20xx年財務部出納工作計劃與20xx年財務部工作計劃匯編(已修改)
2024-10-10 16:31 本頁面
【正文】 2018年財務部出納工作計劃與2018年財務部工作計劃匯編第 8 頁 共 8 頁2018年財務部出納工作計劃每月工作內容01日05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯(lián)發(fā)與北方） 06日24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流） 25日26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。 27日31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據的錄入。 每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。 每天處理辦公用品的發(fā)放工作。 每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。 每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方）， 每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方） 每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。 不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。 XX年工作總結： 在本年度工作中，我能做到下面幾點： 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。 根據會計提供的依據，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。 堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 XX年工作計劃： 力爭做到當天事當天結。 加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算 參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育），學習和掌握新的財務知識。 工作目標及希望： 望在XX年做好出納本職工作外
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