【正文】 發(fā)動機進氣管墊項目可行性研究報告 (十三五規(guī)劃重點項目 ) —— “十三五”規(guī)劃重點鼓勵類項目 該發(fā)動機進氣管墊項目可行性研究報告對項目所涉及的主要內(nèi)容，例如： (十三五規(guī)劃重點項目 )項目資源條件、發(fā)動機進氣管墊項目原輔材料、發(fā)動機進氣管墊項目燃料和動力的供應(yīng)，發(fā)動機進氣管墊項目交通運輸條件、發(fā)動機進氣管墊項目建設(shè)規(guī)模、發(fā)動機進氣管墊項目投資規(guī)模、發(fā)動機進氣管墊項目生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、發(fā)動機進氣管墊項目產(chǎn)品 類別、發(fā)動機進氣管墊項目節(jié)能技術(shù)和措施、發(fā)動機進氣管墊環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術(shù)、經(jīng)濟和環(huán)境保護 等多個方面進行了較為詳細的調(diào)查研究。 關(guān)聯(lián)報告：發(fā)動機進氣管墊 第一章 項目概要項目可行性研究報告；發(fā)動機進氣管墊項目建議書；發(fā)動機進氣管墊項目申請報告；發(fā)動機進氣管墊立項申請報告；發(fā)動機進氣管墊商業(yè)計劃書；發(fā)動機進氣管墊資金申請報告等。 一、項目名稱及承辦單位 （一）項目名稱 項目名稱：發(fā)動機進氣管墊生產(chǎn)建設(shè)項目。 報告編制單位：摩森咨詢 （二）項目承辦單位 企業(yè)名稱： XXX 有限公司。 成立日期： XX 年 XX 月。 企業(yè)類型：有限責任公司。 法定注冊地址： XXX。 法定代表人： XX。 注冊資本： XX 萬元人民幣。 經(jīng)營模式：生產(chǎn)經(jīng)營型。 主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營范圍：生產(chǎn)（制造）銷售發(fā)動機進氣管墊（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營），年設(shè)計能力為 X 件 (套 )/年。 二、項目建設(shè)性質(zhì) 該項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事發(fā)動機進氣管墊的研制開發(fā)與制造業(yè)務(wù)。 三、項目建設(shè)地點 項目建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，擬定建設(shè)區(qū)總占地面積為 平方米（約合 畝），代征地占地面積為 平方米，實際利用面積為 平方米（約合 畝），土地綜合利用率為 %。 項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照輕工產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設(shè)計、合理布局，符合發(fā)動機進氣管墊制造經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)需要。 四、項目概況 （一）項目建設(shè)內(nèi)容 土建工程 該項目在 XX省 XX市 XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)，總用地面積 平方米（折約 畝），預計總建筑面積為 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車間 平方米，原輔材料庫房 平方米，成品庫房 平方米，辦公用房 平方米，職工宿舍 平方米，其他建筑面積（含部分公用 工程和輔助工程） 平方米，建筑物基底占地面積 平方米，場區(qū)道路占地 平方米，綠化面積 平方米，土地總體利用面積 平方米。該項目工程容積率 ，建筑系數(shù) %，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率為 %，辦公及生活用地所占比重 %，場區(qū)土地綜合利用率為 %。 設(shè)備方案 該項目計劃購置主要設(shè)備及輔助設(shè)備：新型材料制造成套設(shè)備臺 /套，預計設(shè)備投資 萬元，形成年新增 件 (套 )發(fā)動機進氣管墊的生產(chǎn)能力。 公用工程及 其他 該項目建設(shè)公用工程包括：電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、辦公生活設(shè)施、消防系統(tǒng)、污染物處理系統(tǒng)等，提供完善的配套設(shè)施及便捷舒適的配套環(huán)境。 （二）生產(chǎn)規(guī)模 該項目生產(chǎn)工藝采用的主要原材料及輔助材料是：發(fā)動機進氣管墊原料及輔料等，經(jīng)過XX 等工藝技術(shù)制成發(fā)動機進氣管墊，根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，發(fā)動機進氣管墊生產(chǎn)規(guī)模確定為 件 (套 )/年，其中：發(fā)動機進氣管墊 件 /年、 （三）生產(chǎn)制度 根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，實行三班生產(chǎn)制，每班工作 8 小時。對于某些崗位如銷售、貯運等可根 據(jù)實際情況安排工作時間，企業(yè)年生產(chǎn)天數(shù)為 251 天。 （四）主要原材料及輔助材料供應(yīng) 該項目所需的主要原材料及輔助材料：發(fā)動機進氣管墊原料及輔料以及產(chǎn)品標簽、包裝用品等若干。供貨單位選擇能夠穩(wěn)定供應(yīng)的生產(chǎn)廠家，所以，該項目的原材料長期供應(yīng)有保障，供貨商可完全滿足項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料保障供應(yīng)，且能夠滿足 XXX 有限公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期。 （五）主要能源供應(yīng) 電力供應(yīng) 該項目生產(chǎn)用電為三級負荷，項目總裝機容量為 KW，年總耗電量 KW?h，計劃新增 KV?A型節(jié)能變壓器 1 臺，為該項目及場區(qū)遠期發(fā)展提供電力，其容量可滿足該項目需求。