【正文】 第一篇：財務(wù)部部門職責財務(wù)部1總則財務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，依據(jù)國家有關(guān)財稅方面的法律法規(guī)和集團財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務(wù)保障。：。、核算規(guī)范制度。、清算、匯算等會計核算工作。、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。，擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預算表。，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細，督促各項資金的回收。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。，及時對竣工工程進行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓和部門建設(shè)。，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應(yīng)的憑證，審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。，針對財務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進行分析并提出處理意見。，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。，進行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進建議。，提供建議方法和解決方案。：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。、空白收據(jù)和支票。，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。，并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價。、合法性、效益性進行審計監(jiān)督，防錯糾弊，為公司及子公司企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見。，報審計委員會審核，經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。，按時完成審計工作任務(wù)。第二篇：財務(wù)部部門職責財務(wù)部部門職責負責公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實際情況制定財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務(wù)計劃；利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財務(wù)管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業(yè)務(wù)流程和表單設(shè)計進行梳理與規(guī)范。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制。參與公司投資、融資重要經(jīng)營活動，對投融資方案進行審核監(jiān)督。對公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設(shè)、貸款、抵押擔保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。會計崗位職責認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財務(wù)管理制度。，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。負責監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費用開支管理。根據(jù)公司經(jīng)營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務(wù)預算的編制、呈報及執(zhí)行。根據(jù)公司財務(wù)制度規(guī)定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關(guān)的會計憑證。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時按會計制度更正。掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況準確核算各項成本費用。審核會計憑證、上報的各種會計統(tǒng)計報表及納稅申報表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項。根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費用類會計報表。按財務(wù)會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關(guān)系，對下屬員工進行業(yè)務(wù)指導。完成領(lǐng)導交辦的其它事項。出納崗位職責、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接