公司現(xiàn)金收支管理辦法范文(已修改)
2024-09-28 19:45 本頁面
【正文】 公司現(xiàn)金收支管理辦法范文 一、“現(xiàn)金收支旬報(bào)表”上的收支金額，是指由企業(yè)財(cái)務(wù)部匯入各部門銀行賬戶內(nèi)的金額，支出金額則僅指各部門的費(fèi)用。各部門應(yīng)支付一切費(fèi)用，包括可控制費(fèi)用與不可控制費(fèi)用，均應(yīng)自財(cái)務(wù)部匯入的金額中支付。 二、各單位的可控制費(fèi)用統(tǒng)一每月月底前由財(cái)務(wù)部根據(jù)下月份各單位的費(fèi)用概算一次性（必要時(shí)得分次）匯入各部門的賬戶內(nèi)備支。 三、各部門的收入款項(xiàng)除財(cái)務(wù)部匯入的款項(xiàng)外，一律不得自行挪用。企業(yè)內(nèi)收回的應(yīng)收賬款（包括現(xiàn)金及支票），其收回的應(yīng)收賬款應(yīng)依賬款管理辦法的規(guī)定，悉數(shù)寄回企業(yè)財(cái)務(wù)部。 四、“現(xiàn)金收支旬報(bào)表”的填寫應(yīng)一次復(fù)寫兩聯(lián)，第一聯(lián)于每旬第1日（每月1日、11日、21日）中午以前就上旬收支逐項(xiàng)編妥，連同費(fèi)用科目的正
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