項目供電由 10KV專線接入，經(jīng) 10/ XXX 有限公司生產(chǎn)、公辦和公用設(shè)施需求。 自來水供應(yīng) 根據(jù)測算，項目年用水量為 立方米，主要是生活及生產(chǎn)補給水。該項目用水由XX 省 XX市 XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給，在項目區(qū)內(nèi)建設(shè)的給水管網(wǎng)，采用管徑 DN250㎜的 PE 管，接入場外預留接口，即可保證項目的日常用水。 （六）環(huán)境保護 該項目符合 XX 省 XX市 XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠 ，符合XX 省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)政策。項目建成投用后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，所以，該項目的建設(shè)不會對區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。 （七）項目節(jié)能 該項目生產(chǎn)工藝方案在電氣、建筑等方面采取全方位的節(jié)能措施，年耗電 KW?h，耗新鮮水 噸，年總耗能折合標準煤 噸。項目工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗為 千克標準煤 /萬元，單位工業(yè)增加值綜合能耗 千克標準煤 /萬元 ，單位工業(yè)總產(chǎn)值電耗為 KW?h/萬元，遠遠低于 2020 年 XX省、 XX市單位 GDP 能耗和單位工業(yè)增加值能耗，根據(jù)測算，與傳統(tǒng)工藝技術(shù)相比，達綱年綜合節(jié)能量為 噸標準煤，項目總節(jié)能率為%，因此，該項目屬于能源利用效果較好的項目。 （八）消防安全 項目生產(chǎn)車間火災(zāi)危險類別為丙類，建筑耐火等級為二級。項目設(shè)計中除了各專業(yè)嚴格按照有關(guān)規(guī)范進行消防措施的設(shè)計外，還按規(guī)范設(shè)置了各類消防設(shè)施，主要包括消防水管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等，因此，該項目消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。 （九）勞動安全衛(wèi)生 該項目采用了先進、成熟、可靠的發(fā)動機進氣管墊生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計中嚴格按照國家的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實際情況采取了完善的安全衛(wèi)生措施，預計該項目在建成后將有效地防止火災(zāi)、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生。 （十）項目建設(shè)期 該項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，建設(shè)期限規(guī)劃為12 個月，即從 2020 年 12 月開始至 2017 年 2 月正式投產(chǎn)止，包含項目前期工作、勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購安裝和調(diào)試、人員培訓及驗收等工作階段。 （十一）投資估算 根據(jù)測算，該項目預計總投 資額為 萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，占項目總投資的 %。流動資金 萬元，占項目總投資的 %。在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資為 萬元，占項目總投資的 %。建設(shè)期借款利息 萬元，占項目總投資的 %。 該項目建設(shè)投資為 萬元，其中：工程建設(shè)費用 萬元，占項目總投資的%，包括：建筑工程費 萬元，占項目總投資的 %。設(shè)備購置費 萬元，占項目總投資的 %。安裝工程費 萬元，占項目總投資的 %。工程建設(shè)其他費用 萬元，占項目總投資的 %，預備費為 萬元，占項目總投資的 %。 （十二）資金籌措方案 該項目預計總投資 萬元，其中： XXX 有限公司自籌資金 萬元，資本金占項目總投資的 %。 根據(jù)測算，該項目全部借款總額為 萬元，全部借款占項目總投資的例為 %，其中：項目建設(shè)期申請銀行借款 萬元，占項目總投資的 %。項目經(jīng)營期申請流動資金借款 萬元，占總比為 %。 該項目其他資金 萬元，占項目總投資的 %。 （十三）財務(wù)評價 該項目年營業(yè)收入為 萬元，年總成本費用 萬元，年營業(yè)稅金及附加為 萬元，年利潤總額 萬元，年純利潤 萬元。項目總投資收益率 %，資本金純利潤率 %。該項目企業(yè)所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于設(shè)定的基準收益率（ ic=%），該項目投資利潤率為 %，項目總投資利稅率為 %，總投資回報率為 %，因此，該項目具有較強的盈利能力。 該項目企業(yè)所得 稅后全部投資回收期 年（含建設(shè)期），項目計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，具備較好的財務(wù)生存能力。用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點為%（≤ 70%），具有較強的適應(yīng)能力和抗風險能力。 五、研究結(jié)論 （一）項目建設(shè)是必要的 “發(fā)動機進氣管墊”屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 2020 年本）》（ 2020 年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向。項目的實施有利于加速我國發(fā)動機進氣管墊的國產(chǎn)化進程，推動發(fā)動機進氣管墊產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興。有助于提高 XXX 有限公司自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力。