiáng)制休假的規(guī)定，各行坐班經(jīng)理需要高度重視，落實(shí)有關(guān)規(guī)定，提高工作能力，改變過(guò)去在本行的習(xí)慣性作法，推廣工作經(jīng)驗(yàn)，找出自己的差距，發(fā)現(xiàn)財(cái)會(huì)管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，要達(dá)到交流的目的；二是要認(rèn)真履行職責(zé)，經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)，要有使命感，財(cái)會(huì)工作需要過(guò)細(xì)；三是要嚴(yán)格執(zhí)行交流行各項(xiàng)紀(jì)律，執(zhí)行交流行的有關(guān)規(guī)定，克服各種困難，不要給交流行留下不好印象，要有所收獲、有所發(fā)現(xiàn)。分管財(cái)會(huì)工作的xx副行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)：此次坐班經(jīng)理交流，xx片區(qū)走在全市的前面，目的是相互學(xué)習(xí)、交流，總結(jié)做得好的；認(rèn)真工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)，作好工作記錄；按交流行要求著裝，樹立農(nóng)發(fā)行企業(yè)文化精神，遵守交流行作息時(shí)間；工作中做到合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。xxx副行長(zhǎng)也到會(huì)并作了重要講話。最后財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部xx高級(jí)主管要求：嚴(yán)格執(zhí)行本次交流規(guī)定，完成文件要求的事項(xiàng)，軋實(shí)開展工作，遇到無(wú)法解決的問(wèn)題，及時(shí)向交流行會(huì)計(jì)出納部主管、行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)違紀(jì)會(huì)計(jì)事項(xiàng)應(yīng)立即向上級(jí)行報(bào)告，不得隱瞞，詳細(xì)記錄工作底稿，交流結(jié)束后交xx分行備案。5月7日下午到達(dá)xx支行，aa行長(zhǎng)、bb副行長(zhǎng)都高度重視此次坐班經(jīng)理交流活動(dòng)，要求不折不扣的落實(shí)好上級(jí)行要求。此次坐班經(jīng)理交流在xx行xx市范圍內(nèi)尚屬首次，是全市工作試點(diǎn)，為做好本次交流工作，xx分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部全體同仁做了大量前期準(zhǔn)備工作，要求開展的工作細(xì)化到每一項(xiàng)，做到有根有據(jù)，準(zhǔn)備充分，為工作的開展作了很好的鋪墊。二、加班加點(diǎn)，認(rèn)真履職本此交流活動(dòng)時(shí)間緊、任務(wù)重、責(zé)任大，為圓滿完成本次交流活動(dòng)，除做好日常柜面工作不錯(cuò)、不亂、合理、合規(guī)、合法外，還利用休息時(shí)間加班加點(diǎn)對(duì)過(guò)去的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行事后監(jiān)督。7日下午到達(dá)xx支行，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行交接手續(xù)后，馬上進(jìn)入角色，履行起坐班經(jīng)理職責(zé)。（一）內(nèi)控制度方面。制度健全、崗位職責(zé)明確，除部門主管有1張主卡（已啟用）和3張備用卡（未啟用）外，其他人員做到一人一卡，無(wú)多人一卡現(xiàn)象；各種系統(tǒng)配備ab角，記賬與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的經(jīng)辦、審批分離，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬、復(fù)核與授權(quán)分離，ic卡使用與保管合規(guī)，印、押、證分管分用。（二）2012年1至3月期間財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。查庫(kù)資料12次，印章齊全，賬、款、物相符。坐班日志記載事項(xiàng)齊全。對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行單獨(dú)記載。會(huì)計(jì)憑證：詳細(xì)檢查會(huì)計(jì)傳票19本，裝訂整齊，要素齊全，印章清晰，檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：（1）收回單證收回作廢后，有少數(shù)未加蓋個(gè)人名章。（2）有少數(shù)電匯憑證匯入行名稱為兩個(gè)支行：x行xx支行xx園支行（分屬xx行下面的兩個(gè)支行）。（3）“人行通”上級(jí)行寄來(lái)的憑證未加蓋“當(dāng)日”業(yè)務(wù)處理訖章。（三）賬、款、證、物核對(duì)情況。通過(guò)與人行（對(duì)賬