因此 ，該項目的實施是必要的。 （二）項目建設(shè)方案合理 該項目利用現(xiàn)有土地，擬新建建筑 平方米，購置先進的技術(shù)裝備 56 臺（套），形成年新增發(fā)動機進氣管墊 件 (套 )的生產(chǎn)能力。項目建設(shè)規(guī)模合理、經(jīng)濟技術(shù)實施方案可行。 （三）項目技術(shù)方案先進 該項目通過對主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備從投資經(jīng)濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設(shè)備均具有當今國內(nèi)外先進水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。 （四）項目配套條件成熟 本項目在 XX 省 XX市 XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)組織實施，實施地周邊道路四通八達， 原料及產(chǎn)品運輸方便，項目建設(shè)區(qū)域內(nèi)配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設(shè)施等有利條件。 （五）項目經(jīng)濟效益良好 本項目總投資為 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元、建設(shè)期利息 萬元、流動資金 萬元。經(jīng)測算分析，項目達綱年營業(yè)收入 萬元，總成本費用 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，利潤總額 萬元，年純利潤 萬元，年納稅總額為 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，全部投資回收期 年，項目的經(jīng)濟效益良好。 綜上 所述，通過從本報告所作的技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)保、安全等方面分析結(jié)果表明，“發(fā)動機進氣管墊”技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，項目建設(shè)是必要的也是可行的。 達綱年經(jīng)濟技術(shù)指標 根據(jù)對 XXX 有限公司“發(fā)動機進氣管墊”各項投資數(shù)據(jù)估算和經(jīng)濟效益指標及生產(chǎn)技 術(shù)參數(shù)的測算，項目達綱年的主要經(jīng)濟技術(shù)指標匯總詳見 — 《主要經(jīng)濟技術(shù)指標匯總一覽表（增量法）》所示。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標匯總一覽表（增量法） 第二章 項目緒論 一、項目建設(shè)概要 （一）項目建設(shè)基本信息 項目名稱：發(fā)動機進氣管墊。 工作階段：可行性研究 項目建設(shè)性 質(zhì)：該項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事發(fā)動機進氣管墊研制開發(fā)與制造。 項目建設(shè)單位名稱： XXX 有限公司。 項目擬建地址： XX 省 XX市 XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， XX該選址地理位置優(yōu)越、交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完善，非常適宜該項目建設(shè)。 建設(shè)用地性質(zhì)及用地規(guī)模 該項目建設(shè)用地性質(zhì)為工業(yè)用地。項目規(guī)劃總用地面積為 平方米（折約 畝），其中：代征地面積為 平方米，凈用地面積為 平方米（約合 畝），土地綜合利用率為 %。 項目投資 概算 根據(jù)測算，該項目預計總投資額為 萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，占項目總投資的 %。流動資金 萬元，占項目總投資的 %。在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資為 萬元，占項目總投資的 %。建設(shè)期借款利息 萬元，占項目總投資的 %。 該項目建設(shè)投資為 萬元，其中：工程建設(shè)費用 萬元，占項目總投資的%，包括：建筑工程費 萬元，占項目總投資的 %。設(shè)備購置費 萬元，占項目總投資的 %。安裝工程費 萬元，占項目總投資的 %。工程建設(shè)其他費用 萬元，占項目總投資的 %其中：土地使用權(quán)費 萬元，占項目總投資的 %。預備費為 萬元，占項目總投資的 %。 資金籌措方案 該項目預計總投資 萬元，根據(jù)資金籌措方案， XXX 有限公司自籌資金 萬元，資本金占項目總投資的 %。根據(jù)測算，該項目全部借款總額為 萬元，全部借款占項目總投資的例為 %，其中：項目建設(shè)期申請銀行借款 萬元，占項目 總投資的 %。項目經(jīng)營期申請流動資金借款 萬元，占項目總投資的 %。該項目其他資金 萬元，占項目總投資的 %。 項目建設(shè)期 項目建設(shè)按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行，該項目建設(shè)期限規(guī)劃為 12 個月，即從 2020 年 12 月開始至 2017 年 2 月正式投產(chǎn)止，包含項目前期工作、勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購安裝和調(diào)試、人員培訓及驗收等項目階段。 （二）項目達綱年預期經(jīng)濟效益 項目達綱年預期經(jīng)營收益： 萬元（含稅）。 營業(yè)稅金及附加 萬元。 項目達綱年利潤總額： 萬元。 項目達綱年純利潤額： 萬元。 項目達綱年納稅總額： 萬元。 項目達綱年投資利潤率： %。 項目達綱年投資利稅率： %。 項目達綱年投資回報率： %。 全部投資回收期（所得稅稅后）： 年（含建設(shè)期 12 個月）。 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率： %（達綱年）。 1固定資產(chǎn)投資回收期： 年（含建設(shè)期 12 個月）。 1項目經(jīng)營盈虧平衡點： %（達綱年）。 二、可行